Índice
Importante
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410
01. VISÃO GERAL
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha do Produto: |
Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: |
Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas a receber, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Localização: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-20421 / DMINA-20235 |
Importante
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.AccountsReceivable", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Conta corriente por cliente
Parâmetros:
A visão de dados "Situação de Titulos a Receber" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. |
|---|---|
| Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
| Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
| Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| Cliente Inicial: | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados. |
| Cliente Final: | Informe o código do cliente final para filtro dos dados. |
| Loja Inicial: | Informe o código da loja inicial para filtro dos dados. |
| Loja Final: | Informe o código da loja final para filtro dos dados. |
| Natureza Inicial: | Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados. |
| Natureza Final: | Informe o código do natureza final para filtro dos dados. |
| Qual Moeda ? | Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. |
05. GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV13
Pacote: 012944
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Consulta F3 | Grupo de Campo |
| 01 | Da data de emissão? | ¿De Fecha Emisión? | From Issuance Date? | MV_PAR01 | D | 8 | ||
02 | A Data emissão? | ¿A Fecha Emisión? | To Issuance Date? | MV_PAR02 | D | 8 | ||
03 | De Data Vencimento? | ¿De Fecha Vencimiento? | From Expiration Date? | MV_PAR03 | D | 8 | ||
| 04 | A Data Vencimento? | ¿A Fecha Vencimiento? | To Expiration Date? | MV_PAR04 | D | 8 | ||
| 05 | De Cliente? | ¿De Cliente? | From Customer? | MV_PAR05 | C | 6 | CLI | 001 |
| 06 | A Cliente? | ¿A Cliente? | To Customer? | MV_PAR06 | C | 6 | CLI | 001 |
| 07 | Da Loja? | ¿De Tienda? | From Unit? | MV_PAR07 | C | 2 | 002 | |
| 08 | Ate Loja? | ¿A Tienda? | To Unit? | MV_PAR08 | C | 2 | 002 | |
| 09 | Da Natureza? | ¿De Modalidad? | From Type? | MV_PAR09 | C | 10 | SED | |
| 10 | A Natureza? | ¿A Modalidad? | To Type? | MV_PAR10 | C | 10 | SED | |
| 11 | Qual Moeda? | ¿Cuál Moneda ? | What Currency ? | MV_PAR11 | N | 1 |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO |
|---|---|---|---|---|
A1_COD | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente |
| A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome do cliente |
| E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo do titulo |
| E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo |
| E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo |
| E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo |
| E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Codigo da natureza |
| E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo |
| E1_VENCREA | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo |
| E1_DEBITO | C | 20 | 0 | Conta Contabil a Debito |
| E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito |
| E1_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo a Receber |
| EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados |
| E1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja do Cliente |
| E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda |
| E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo |
| E1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
|---|---|---|
E1_ATRASO | Atraso | Realiza uma subtração da data do dia "dDatabase' com a data de vencimento do título E1_VENCREA. |
E1_CREDITO | Créditos | Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG). |
E1_DEBITO | Débitos | Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG). |
08. TABELAS UTILIZADAS
- SE1 - Contas a Receber
- SA1 - Clientes
- SED - Naturezas
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