Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios y Jurídico - Mercado internacional

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:

Rutina

Nombre Técnico

FINA850.PRW

Orden de Pagos.

FINRETARG.PRW

Cálculo de Retenciones Mod. II.

FINA847.PRW

Browse Orden de Pago Mod. II.

FINA850I.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINA850A.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

Ticket:8654499
Issue:DMICNS-8297
País:Argentina
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifican error en la rutina Orden de Pago Mod Ii (FINA847.PRW), al seleccionar un Pago Anticipado (PA) y una Factura ambos en moneda 2, por el mismo monto y misma tasa de cambio, se observa que genera la retención de ganancias correctamente, sin embargo; la Orden de Pago queda con un saldo negativo (por el mismo valor calculado de la retención de ganancias).

Esto se deriva en la generación del Pago Anticipado (PA) donde no se tiene el tratamiento correcto cuando es capturado en moneda 2, lo que provoca que la retención de Ganancias no sea calculada.


03. SOLUCIÓN

En la ventana de Pago Anticipado, se agrega un campo en el encabezado para indicar la “Moneda” con la cual será realizado el Pago Anticipado, de tal forma que, al seleccionarla, se dé el tratamiento correcto en el cálculo de las retenciones, considerar:

  • Si la Moneda seleccionada es "PESO", no es realizado ningún cambio en el proceso actual. 
  • La Retenciones (SFE) serán grabada en moneda 1.
  • El cálculo de Retenciones (SFE) no sufrió cambios.
  • Las Retenciones en la pantalla "Inf. Retención de Impuestos" serán presentadas en moneda 1. 
  • Si en el encabezado se cambia la Moneda y se tiene información en las pestañas "Documentos Propios" y/o "Documentos de Terceros", serán limpiadas. 
  • Dependiendo de la moneda que sea seleccionada, permitirá informar en “Documentos Propios” y “Documentos de Terceros” solo registros del banco que le corresponde, por ejemplo; si se informó el campo del encabezado “Moneda” = PESO, los registros de Bancos solo podrán ser en moneda 1 (A6_MOEDA = 1). 


  1. Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_RETPA = S.
  2. A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Monedas), incluir una tasa para la moneda 2.
  3. A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) se debe tener configurado el impuesto IVA.
  4. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe capturar una TES de Entrada, que tenga al menos el cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un producto.
  6. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor con "Act. Ret.IG" Concepto 06 (A2_AGREGAN) y el % Ret. Imp (A2_PORGAN).
  7. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado la alícuota para el concepto 06 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES, con la base imponible mínima de retención.
  8. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado la alícuota para el concepto 12 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES, con el valor mínimo de retención.
  9. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR en caso de validar retención de IIBB.
  10. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, en moneda 2. 

Orden de Pago Mod Ii (FINA847.PRW) - Pago Anticipado

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
  2. Como se observa, en el encabeza se agregó el campo "Moneda:", informamos la Moneda "DOLAR". 
  4. En Otras acciones seleccionamos la opción de "Inf Retención de impuestos" informamos el No. de Operación, TES, Estado y Serie Fact, como se observa es calculada la Ret. de Ganancias y es presentada en moneda 1.
  5. Informamos los datos necesarios y grabamos el Pago Anticipado. 
  6. Importante: Para moneda 2 son generados 2 registros tipo "PA", uno por el Pago y otro por la retención. 
  7. Por medio del APSDU verifique que el grabado de la tabla de Retenciones (SFE) se haya realizado correctamente, de acuerdo con las configuraciones para efectuar las retenciones.
  8. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii”, realizamos la generación del "Pago Automático", seleccionando la Factura y el Pago Anticipado (se deben seleccionar ambos registros generados en el PA), como se observa ya no deja un saldo en negativo. 
  9. Grabamos la Orden de Pago. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • El proceso de Pago Anticipado a partir de una Solicitud de Fondo no fue modificado. 


TABLAS

  • SA2 - Proveedores
  • SB1 - Productos 
  • SFB - Impuestos Variables 
  • SF4 - Tipos de Entrada y Salida
  • SEK - Orden de Pago
  • SFE - Retención de Impuestos
  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada
  • SD1 - Ítems de Factura de Entrada
  • SFF - Conf.Adic. Imp.
  • SFH - Empr Vs Z. Fiscal
  • CCO - Archivo Estado vs. Ing. Brutos


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.