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Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

01. VISÃO GERAL

Essa funcionalidade possibilita a aglutinação de títulos a pagar de tributos cuja configuração tenha sido realizada através da rotina Configurador de Tributos. 

A rotina permite a seleção dos títulos a serem considerados na aglutinação e torna mais fácil o pagamento do tributo através de um único titulo.

02. OPERAÇÕES

  • Aglutinar

Procedimento para aglutinar títulos de tributos, gerando o(s) novo(s) título(s) aglutinador(es) e baixando os titulo originais (aglutinados).

  • Pesquisar

Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.

  • Cancelar

Procedimento que permite o cancelamento do processo de aglutinação, deletando o titulo aglutinador e cancelando as baixas dos títulos de impostos que foram aglutinados anteriormente.

  • Visualizar

Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.

  • Legenda

04. PERGUNTAS E PARÂMETROS

Lista de perguntas e parâmetros da rotina FINA382:

    Pergunta Descrição
    Data Inicial ? Informe a data inicial do intervalo a ser considerado no processamento. Será considerada a data de geração do título de tributo (FK4_DATA).
    Data Final ? Informe a data final do intervalo a ser considerado no processamento. Será considerada a data de geração do título de tributo (FK4_DATA).
    Seleciona Títulos ? Habilita a exibição da tela para selecionar os títulos que irão compor a aglutinação.
    Seleciona Filiais ? Habilita a exibição da tela de selecionar as filiais que serão consideradas na busca dos cadastros de Tipos de Retenções e dos títulos de impostos, caso contrario será considerado somente os dados da filial corrente.
    Impr. Relatório ? Seleciona se no final do processo de aglutinação será gerado um relatório com a relação de títulos títulos aglutinados.
    Cod. Retenção ?

    Permite definir o código de retenção que será utilizado para filtrar os cadastros de "Tipo de Retenção" e consequentemente os títulos que irão compor a aglutinação.

    Obs.: Preenchimento não é obrigatório. Se deixar em branco, a rotina não aplicara nenhum filtro de código de retenção.
    Imposto ?

    Possibilita definir um imposto especifico a ser aglutinado, assim a tela de seleção dos "Tipos de Retenções" irá considerar os cadastros vinculados ao imposto selecionado.

    Obs.: Caso não queira filtrar por um imposto específico, basta deixar o campo vazio.
    Fornecedor ?

    Possibilita filtrar os impostos de um mesmo Fornecedor+Loja.

    Exemplo:
    Um fornecedor que representa um município "X", pois o(s) tributo(s) é destinado a esse município;
    Se for preenchido, a tela de seleção dos "Tipos de Retenção" apresentará os cadastros vinculados ao "Fornecedor+Loja" selecionado.
    Loja ? Informe data final do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos
    Contabiliza Online ? Indica se a contabilização será online, ou seja, no momento da efetivação dessa transação ou se será contabilizado offline, onde todos os lançamentos não contabilizados são processados em lote em um segundo momento.
    Mostra lançamento ?

    Indica se os lançamentos contábeis serão exibidos em tela.

    Obs.: A pergunta só terá efeito caso a opção "Contabiliza Online?" esteja igual a "Sim".
    Aglutina Lançamento ?

    Indica se os lançamentos contábeis devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

    Obs.: A pergunta só terá efeito caso a opção "Contabiliza Online?" esteja igual a "Sim".
    Pergunta Descrição Default
    MV_CTBFLAG Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do  lançamento contábil - SIGACTB.   .F.

    05. PASSO-A-PASSO AGLUTINAÇÃO

      Segue abaixo um exemplo prático da aglutinação para pagamento de tributos:

      1. Configure um tributo através da rotina FISA170 (Configurador de Tributos);

      2. Faça a amarração do tributo configurado no cadastro do Fornecedor (SA2) e também no cadastro de Natureza Financeira (SED);

      3. Inclua alguns títulos a pagar com o Fornecedor e Natureza Financeira do item acima, no intuito de que ocorra a retenção (geração dos títulos) do tributo que fora configurado anteriormente;

      4. Acessar a rotina FINA382 - Aglutinação de impostos;

      5. Selecionar a operação AGLUTINAR;

      6. Será exibido o Assistente da aglutinação de impostos. A primeira página é de apresentação, portanto clique no botão "Avançar" para continuar;

      7. Na segunda página do Assistente será exibida as perguntas que definirá filtros e regras para a continuidade da aglutinação. Clique no botão "Avançar" para continuar;

        1. Veja mais detalhes no tópico "04. PERGUNTAS E PARÂMETROS";

      8. Na terceira página do Assistente será exibida as opções de impostos que deseja aglutinar. Clique no botão "Avançar" para continuar; 

        1. Os registros exibidos nessa tela representação os cadastros de Configuração de Tributos já inseridos (tabela FKK);

        2. Conforme tenha sido preenchido as perguntas na segunda página, poderá interferir no filtro aplicado para exibir os registros nessa tela;

        3. Podem ser selecionados impostos diferentes para a aglutinação que a rotina não irá aglutinar todos em um único título. A rotina irá realizar a separação por imposto/cod. retenção e exibirá antes do processamento final a forma como irá consolidar as informações;

      9. Na quarta página do Assistente será exibida a tela para seleção de quais títulos serão considerados na aglutinação. Clique no botão "Avançar" para continuar;

        1. A lista de títulos só será exibida caso a pergunta "Seleciona Títulos ?" esteja igual a "Sim";

        2. Os títulos exibidos são filtrados com base nas perguntas (segunda página) e nos impostos (terceira página) selecionados;

      10. Na quinta página do Assistente serão exibidos os dados consolidação que serão considerados na aglutinação. Verifique a coerência dos dados e clique em "Confirmar" para iniciar o processamento da aglutinação;

        1. Cada item exibido nessa tela representa um novo título que será criado após o processamento da rotina;

        2. Nessa tela há alguns campos editáveis e que definirão o que será gravado nos novos títulos a serem gerados, são eles:

          1. Tipo (E2_TIPO);

          2. Natureza (E2_NATUREZ);

          3. Data de vencimento (E2_VENCTO);

          4. Filial destino (E2_FILIAL e/ou E2_FILORIG);

      11. Caso tenha configurado a pergunta "Impr. Relatório ?" igual a "Sim", após o processamento da aglutinação será gerado em tela o relatório com o resultado para conferencia;

      06. CONTABILIDADE

      LPFato geradorON OFF(CTBAFIN)
      530Baixa do titulo contas a pagar XX
      510Inclusão do titulo contas a pagar XX
      515Exclusão do titulo contas a pagarX
      531Estorno da baixa do titulo contas a pagarX

      07. TABELAS RELACIONADAS

      • SE2 - Cadastro do contas a pagar 
      • SE5 - Movimentação bancaria 
      • SED - Cadastro de Naturezas.
      • SA2 - Cadastro de Fornecedores.
      • FK2 -  Baixas a Pagar.
      • FK4 - Impostos Retidos.
      • FKA - Rastreio de movimento.

      08. PONTOS DE ENTRADA

      Ponto de entradaObservação
      F382ADDPonto de entrada para adicionar campos/colunas da SE2 na tela de seleção de títulos do Wizard de aglutinação.