Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
fretarciba.prwNormativa ARCIBA
País:Argentina
Ticket:22555705
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22495


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error.log en la rutina Archivos Por Verif. (MATA950) cuando se ejecuta el archivo ARCIBA.INI (FRETARCIBA) en un ambiente de Oracle:

Error : 933 - ORA-00933: SQL command not properly ended  ( From tOracleConnection::GetQueryFile )


El error se presenta con el Tipo del Archivo igual a “3-Ambos (Retención y Percepción)” y Situación igual a “1-Normal”:




03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en las consultas realizadas para la generación de la normativa ARCIBA para generar correctamente la información en ambientes que usan Oracle, además que la solución fue aplicada para todas las combinaciones que se detecto tenían el mismo problema. 


  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
    1. Configurar el parámetro MV_AGENTE con valor SSSSSSS.
    2. Configurar el parámetro MV_AGIIBB con valor BA | CF.
    3. Configurar el parámetro MV_DELRET con valor E.
  2. Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".

Retención

  1. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBR para CF.

  3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el proveedor incluido anteriormente y para el impuesto IBR para el cálculo de retenciones.

  4. A través de la rutina "Tab de Equivalencia", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para retenciones.

  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de entrada.

  6. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir facturas.

  7. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para filtrar documentos.

    1. Seleccionar el registro de alguna factura incluida anteriormente y dar clic en botón +Pago automático.

    2. Verificar en la pestaña de retenciones que se realice la retención de Ingresos Brutos.

    3. Informar campos necesarios y dar clic en Grabar.

  8. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), seleccionar "Otras acciones | Anular Ord. Pago".
    1. Informar los parámetros para la anulación.
    2. Seleccionar la orden de pago.
    3. Confirmar.

Percepción

  1. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

  2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBP.

  3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el cliente incluido anteriormente y para el impuesto IBP para el cálculo de percepciones.

  4. A traves de la rutina "Tab de Equivalenci", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para percepciones.

  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de salida.

  6. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura para el cliente registrado previamente.

  7. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir registro de nota de crédito de cliente.

  • Retención

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_ret.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar, e informar los parámetros:

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "1-Retención"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • Percepción

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_per.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar, e informar los parámetros:

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "2-Percepción"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • Ambos

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_amb.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar, e informar los parámetros: 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "3-Ambos"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • Retención crédito

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_ret_cred.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar, e informar los parámetros:

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "1-Retención"

        4. Situación - "2-Crédito"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • Percepción crédito

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_per_cred.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar, e informar los parámetros:

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "2-Percepción"

        4. Situación - "2-Crédito"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • Ambos crédito

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_amb_cred.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar, e informar los parámetros:

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "3-Ambos"

        4. Situación - "2-Crédito"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


Importante

Para las retenciones de crédito son considerados los registros que fue generada la anulación de la orden de pago y su retenciones generaron una reversión de la retención (MV_DELRET), la anulación no debe ser en el mismo periodo de la generación de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La aplicación de este patch no modifica la forma en que son generados los archivos para ARCIBA.


05. ASUNTOS RELACIONADOS