Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA850Orden de Pago Mod. II

13/11/2025

FINRETIVACálculo de retención de IVA

19/11/2025

FINRETGANCálculo de retención de Ganancias

19/11/2025

País:Argentina.
Ticket:No aplica. 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-27949


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago modelo II (FINA850), a partir del 1 de diciembre, el nuevo régimen elimina la factura “M” y la reemplaza por la “A” con diversas leyendas según cada caso, lo que genera impactos directos para los contribuyentes inscriptos en IVA.

Clase “A” podrá tener la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” o “PAGO EN CBU INFORMADA”

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA850), se realiza la siguiente modificación:

    • Se ajusta la rutina para mostrar la  leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”.

En la rutina de Cálculo de retención de IVA (FINRETIVA), se realiza la siguiente modificación:

    • Se ajusta la rutina para considerar la nueva opción, serie "A" con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” que sustituye el proceso que hacía anteriormente los documentos con serie "M"

En la rutina de Cálculo de retención de Ganancias (FINRETGAN), se realiza la siguiente modificación:

    • Se ajusta la rutina para considerar la nueva opción, serie "A" con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” que sustituye el proceso que hacía anteriormente los documentos con serie "M"


Proceso Serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”

  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27949
    • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  1. En el módulo Configuración (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros:
    • Configurar el parámetro MV_AGENTE  igual a SSSSSS.
    • Configurar el parámetro MV_GRETIVA igual a S.
    • Configurar el parámetro MV_ALTSER igual a T.
  2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf Adic. Imp. (MATA994), se deben tener las configuraciones para retención de IVA para el CFO definido en el Tipo de Entrada/Salida, y Ganancias con el concepto definido en el Proveedor y Producto. 
  3. En el módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configure un Proveedor.
  • Fc Ini Ser M (A2_DTINISM):  (Informe el periodo Inicial para utilización de documentos de serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”). (IMPORTANTE)
  • Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM):  (Informe el periodo Final para utilización de documentos de serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”). (IMPORTANTE)
  • % Ret. IVA (A2_PORIVA):  (Porcentaje de retención de IVA). No es considerado para comprobantes de serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configure un Tipo de Entrada (TES) que calcule el impuesto IVA.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto. 
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
    • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Facturas de Entrada utilizando el Tipo de Entrada que fue configurado con cálculo del impuesto IVA.

Proceso Serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”

  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27949
    • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  1. En el módulo Configuración (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros:
    • Configurar el parámetro MV_AGENTE  igual a SSSSSS.
    • Configurar el parámetro MV_GRETIVA igual a S.
  2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf Adic. Imp. (MATA994), se deben tener las configuraciones para retención de IVA para el CFO definido en el Tipo de Eantrada, y Ganancias con el concepto definido en el Proveedor o Producto. 
  3. En el módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configure un Proveedor.
  • Fch Inic. CBU (A2_CBUINI):  (Informe el periodo Inicial para utilización de documentos de serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”).(IMPORTANTE)
  • Fch. Final CBU (A2_CBUFIM):  (Informe el periodo Final para utilización de documentos de serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”). (IMPORTANTE)
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configure un Tipo de Entrada (TES) que calcule el impuesto IVA.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto. 
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
    • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Facturas de Entrada utilizando el Tipo de Entrada que fue configurado con cálculo del impuesto IVA.

Proceso Serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  3. Dar clic en "+Pago automático".
  4. Configurar el grupo de preguntas para mostrar las Facturas creadas en las precondiciones.
  5. Marcar el check box de la primera Factura.
  6. El sistema mostrará la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”, dar clic en Finalizar.
  7. Dar clic en "+Pago automático".
  8. Verificar el correcto cálculo de las retenciones.
  9. Almacenar la Orden de Pago.

Proceso Serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  3. Dar clic en "+Pago automático".
  4. Configurar el grupo de preguntas para mostrar las Facturas creadas en las precondiciones.
  5. Marcar el check box de la primera Factura.
  6. El sistema mostrará la leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”.
  7. Dar clic en "+Pago automático".
  8. Verificar el correcto cálculo de las retenciones.
  9. Almacenar la Orden de Pago.


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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


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¡IMPORTANTE!

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Cálculo de Retención de IVA Serie M ARG
  • DT Cálculo de Retención de IVA ARG
  • DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG