01. DATOS GENERALES
| Producto | Protheus. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | |||||||||
| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| Ticket: | 8142873 | |||||||||
| Issue: | DMINA-8496 | |||||||||
| Pacote: | 007433 | |||||||||
| Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el proceso de factoraje, esquema tradicional (A-Cobranza directa), el CFDI con Complemento para la Recepción de Pagos se genera incorrectamente.
Considerar el flujo de operaciones de factoraje financiero:
· Inicialmente, la financiera entrega “recurso” al acreedor, el cual corresponde al valor del título por cobrar cedido, restando un porcentaje de aforo y otro tanto por la comisión del servicio.
· Posteriormente, cuando el deudor paga a la financiera, ésta liquida el saldo al acreedor (Aforo), restando los intereses convenidos.
La financiera entrega CFDI’s por conceptos de comisión e intereses, éstos son registrados en el sistema como facturas de compra y son compensadas contra la factura de venta correspondiente previo al registro de cobranza.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de cobros diversos, identificar si el título a cobrar contiene compensaciones entre carteras, permitir que el usuario confirme el o los movimientos bancarios que el sistema localice (operaciones de factoraje financiero), sin validar contra el saldo del título, en la generación del CFDI con complemento para recepción de pagos (REP), generar un nodo Pago por el valor total de movimientos de compensación entre carteras que se hayan confirmado.
- Configurar un cliente que a la vez sea un proveedor de servicios financieros.
- Configurar un cliente para ventas.
- Registrar una factura de venta por ejemplo de $203,000.00. Timbrar el documento (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) .
- Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $2,030.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
- Realizar el proceso de compensación entre carteras de las facturas anteriores por $2,030.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Compensación Entre Carteras).
- Registrar un recibo de cobro por $180,670.00, lo que equivale al recurso que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
- Cuando se presente la ventana de compensaciones entre carteras, seleccionar el registro de valor $2,030.00.
- Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
- La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el recurso recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).
- Registrar una segunda factura de compra por $9,135.00 por concepto de intereses (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
- Realizar el proceso de compensación entre carteras de las facturas anteriores por $9,135.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Compensación Entre Carteras).
- Registrar un recibo de cobro por $11,165.00, correspondiente a la parte de Aforo que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
- Cuando se presente la ventana de compensaciones entre carteras, seleccionar el registro de valor $2,030.00.
- Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
- La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el valor de Aforo recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
Tabla SE5 - Movimientos bancarios
Crear el campo E5_SERCMP
| Campo | E5_SERCMP |
| Tipo | C |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie Rec Cm |
| Descripción | Serie recibo compensación |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones | |
| When | |
| Relación | |
| Val. Sistema | |
| Inic. Padre | |
| Help | Serie del recibo en donde se informó compensación por operaciones de factoraje. |
Crear el campo E5_RECCMP
| Campo | E5_RECCMP |
| Tipo | C |
| Tamaño | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Recibo Comp. |
| Descripción | Recibo de compensación |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones | |
| When | |
| Relación | |
| Val. Sistema | |
| Inic. Padre | |
| Help | Número del recibo en donde se informó compensación por operaciones de factoraje. |
Tabla FK1 - Movimientos bancarios de cobranza
Crear el campo FK1_SERCMP
| Campo | FK1_SERCMP |
| Tipo | C |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie Rec Cm |
| Descripción | Serie recibo compensación |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones | |
| When | |
| Relación | |
| Val. Sistema | |
| Inic. Padre | |
| Help | Serie del recibo en donde se informó compensación por operaciones de factoraje. |
Crear el campo FK1_RECCMP
| Campo | FK1_RECCMP |
| Tipo | C |
| Tamaño | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Recibo Comp. |
| Descripción | Recibo de compensación |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones | |
| When | |
| Relación | |
| Val. Sistema | |
| Inic. Padre | |
| Help | Número del recibo en donde se informó compensación por operaciones de factoraje. |
Tabla FK2 - Movimientos bancarios de pagos
Crear el campo FK2_SERCMP
| Campo | FK2_SERCMP |
| Tipo | C |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie Rec Cm |
| Descripción | Serie recibo compensación |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones | |
| When | |
| Relación | |
| Val. Sistema | |
| Inic. Padre | |
| Help | Serie del recibo en donde se informó compensación por operaciones de factoraje. |
Crear el campo FK2_RECCMP
| Campo | FK2_RECCMP |
| Tipo | C |
| Tamaño | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Recibo Comp. |
| Descripción | Recibo de compensación |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones | |
| When | |
| Relación | |
| Val. Sistema | |
| Inic. Padre | |
| Help | Número del recibo en donde se informó compensación por operaciones de factoraje. |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Las modificaciones a las tablas SE5, FK1 y FK2 se implementan a través del issue DMINA-8496 en el pacote 007433.
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