CONFIGURAÇÃO REGISTROS/LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
O objetivo desde documento é auxiliar o usuário final a adquirir autonomia na configuração do esquema contábil, especificamente no que se refere à natureza dos registros/lançamentos contábeis.
Abaixo, segue a natureza dos lançamentos acima citados, de acordo com a natureza da carteira contábil (ativo ou passivo), tipo de operação e liquidez (pré-fixada, pós-fixada ou flutuante).
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
INCT INRENE
|
 |
|
|
PRINCIPAL | D | C | ATUAL |
|
|
|
LIQUIDO | C | D | CREDITOS A LIBERAR | |
|
|
|
TAC | C | D | TAC | |
|
|
|
TARIFA | C | D | TARIFAS | |
|
|
|
IOF | C | D | IOF | |
INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) |
RECEITA INTERV | C | D | COMISSÃO ANTECIPADA | |||
| RECEITA INTERV | D | C | TRANSITÓRIA | ||||
| DESPESA INTERV | C | D | COMISSÃO POSTECIPADA | ||||
| DESPESA INTERV | D | C | TRANSITÓRIA | ||||
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
| EXCT
|
|
|
|
ATUAL | C | D | ATUAL |
|
|
|
LIQUIDO | D | C | CREDITOS A LIBERAR | |
|
|
|
TAC | D | C | TAC | |
|
|
|
TARIFA | D | C | TARIFAS | |
|
|
|
IOF | D | C | IOF | |
|
|
|
EST JUROS APROP | D | C | RECEITA | |
INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) |
RECEITA INTERV | D | C | COMISSÃO ANTECIPADA | |||
| RECEITA INTERV | C | D | TRANSITÓRIA | ||||
| DESPESA INTERV | D | C | COMISSÃO POSTECIPADA | ||||
| DESPESA INTERV | C | D | TRANSITÓRIA | ||||
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
LIQ BXCESS BXRENE
|
|
|
|
ATUAL | C | D | ATUAL |
|
|
|
LUCRO/APR RDE | C | D | RECEITA | |
|
|
|
PREJUIZO | D | C | RECEITA | |
|
|
|
MORA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
DESPESAS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
LIQUIDO | D | C | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
IOF | C | D | IOF | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL APRO | C | D | ATUAL | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL APRO | D | C | RECEITA | |
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
ELI
|
|
|
|
ATUAL | D | C | ATUAL |
|
|
|
LUCRO/APR RDE | D | C | RECEITA | |
|
|
|
PREJUIZO | C | D | RECEITA | |
|
|
|
MORA | D | C | RECEITA | |
|
|
|
DESPESAS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
LIQUIDO | C | D | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
IOF | D | C | IOF | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL APRO | C | D | ATUAL | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL APRO | D | C | RECEITA | |
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
APRO
|
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | D | C | ATUAL |
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | C | D | ATUAL | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
PROV RENDA | D | C | ATUAL | |
|
|
|
PROV RENDA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST PROV RENDA | C | D | ATUAL | |
|
|
|
EST PROV RENDA | D | C | RECEITA | |
INTERVENIÊNCIA |
DESPESA INT APROP | D | C | COMISSÃO ANTECIPADA | |||
| DESPESA INT APROP | C | D | TRANSITÓRIA | ||||
| RECEITA INT APROP | D | C | COMISSÃO POSTECIPADA | ||||
| RECEITA INT APROP | C | D | TRANSITÓRIA | ||||
 |
|
|
CM APROPRIADA | D | C | ATUAL | |
|
|
|
CM APROPRIADA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST CM APROPRIADA | C | D | ATUAL | |
|
|
|
EST CM APROPRIADA | D | C | RECEITA | |
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
BXATR
|
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | D | C | ATUAL |
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | C | D | ATUAL | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
ATUAL | C | D | ATUAL | |
|
|
|
ATUAL | D | C | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
CM APROPRIADA | D | C | ATUAL | |
|
|
|
CM APROPRIADA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST CM APROPRIADA | C | D | ATUAL | |
|
|
|
EST CM APROPRIADA | D | C | RECEITA | |
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
INCTR |
|||||||
|
|
|
ATUAL | D | C | ATUAL | |
|
|
|
ATUAL | C | D | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
PROV RENDA | D | C | ATUAL | |
|
|
|
PROV RENDA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST PROV RENDA | C | D | ATUAL | |
|
|
|
EST PROV RENDA | D | C | RECEITA | |
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
INCT INRENE
|
|
|
|
TOTAL | D | C | TOTAL |
|
|
|
JUROS | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
LIQUIDO | C | D | CREDITOS A LIBERAR | |
|
|
|
TAC | C | D | TAC | |
|
|
|
TARIFA | C | D | TARIFAS | |
|
|
|
RETENCAO/OUTROS | C | D | OUTROS VALORES | |
|
|
|
IOF | C | D | IOF | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL | D | C | RECEITA | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) |
RECEITA INTERV | C | D | COMISSÃO ANTECIPADA | |||
| RECEITA INTERV | D | C | TRANSITÓRIA | ||||
| DESPESA INTERV | C | D | COMISSÃO POSTECIPADA | ||||
| DESPESA INTERV | D | C | TRANSITÓRIA | ||||
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
| EXCT
|
|
|
|
TOTAL | C | D | TOTAL |
|
|
|
JUROS A APROPRIAR | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
LIQUIDO | D | C | CREDITOS A LIBERAR | |
|
|
|
TAC | D | C | TAC | |
|
|
|
TARIFA | D | C | TARIFAS | |
|
|
|
RETENCAO/OUTROS | D | C | OUTROS VALORES | |
|
|
|
IOF | D | C | IOF | |
|
|
|
EST JUROS APROP | D | C | RECEITA | |
| |
|
|
JUROS RESIDUAL | C | D | RECEITA | |
| |
|
|
JUROS RESIDUAL | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
| |
|
|
JUROS APROPRIADOS  |
D | C | RECEITA | |
| |
|
|
EST JUROS APROPRIADOS |
C | D | RECEITA | |
| |
|
|
EST JUROS A APROPRIAR |
C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
CM TOTAL |
C | D | TOTAL | |
|
|
|
CM TOTAL |
D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) |
RECEITA INTERV | D | C | COMISSÃO ANTECIPADA | |||
| RECEITA INTERV | C | D | TRANSITÓRIA | ||||
| DESPESA INTERV | D | C | COMISSÃO POSTECIPADA | ||||
| DESPESA INTERV | C | D | TRANSITÓRIA | ||||
Palavras contábeis que entrarão em vigência a partir de 03/05/2017.
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
LIQ BXCESS BXRENE
|
|
|
|
TOTAL | C | D | TOTAL |
|
|
|
JUROS A APROPRIAR | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
LUCRO/APR RDE | C | D | RECEITA | |
|
|
|
PREJUIZO | D | C | RECEITA | |
|
|
|
MORA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
DESPESAS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
LIQUIDO | D | C | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS A APROPRIAR | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
IOF | C | D | IOF | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL APRO | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL APRO | C | D | RECEITA | |
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
ELI EST
|
|
|
|
TOTAL | D | C | TOTAL |
|
|
|
JUROS A APROPRIAR | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
LUCRO/APR RDE | D | C | RECEITA | |
|
|
|
PREJUIZO | C | D | RECEITA | |
|
|
|
MORA | D | C | RECEITA | |
|
|
|
DESPESAS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
LIQUIDO | C | D | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS A APROPRIAR | D | C | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
IOF | D | C | IOF | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL APRO | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
JUROS RESIDUAL APRO | D | C | RECEITA | |
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
APRO
|
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | D | C | RENDAS A APROPRIAR |
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
PROV RENDA | D | C | TOTAL | |
|
|
|
PROV RENDA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST PROV RENDA | C | D | TOTAL | |
|
|
|
EST PROV RENDA | D | C | RECEITA | |
|
|
|
PROV A APROP | D | C | TOTAL | |
|
|
|
PROV A APROP | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
EST PROV A APROP | C | D | TOTAL | |
|
|
|
EST PROV A APROP | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
| |
|
|
JUROS_INCORPORADOS | D | C | TOTAL | |
| |
|
|
JUROS_INCORPORADOS | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
| |
|
|
EST_JUROS_INCORPORADOS | C | D | TOTAL | |
| |
|
|
EST_JUROS_INCORPORADOS | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
INTERVENIÊNCIA |
DESPESA INT APROP | D | C | COMISSÃO ANTECIPADA | |||
| DESPESA INT APROP | C | D | TRANSITÓRIA | ||||
| RECEITA INT APROP | D | C | COMISSÃO POSTECIPADA | ||||
| RECEITA INT APROP | C | D | TRANSITÓRIA | ||||
|
|
|
CM TOTAL | D | C | TOTAL | |
|
|
|
CM A APROPRIAR | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
CM APROPRIADA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST CM TOTAL | C | D | TOTAL | |
|
|
|
EST CM A APROPRIAR | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
EST CM APROPRIADA | D | C | RECEITA | |
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
BXATR
|
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | D | C | RENDAS A APROPRIAR |
|
|
|
JUROS APROPRIADOS | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
EST JUROS APROPRIADOS | D | C | RECEITA | |
|
|
|
TOTAL | C | D | TOTAL | |
|
|
|
TOTAL | D | C | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
JUROS A APROPRIAR | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
JUROS A APROPRIAR | C | D | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
PROV TOTAL | C | D | TOTAL | |
|
|
|
PROV TOTAL | D | C | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
PROV TOTAL APROP | D | C | TOTAL | |
|
|
|
PROV TOTAL APROP | C | D | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
CM TOTAL | D | C | TOTAL | |
|
|
|
CM A APROPRIAR | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
CM APROPRIADA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST CM TOTAL | C | D | TOTAL | |
|
|
|
EST CM A APROPRIAR | D | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
EST CM APROPRIADA | D | C | RECEITA | |
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA |
PASSIVA C PASSIVA |
|||
INCTR |
|||||||
|
|
|
TOTAL | D | C | TOTAL | |
|
|
|
TOTAL | C | D | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
JUROS A APROPRIAR | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
JUROS A APROPRIAR | D | C | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
PROV TOTAL | D | C | TOTAL | |
|
|
|
PROV TOTAL | C | D | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
PROV TOTAL APROP | C | D | TOTAL | |
|
|
|
PROV TOTAL APROP | D | C | TRANSITÓRIA | |
|
|
|
PROV RENDA | D | C | TOTAL | |
|
|
|
PROV RENDA | C | D | RECEITA | |
|
|
|
EST PROV RENDA | C | D | TOTAL | |
|
|
|
EST PROV RENDA | D | C | RECEITA | |
|
|
|
PROV A APROP | D | C | TOTAL | |
|
|
|
PROV A APROP | C | D | RENDAS A APROPRIAR | |
|
|
|
EST PROV A APROP | C | D | TOTAL | |
|
|
|
EST PROV A APROP | D | C | RENDAS A APROPRIAR | |
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