CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Parâmetros considerados na geração do relatório
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A rotina MATR914 tem por objetivo demostrar as informações do livro de Registro de Apuração de ISS modelo 3.
Os dados são retirados da tabela SF3 – Livros Fiscais, considerando notas de Entradas e Saídas, o período e definições informado nos parâmetros do relatório.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para utilizar o relatório de conferência, deverá acessar a rotina no menu Relatórios/Livros Oficiais e acessar a opção Registro de Apuração de ISS modelo 3:
Na opção "Parâmetros" serão listadas perguntas que são utilizadas na geração das informações, conforme detalhes a seguir:
| Nome do Campo | Descrição sobre o conteúdo do campo |
|---|---|
| Mês | Deve ser informado o mês de referência relativo a apuração do imposto. |
| Ano | Deve ser informado o ano relativo a apuração do imposto. |
| Livro | Deve ser informado o número do livro a ser utilizado na apuração. |
| Tipo de Apuração | Deve ser escolhido o tipo de apuração, entre as seguintes opções: Decendial, Quinzenal e Mensal. |
| Quebra por alíquota | Deve ser definido se o relatório deve ser quebrado por alíquota. |
| Num Guia Rec. Imp. Propr. | Deve ser informado o número da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
| Data Guia Rec. | Deve ser informado a data de entrega da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
| Banco | Deve ser informado o número do Banco onde será recolhido o valor da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
| Num Guia Rec. Imp. Ret. | Deve ser informado o número da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
| Data Guia Rec. | Deve ser informado a data de entrega da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
| Banco | Deve ser informado o número do Banco onde será recolhido o valor da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
| Página Inicial | Deve ser informado o número da página inicial. |
| Qtd. Páginas Feixe | Deve ser informada a quantidade de páginas/feixe. |
| Imprime | Deve ser informado o que será impresso, entre as opções: Livro, Livros e Termos e Termos. |
| Código CCM | Deve ser informado o Código do Contribuinte Municipal(CCM). |
| Número do Livro | Deve ser informado o Número do Livro |
| Imprime Mapa Resumo | Na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS for igual a 2. |
| Modo de Impressão | Selecione o modo de impressão : Retrato (Impressão Nota a Nota) Paisagem (Aglutina Notas Fiscais) |
| Observação 1 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
| Observação 2 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
| Observação 3 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
| Imprime Cupom | Informe se deseja imprimir os cupons fiscais. Em caso afirmativo, serão impressos os cupons fiscais e as eventuais notas sobre cupom. Em caso negativo, serão impressas apenas as notas fiscais sobre cupom, considerando os valores do imposto do cupom fiscal. Apenas para o modo paisagem. |
| Seleciona Filiais | Informe se deseja selecionar as filiais que serão impressas ou imprimir somente a filial logada. |
| Aglutina por CNPJ+IM | Informe se os registros devem ser aglutinados e gerados por CNPJ e Inscrição Municipal. |
03. PARÂMETROS CONDIDERADOS NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO
| Nome do Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_MT914SR | Séries para emissão de nota fiscal conjugada na prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impressão do livro ISS modelo 3 (paisagem). Quando este parâmetro de series para notas conjugadas estiver preenchido, seleciona todos os registros, mesmo os que não são de serviço, para montar a numeração de/até com todos os documentos. |
| MV_LJLVFIS | Define se utiliza novo conceito para geração SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo. |
| MV_ALIQISS | Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços usando percentuais definidos pelo município. |
| MV_914ICM | Indica se a MATR914 rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS, mostrara também os registros com apuração de ICMS. |
| MV_MR914AB | Indica o nome do arquivo .TRM que contém o modelo para impressão do termo de abertura do livro MATR914. |
| MV_MR914EN | Indica o nome do arquivo .TRM que contém o modelo para impressão do termo de encerramento do livro MATR914. |
Detalhamento do que é impresso em cada campo/coluna do relatório:
Campo Número: Será preenchido com o número da nota Fiscal, podendo buscar as informações do campo F3_NFELETR ou F3_NFISCAL dependendo da Nota Fiscal. Válido para a seção de notas tributadas ou não tributadas.
Campo Série: Será preenchido com as informações do campo F3_SERIE. Válido para a seção de notas tributadas ou não tributadas.
Coluna R$ (Movimento Econômico Tributável): Será preenchido com a soma dos campos F3_BASEICM, F3_ISENICM e F3_OUTRICM, no entanto caso a soma resulte em zero, será enviado o campo F3_VALCONT. Válido pata seção de notas tributadas.
Coluna R$ (Movimento Econômico Isento ou não tributável): Será preenchido com o resultado da soma dos campos F3_ISENICM e F3_OUTRICM
Campo Base de Cálculo: Será preenchido com as informações do campo F3_BASEICM.
Campo Imposto Incidente: Será preenchido com as informações do campo F3_VALICM.
Campo Serviços Executados por Terceiros com Retenção do Imposto – Nesta coluna é demonstrado o valor do ISS dos documentos fiscais de serviço que foram emitidos por terceiros. Notas Fiscais de entrada aonde tenham o ISS tributado. Busca informação do campo F3_VALICM.
Campo Deduções – Para o preenchimento desta informação é necessário a utilização do ponto de entrada MT914DED. É um ponto de entrada para impressão do valor das deduções no livro Registro de ISS Modelo 3 (Matr914). Esse valor é meramente informativo, não sendo alterado nenhum cálculo feito automaticamente pelo sistema na emissão do relatório. Maiores informações no link: http://tdn.totvs.com/x/wrpc.
Campo Imposto Retido Por Terceiros – Alíquota - Preenchido pelo ponto de entrada MT914RET
Campo Imposto Incidente (E): Será preenchido com as informações do campo F3_VALICM.
Campo Imposto Próprio E + F: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório.
Opção Guia N.: Num Guia Rec. Imp. Propr.
Opção De: Data da Guia Rec.
Opção Banco: Banco
Campo Imposto Retido Por Terceiros: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório.
Opção Guia N.: Num Guia Rec. Imp. Ret.
Opção De: Data da Guia Rec.
Opção Banco: Banco.
Campo Movimento Econômico Tributável: Soma dos campos A + B
Campo Imposto a Recolher: Soma dos campos E + F
Campo Observações: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório.
Opções:
Observação 1
Observação 2
Observação 3
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
Havendo a necessidade de adicionar o relatório no menu:
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAFIS (Livros Fiscais), conforme instruções a seguir:
Cadastro da rotina de Apuração da CAT83:
| Menu | SubMenu | Nome da Rotina | Programa |
|---|---|---|---|
| Relatórios | Livros Oficiais | Reg. ISS Modelo 3 | MATR914 |
04. TABELAS UTILIZADAS
- SF3 - Livros Fiscais
Visão Geral
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