Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

  

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINXBXFunciones Genéricas de Bajas 
FINA070Bajas para recibir 
FINXFUMIFunciones de uso exclusivo para Mercado Internacional 

    

Ticket:8648904
Issue:DMINA-9123
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Eliminación de Residuos (fina415), se tienen las siguientes condiciones:

  • En el archivo de Motivos de Baja (FINA490), en el tipo de baja "DAC", se tiene informado el campo  Mov. bancario = "S" (Movimientos de baja con afectación bancaria).
  • Se tiene informado en el parámetro MV_CXFIN, un banco en moneda 1.

Al realizar el proceso de eliminación de residuos de una "NCC" o un "RA", en moneda contraria al banco con el tipo de baja "DAC", son generados dos movimientos bancarios; uno por el valor de la eliminación de residuos convertido al valor de la moneda del banco y el segundo por un valor mayor que no corresponde al movimiento.

03. SOLUCIÓN

  • En la rutina de Funciones Genéricas para bajas (finxbx), en la función fa070Adiant() se omite una localización para México, para que no genere el segundo movimiento bancario.
  • Se localiza para México el uso de la nueva función MovBanc(), que permite modificar los datos del movimiento bancario generado como la moneda 1 (E5_MOEDA) y el valor de la moneda 2 (E5_VLMOEAD2). ya que se estaban guardando incorrectamente.
  • En la rutina de Bajas para recibir (Fina070), se localiza para México el cálculo de los valores en las monedas usadas en los movimientos bancarios, para que se realice la conversión de monedas correctamente y que al momento de la baja del título, este se quede saldado completamente.


Parámetros:

  • MV_CXFIN = Cod.Banco/Agencia/Cuenta // Caja General Financiero

Catálogos:

  • Contar con un cliente configurado.
  • Contar con un banco configurado en moneda 1.
  • Una NCC generada en moneda 2.
  • Contar con el Tipo de baja "DAC", con el campo Movto. bancario = "S".
  • Ingresar al módulo SIGAFIN, "Miscelanea| Archivos| Eliminacion de residuos"(FINA415).
  • Configurar los parámetros de las preguntas, como se muestra a continuación:







  • Seleccionar el título, al cual se le aplicará el proceso de eliminación de residuos.
  • Dar clic en "Confirmar".
  • Se mostrará una ventana con el progreso del proceso.
  • Finalmente, se mostrará un recuadro indicando que el proceso se finalizó con éxito; dar clic en el botón "Finalizar".
  • Ingresar al módulo SIGAFIN, "Consultas| Ctas. Por . Cobr| Posicion de títulos por cobrar"(FINC040).
  • Seleccionar el título, al cual se le aplicó el proceso de eliminación de residuos.
  • Dar clic en "Consulta".
  • Se observa que se generó solo un movimiento bancario en la moneda del banco y el título quedó saldado completamente.