01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice - | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN-FINANCIERO | ||||||
| Función: |
| ||||||
| Ticket: | 9850405 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9745 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En un ambiente para el país "Chile versión 12.1.27" se identifica inconsistencia en el proceso de anulación de una "Orden de Pago" que ya fue conciliada, la rutina de anulación de orden de pago está permitiendo la anulación; pese a que el movimiento ya se encuentra conciliado y no debería de permitir la anulación.
03. SOLUCIÓN
Se realiza tratamiento al fuente "Anulación de Orden de Pago(FINA086.PRW)" donde se incluyó un tratamiento específico para el país Chile verificando las órdenes de pago conciliadas.
- Agregar o tener un Proveedor (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) .
- Incluir o tener un Banco (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS).
- Dar de alta una factura en "Cuentas por pagar" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) informando los siguientes campos.
- Prefijo.
- Num. titulo.
- Tipo.
- Modalidad.
- Proveedor (Proveedor agregado en configuraciones previas)
- Tienda.
- Fecha Emisión.
- Vencimiento.
- Vencto. Real.
- Valo. Titulo.
- Agregar una "Orden de pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) seleccionando la factura configurada anteriormente.
- Realizar la "Conciliación Bancaria" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>MOVIM BANCARIO) de la "Orden de pago" generada anteriormente.
- Ir al apartado "Anular Ord Pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) checar la orden de pago verificando el estatus; en este caso debe estar marcado como color morado lo cual indica un movimiento conciliado.
- Verificar que no permita su anulación.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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