Boletim Técnico: Contas Correntes de Fornecedor
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Disponibilizada a opção Bancos na rotina Fornecedores (MATA020), que permite cadastrar diversas contas correntes para um fornecedor e definir qual a conta corrente principal.O objetivo dessa funcionalidade é ampliar o número de contas correntes cadastradas para o fornecedor, para que sejam utilizadas no envio de DOC ou TED para este fornecedor.Para viabilizar essa melhoria, atualizou-se o compatibilizador U_UPDFIN, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação.
ID do Chamado
SCVPGC
Aplicabilidade
Contas Correntes de Fornecedor
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- todos
Países
- Brasil
Sistema Operacional
Windows
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Fornecedores (MATA020)
Número da FNC
00000020475/2010
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDFIN
Procedimentos para Implementação
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS10_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS10_DATA_SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
|
* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 24/06/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em OK para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX2 – Tabelas:
| Chave | Nome | Modo | Pyme |
| FIL | C/C Fornecedores | Compartilhado | Sim |
2. Criação no arquivo SX3 – Campos:
| Campo | FIL_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Grupo de Campos | 033 – Filial do Sistema |
| Ordem | 01 |
| Campo | FIL_FORNEC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Fornecedor |
| Descrição | Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Grupo de Campos | 001 - Código Cliente/Fornecedor |
| Ordem | 02 |
| Campo | FIL_LOJA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja Ori. |
| Descrição | Loja do Fornecedor Origin |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Grupo de Campos | 002 - Loja Cliente/Fornecedor |
| Ordem | 03 |
| Campo | FIL_BANCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Banco |
| Descrição | Banco da C. Corrente |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Grupo de Campos | 007 - Banco |
| Ordem | 04 |
| Campo | FIL_AGENCI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Agência |
| Descrição | Código da Agência |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Grupo de Campos | 008 - Agência |
| Ordem | 05 |
| Campo | FIL_CONTA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Conta |
| Descrição | Código da Conta Corrente |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Grupo de Campos | 009 - Conta Corrente |
| Ordem | 06 |
| Campo | FIL_TIPO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo C/C |
| Descrição | Tipo da C/C |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Principal; 2=Normal |
| Relação | "2" |
| Val. Sistema | Pertence("0123") |
| Ordem | 07 |
| Campo | FIL_DETRAC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | C. de Detrac |
| Descrição | Conta de Detraccion |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 0=Não; 1=Sim |
| Relação | "0" |
| Val. Sistema | Pertence("01") |
| Ordem | 08 |
| Campo | FIL_MOEDA |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @99 |
| Título | Moeda |
| Descrição | Moeda |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Relação | 1 |
| Val. Sistema | M->FIL_DETRAC <> "1" .OR. M->FIL_MOEDA == 1 |
| Ordem | 09 |
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
· Tabela FIL – C/C Fornecedores:
| Índice | FIL |
| Ordem | 1 |
| Chave | FIL_FILIAL + FIL_FORNEC + FIL_LOJA + FIL_TIPO + FIL_BANCO + FIL_AGENCI + FIL_CONTA |
| Descrição | Fornecedor + Loja Ori. + Tipo C/C + Banco + Agencia + Conta |
| Mostra Pesq. | Sim |
Procedimentos para Utilização
- Acesse o módulo Financeiro e selecione Atualizações/Cadastros/Fornecedores (MATA020).
- Clique em Incluir.
- Informe os dados conforme orientações dos helps de campos.
- Clique na opção Bancos.
O Sistema apresenta a tela de cadastro das contas correntes do fornecedor.
- Informe Banco, Agência, Conta Corrente e Tipo da Conta Corrente, que pode ser Principal ou Normal.
Importante:
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | FIL – C/C Fornecedores |
| Funções Envolvidas | Fornecedores (MATA020) |
| Sistemas Operacionais | Windows |
| Número do Plano | 00000020402/2010 |
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