- Criado por Jean da Silva Hora, última alteração em 05 set, 2025
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Este guia foi elaborado para oferecer uma visão de todas as funcionalidades, ferramentas e processos que compõem esta plataforma.
Explore cada seção para obter instruções claras e exemplos práticos, facilitando o uso das ferramentas disponíveis no Conta Corrente Web.
Navegue pelas opções disponíveis e descubra como o sistema pode atender às suas necessidades.
Módulos Conta Corrente Web
Configurações - Definições do Sistema
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Configurações Básicas
As Configurações Básicas Globais permitem definir parâmetros que impactam o funcionamento geral do sistema.
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Global:
• Configuração de parâmetros gerais do sistema.
• Controle de permissões e políticas globais. ⮩ Veja uma demonstração da tela configuração global -
Históricos:
• Registro de Históricos de eventos e alterações no sistema. ⮩ Veja uma demonstração da tela de históricos
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Unidades e PABs:
• Cadastro e gerenciamento de Unidades Operacionais e Postos de Atendimento Bancário (PABs).
• Controle de informações sobre localização, horários de operação e responsáveis.
• Configuração de parâmetros específicos para cada unidade. -
Modalidades
• A Modalidade indica um conjunto de contas que possuem um tratamento legal⮩ Veja como cadastrar uma modalidade
e operacional comum, isto é, estão sujeitas aos mesmos critérios de cálculo,
contábeis e gerenciais e de titulares de mesmo tipo de pessoa e da mesma atividade
econômica (estatística econômica financeira)
Conta - Gerenciamento de Contas
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Contas
A tela de Cadastro de Contas oferece funcionalidades essenciais para administração de contas bancárias.
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Cadastro de Contas
O módulo de gerenciamento de contas permite criar novas contas com informações detalhadas, consultar e exibir contas por número ou cliente, atualizar dados existentes, visualizar contas vinculadas ao cliente e gerar a ficha/cadastro do para impressão.⮩ Veja como cadastrar uma nova conta
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Encerramento de Contas
A tela de Encerramento de Contas facilita a gestão de encerramento e reativação de contas.⮩ Veja como encerrar uma conta
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Isenção Tarifas
A tela destina-se a parametrização de processo especial para o cliente da conta quanto à cobrança parcial (Redutor de tarifa %) ou isenção total, sinalização do campo, de acordo com as condições e políticas da Instituição.⮩ Veja como Isentar ou Reduzir tarifas
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Ativo Problemático
A tela de Ativo Problemático permite aos usuários do sistema a Incluir e Consultar contas correntes como ativo problemático.⮩ Veja como Incluir uma conta como ativo problemático
Consultas
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Consultas
A tela de Consulta oferece funcionalidades essenciais para visualização de saldos, encargos e tarifas
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Consulta de Saldo
O módulo de consulta de saldos permite visualizar informações detalhadas sobre saldos disponíveis, bloqueados, contas relacionadas, tarifas e encargos.⮩ Veja como consultar o saldo de uma conta
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Consulta de Conta
Consulta de Conta permite a busca e visualização de informações de contas, incluindo contratos de limite de crédito, quando aplicável.⮩ Veja como consultar uma Conta
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Consulta de Cotitular
Esta tela permite a consulta da relação de cotitulares, permitindo uma visão simples da contas..⮩ Veja como consultar um cotitular
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Consulta de Contrato
A tela permite aos usuários buscar e visualizar informações sobre históricos do contrato de uma determinada conta..⮩ Veja como consultar um contrato
Agenda - Bloqueio de Saldos e Baixa
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Agenda
A tela de Bloqueio de Saldos e Agendas gerencia saldos bloqueados e agendas financeiras.
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Bloqueio
Permite registrar bloqueios de saldos em contas⮩ Veja como realizar o bloqueio de saldo ⮩ Veja como realizar o bloqueio manual MED
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Baixa
Realiza desbloqueio de saldos e baixa de agendamentos diversos.⮩ Veja como realizar o desbloqueio de saldo ou baixa de agenda
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Alteração Agenda
Permite realizar alterações nas agendas⮩ Veja como realizar a alteração de uma agenda
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Desbloqueio MED
Realiza desbloqueio de saldos bloqueados pelo processo do MED⮩ Veja como realizar o desbloqueio MED para liberação na conta do cliente
Movimentações
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Movimentação
A tela permite realizar Movimentações de débitos em contas gerenciadas
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PIX
Realiza o envio de um PIX manual⮩ Veja como realizar um PIX ⮩ Veja como gerar o comprovante de Envio PIXRealiza o envio de uma Devolução PIX manual⮩ Veja como realizar uma devolução ⮩ Veja como gerar o comprovante de um Envio de Devolução PIX
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TED
Realiza o envio de TED (Boletagem)⮩ Veja como realizar o envio de um TED - Funcionalidade disponível apenas no sistema Conta Corrente PBConsulta TED's enviados⮩ Veja como consultar e imprimir um comprovante de envio de TED.
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Lançamentos
A tela de Agencias permite realizar gerenciamento de movimentações em nível de agência.⮩ Veja como realizar um Lançamento na Agência.A tela de Inter-Agencias permite realizar gerenciamento de movimentações em outras agencias, a partir de uma agencia origem.⮩ Veja como realizar um Lançamento Inter-Agência.
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Boleto
Realiza a geração de comprovantes de pagamento de boletos⮩ Veja como gerar o comprovante de pagamento de boletos
- Sem rótulos
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