Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Tecnico
FINR13Z.PRXInforme de cuenta corriente a pagar
Ticket:9354506
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8968


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una factura (NF) en cierta fecha y posteriormente se crea una orden de pago (OP) en diferente fecha  incluyendo a la NF  asignándole un descuento al visualizar el informe de cuenta corriente en un rango de fechas donde solo se debe visualizar los datos de la factura(NF) se muestra el descuento relacionado a la orden de pago (OP).

Al consultar el informe este verifica la tabla cuentas a pagar (SE2) y una vez que obtiene lo documentos  de la tabla movimientos bancarios (SE5) verifica cada movimiento de cada documento pero a no verifica si el movimiento pertenece al rango de fechas del informe.

03. SOLUCIÓN

Se modifica el informe para que valide la fecha final informa en el informe al cargar los movimiento bancarios(SE5) .


  1. Incluir un "Proveedor"  (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada. 
  2. Incluir una "TES" (Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos.
  3. Incluir  "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos.

Compras (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina factura de entrada(NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos). 
  2. Incluir una factura de entrada(NF) con lo datos creados en las configuraciones previas.

Financiero (FINA855)

  1. Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
  2. Incluir la factura creada anteriormente.
  3. Asignar un descuento a la OP.

Financiero (FINR13Z)

Ingresar al Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar).

  1. Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la  factura de entrada(NF).
  2. Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF.
  3. Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya  la  factura de entrada(NF) y la ordern de pago(OP).
  4. Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF  y la OP.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.