Passo a passo: | No que se refere a contabilização dos lançamentos padrão 596 (compensação a receber) e 597 (compensação a pagar), temos algumas características especiais que, dependendo do compartilhamento de tabelas no SIGAFIN e SIGACTB, deverão ser de conhecimento do usuário. Esse tipo de contabilização é feito no modo off-line, onde a configuração deve ser feita em partida dobrada buscando as informações da tabela SE5. Imaginando que o compartilhamento do ambiente esteja conforme abaixo: SE1 - Exclusivo (títulos a receber) SE2 - Exclusivo (títulos a pagar) SE5 - Exclusivo (movimento bancário) CT2 - Exclusivo (lançamentos contábeis)
Além disso, tendo títulos a receber/pagar em filiais diferentes (Filial 01 e 02, por exemplo): Título de adiantamento (RA/PA): Filial 01 Título de nota fiscal (NF): Filial 02
Agora, segue o processo padrão das rotinas FINA330 e FINA340, Compensação CR e Compensação CP: - Ao realizarmos a compensação entre estes títulos, posicionando inicialmente na Nota Fiscal, o Sistema irá se posicionar na filial 02 (mesma do título), automaticamente.
- Ao confirmarmos o processo, o Sistema irá gravar 2 movimentos bancários na SE5 com o campo E5_FILIAL igual a 02, pois é a filial posicionada e que realiza a baixa.
- Os campos E5_FILORIG serão gravados com a filial origem de cada um dos títulos, ou seja, o registro de movimento bancário do adiantamento (RA/PA), terá o campo E5_FILORIG igual a 01. Enquanto o registro de baixa da nota fiscal terá o campo E5_FILORIG igual a 02.
- O lançamento contábil que será apresentado, trará informações referentes às configurações da filial 02, como por exemplo, cadastro de lançamento padrão.
- Ao contabilizar, os registros de lançamentos contábeis (CT2) serão gerados SEMPRE para a filial posicionada, como regra contábil no ERP Protheus. Sendo assim, o campo CT2_FILIAL de ambas as baixas, ficará igual a 02.
Aconselhamos no caso de se trabalhar com tabelas exclusivas e movimentações em N filiais, e ainda onde os valores contábeis da filial 02 e 01 tendem a ficar desalinhados com o que se espera: - A rotina de compensação de Contas a Pagar (CP) permite a seleção de apenas uma filial de movimentação para cada operação, independente se a partir de um PA ou NF.
Pode-se compensar n títulos NF, porém a movimentação será incluída na filial selecionada ao iniciar o processo. Assim operações envolvendo NFs de múltiplas filiais onde a contabilização deva ocorrer na filial origem da NF, deve-se efetuar a compensação para cada filial selecionando os respectivos títulos.
Importante: (MV_CTMSFIL = .F. ou a pergunta Considera Filial Original = 'Não') - Antes de qualquer movimento de baixa em filial diferente, o título a receber/pagar dever ser transferido para a filial que irá realizar sua baixa/recebimento/pagamento. Manteremos assim, os valores da contabilidade intactos e coerentes, sem faltar nenhuma informação ou valor a ser contabilizado.
- Caso não queira utilizar a rotina de transferências entre filiais, pode-se ainda realizar a inclusão manual de lançamentos contábeis, ou seja, um acerto contábil.
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