01. VISÃO GERAL
A rotina de cheques recebidos é onde são cadastrados todos os cheques recebidos que são destinados ao pagamento de títulos a receber.
Nela, é possível vincular um cheque a um ou mais títulos a receber.
02. LEGENDA
- Cheque não devolvido
- Cheque com uma devolução
- Cheque com duas devoluções
- Cheque compensado
03. PARÂMETROS
- MV_LEGF191
Permite habilitar/desabilitar a validação do valor nominal do cheque. - MV_SLDBXCR
Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C).
04. EXEMPLOS
Títulos a receber.
Inclusão de cheque recebido:
Na inclusão do mesmo cheque para o segundo título, observe que o sistema não permite editar o valor nominal. O valor
é automaticamente carregado do primeiro registro do cheque.
Na alteração de um cheque que estiver vinculado a mais de título, sistema apresentará a pergunta:
Se clicar em SIM, os campos: Alinea 1 (EF_ALINEA1), Alinea 2 (EF_ALINEA2), CPF/CNPJ (EF_CPFCNPJ), Dt.Alinea 1 (EF_DTALIN1), Dt. Alinea2 (EF_DTALIN2), Reapresent. (EF_DTREPRE), Historico (EF_HIST), Telefone (EF_TEL ), do registro alterado, serão replicados para todos os títulos do mesmo cheque.
Se clicar em Não, será alterado apenas o registro posicionado.
Quando o parâmetro MV_LEGF191 = .T., ao alterar o valor nominal (EF_VALOR ) do cheque, será apresentada a mensagem:
Se responder SIM, o valor nominal informado na alteração, será replicado para todos os títulos vinculados a esse cheque (SEF), caso contrario será atualizado apenas o título posicionado.
Os cheques recebidos podem ser inclusos no momento da baixa manual do título, ao confirmar a atualização do extrato bancário pode ocorrer em dois momento dependendo da configuração do parâmetro MV_SLDBXCR.
Baixas a receber:
Inclusão dos cheques recebidos:
Observe iremos receber um título com dois cheques.
Se MV_SLDBXCR = B, indica que o movimento bancário referente ao recebimento será vinculada ao título, ou seja, o recebimento do título pode ocorrer com vários cheques, mas será apresentado apenas um movimento de recebimento no extrato.
Extrato Bancário
Observe que mesmo o recebimento sendo com múltiplos cheques, o movimento bancário (SE5) será único, por isso não teremos vinculo do movimento bancário com o cheque.
Se MV_SLDBXCR = C, indica que o movimento bancário referente ao recebimento será vinculada ao cheque, ou seja, para o recebimento ser listado no extrato bancário será após a compensação do cheque.
Compensação de cheque:
Extrato Bancário
Detalhe de gravação para a tabela SE5 - MV_SLDBXCR = "C"
Com relação aos valores de Juros e Multa apresentados na tabela SE5, eles serão gravados limitados ao valor da movimentação, veja exemplos abaixo.
Exemplo 1 - Utilizando 01 cheque com valor menor à soma dos valores de juros e multa.
Dados do Título
Valor CR R$ 1.000,00
Valor do Juro R$ 100,00
Valor da Multa R$ 25,00
Total a receber R$ 1.125,00
Dados do Pagamento:
Pgto. motivo de baixa = Cheque - Não movimenta Banco.
Cheque relacionado a baixa no Valor de R$ 100,00
Serão gravados na SE5, conforme segue:
TIPODOC | SEQ | MOTBX | E5_VALOR | E5_VLJUROS | E5_VLMULTA | E5_NUMCHEQ |
BA | 1 | CH | 1025 | 100 | 25 | |
MT | 1 | CH | 25 | 0 | 0 | |
JR | 1 | CH | 100 | 0 | 0 | |
BA | 2 | CH | 100 | 0 | 0 | NCC1 |
Exemplo 2 - Utilizando 01 cheque com valor maior ou igual à soma dos valores de juros e multa.
Dados do Título
Valor CR R$ 1.000,00
Valor do Juro R$ 100,00
Valor da Multa R$ 25,00
Total a receber R$ 1.125,00
Dados do Pagamento:
Pgto. motivo de baixa = Cheque - Não movimenta Banco.
Cheques relacionados a baixa:
CE1 - R$ 100,00
CE2 - R$ 1.025,00
Serão gravados na SE5, conforme segue:
TIPODOC | SEQ | MOTBX | E5_VALOR | E5_VLJUROS | E5_VLMULTA | N_CHQ |
BA | 2 | CH | 100 | 100 | 0 | CE1 |
MT | 2 | CH | 25 | 0 | 0 | |
JR | 2 | CH | 100 | 0 | 0 | |
BA | 3 | CH | 1025 | 0 | 25 | CE2 |