Boletim Técnico: Controle de Cheques Emitidos
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementado o uso do Controle de Cheques (FINA096) na Movimentação Bancária (FINA100). É possível selecionar automaticamente os cheques pelo sistema por meio do talonário previamente cadastrado e a seleção manual dos cheques de terceiros para pagamentos, e cheques com situação em carteira para realização de recebimentos.Para cheques emitidos:• Cadastro do banco, agencia e conta;• Cadastro do talonário de cheques para os respectivos bancos;• Pagamento por meio de cheques próprios na rotina de movimentação financeira; • Pagamento por meio de terceiros na rotina de movimentação financeira;Para cheques recebidos:• Cadastro do banco, agencia e conta;• Recebimento por meio de cheques com status em carteira na rotina de movimentação financeira;
ID do Chamado
TDOFRQ
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- Argentina
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
FINA087A – Cobranças Diversas (Recibo); FINA088 – Cancelamento do Recibo; FINA089 – Baixa de Cheques e Transferencias; FINA095 – Controle de Cheques Emitidos; FINA380 – Reconciliação Bancaria
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDFIN
Procedimentos para Implementação
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/01/2012.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação e alteração no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SA6 – Cadastro de Bancos - Alteração
| Campo | A6_TALAO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Talonário |
| Descrição | Numero do Talonário |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do talonário de cheques |
| Campo | A6_IBAN |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 22 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | C.B.U |
| Descrição | Código do C.B.U |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código bancário universal. |
· Tabela SE5 – Movimentação Bancária - Alteração
| Campo | E5_BCOCHQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Banco Cheq. |
| Descrição | Banco do Cheque |
| Validação | fA100BcoChq() |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Campo | E5_AGECHQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ag. Cheque |
| Descrição | Agencia do Cheque |
| Validação | fA100AgeChq() |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Campo | E5_CTACHQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Conta Cheque |
| Descrição | Conta do Cheque |
| Validação | Fa100CtaChq() |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
· Tabela SFE – Cheques – Alteração:
| Campo | FE_ENDOSSA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Título | Endossado |
| Descrição | Endossado |
| Validação | Pertence(“12”) |
| Opções | 1=Sim;2=Não |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Identifica se cheque é endossado ou não. |
| Campo | FE_REFTIP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Refer. |
| Descrição | Tipo de Referencia |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Tipo de Referencia. |
| Campo | FE_DATAPAG |
| Tipo | Date |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99/99/99 |
| Título | Data Pagto |
| Descrição | Data de Pagamento |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data de pagamento do cheque. |
| Campo | FE_SUBSCHE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Título | Subs. Cheque |
| Descrição | Substituído pelo Cheque |
| Validação | ExistChav(“SEF”) |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do cheque substituído no caso de devolução. |
| Campo | FE_RECONC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Título | Reconc. |
| Descrição | Reconciliado |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Identificador de conciliado |
| Campo | FE_STATUS |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Status |
| Descrição | Status do Cheque |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Situação financeira do cheque |
| Campo | FE_TALAO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Talonário |
| Descrição | Num. do Talonário Cheque |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do talonário do cheque |
| Campo | FE_DTDEVCH |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data Dev. CH |
| Descrição | Data de Devolucao CH Terc |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data de devolução do cheque de terceiros |
· Tabela SEL – Recibo de Cobrança – Alteração:
| Campo | EL_ENDOSSA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Título | Endossado |
| Descrição | Endossado |
| Validação | Pertence(“12”) |
| Opções | 1=Sim;2=Não |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Define se o cheque de terceiro é endossado. |
· Tabela FRE – Talonário de Cheques – Inclusão:
| Campo | FRE_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Campo | FRE_BANCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Banco |
| Descrição | Código do Banco |
| Validação | ExistChav(“SA6”) |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Código do Banco |
| Campo | FRE_AGENCI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Agencia |
| Descrição | Código da Agencia Bancaria |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Código da Agencia Bancaria |
| Campo | FRE_CONTA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Conta |
| Descrição | Numero da Conta Bancaria |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Número da conta bancaria |
| Campo | FRE_TIPO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo |
| Descrição | Tipo do Talonário |
| Opções | 1=Cheque Comum;2=Cheque Eletrônico;3=Cheque Diferido |
| Validação | Pertence(“123”) |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Tipo do talonário de cheques |
| Campo | FRE_TALAO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Talonário |
| Descrição | Numero do Talonário |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Numero do talonário de cheques |
| Campo | FRE_SEQINI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | 1º. Cheque |
| Descrição | Nro Seq. do 1º Cheque |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Numero do primeiro cheque do talonário. |
| Campo | FRE_SEQFIM |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ultimo Cheq. |
| Descrição | Nro Seq. Ultimo Cheque |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Numero do ultimo cheque do talonário. |
| Campo | FRE_QTDCHE |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @E 999 |
| Título | Qtde Cheques |
| Descrição | Quantidade de Cheques |
| Validação | Positivo() |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Quantidade de cheques no talonário. |
| Campo | FRE_DATA |
| Tipo | Date |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @E 999 |
| Título | Dt. Emissão |
| Descrição | Data de Emissão |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Data de emissão ou geração do talonário de cheques. |
| Campo | FRE_STATUS |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | ! |
| Título | Situação |
| Descrição | Situação |
| Opções | 1=Bloqueado;2=Desbloqueado |
| Validação | Pertence(“12”) |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Status de situação do talonário. |
| Campo | FRE_OBSERV |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 40 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Observação |
| Descrição | Observação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Digitação de informações complementares. |
| Campo | FRE_PREFIX |
| Tipo | Prefixo |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Prefixo |
| Descrição | Prefixo do Cheque |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do prefixo do cheque. |
· Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução – Inclusão:
| Campo | FRF_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do sistema |
| Campo | FRF_BANCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Banco |
| Descrição | Código do Banco |
| Validação | ExistChav(“SA6”) |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do Banco |
| Campo | FRF_AGENCI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Agencia |
| Descrição | Cod. Agencia Bancaria |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da Agencia Bancaria |
| Campo | FRF_CONTA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Conta |
| Descrição | Nro Conta Bancaria |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero da Conta Bancaria |
| Campo | FRF_NUM |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cheque |
| Descrição | Numero do Cheque |
| Validação | ExistChav(“SEF”) |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do cheque |
| Campo | FRF_CART |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | ! |
| Título | Carteira |
| Descrição | Carteira |
| Opções | P=Pagar;R=Receber |
| Validação | Pertence(“RP”) |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Define carteira a Pagar ou Receber. |
| Campo | FRF_DATPAG |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | ! |
| Título | Dt Pagamento |
| Descrição | Data do Pagamento |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data do pagamento. |
| Campo | FRF_DATDEV |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | ! |
| Título | Dt Devolução |
| Descrição | Data da Devolução |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data da devolução do cheque. |
| Campo | FRF_MOTIVO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod. Motivo |
| Descrição | Cod. Motivo da Devolução |
| Validação | Fa095Motivo() |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do motivo da devolução do cheque |
| Campo | FRF_DESCRI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 60 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. Motivo |
| Descrição | Desc. Motivo da Devolução |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Descrição do motivo da devolução do cheque |
| Campo | FRF_SEQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Título | Sequencia |
| Descrição | Sequencia |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Sequencia de geração do histório |
| Campo | FRF_PREFIX |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Prefixo |
| Descrição | Prefixo do Título |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Prefixo do título ou cheque. |
· Tabela FRG – Títulos Protestados – Inclusão:
| Campo | FRG_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | FRG_FORNEC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cartório |
| Descrição | Código do Cartório |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | FRG_LOJA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Loja |
| Descrição | Loja do Cartório |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Loja do cartório |
| Campo | FRG_CONTRA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Contrato |
| Descrição | Código do Contrato |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | FRG_LOTE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Título | Lote |
| Descrição | Numero do Lote |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do lote de cheques |
| Campo | FRG_QUANT |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Título | Quant. |
| Descrição | Quantidade de Cheques |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Quantidade de cheques no lote. |
| Campo | FRG_INIVIG |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Vig. Inicio |
| Descrição | Vigência Inicio |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data de vigência inicial |
| Campo | FRG_ITEM |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Item |
| Descrição | Item do Lote |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Item do lote de cheques |
| Campo | FRG_PREFIX |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Título | Prefixo |
| Descrição | Prefixo do Título |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Prefixo do cheque |
| Campo | FRG_NUM |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Numero |
| Descrição | Numero do Título |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do título ou cheque. |
| Campo | FRG_PARCELA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Parcela |
| Descrição | Código da Parcela |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da parcela |
| Campo | FRG_TIPO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Título | Tipo |
| Descrição | Tipo do Título |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Tipo do título ou cheque |
| Campo | FRG_CLIENT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Título | Cliente |
| Descrição | Código do Cliente |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do cliente |
| Campo | FRG_LOJCLI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja |
| Descrição | Loja do Cliente |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da loja do cliente. |
| Campo | FRG_BANCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Banco |
| Descrição | Código do Banco |
| Validação | ExistChav(“SA6”) |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do Banco |
| Campo | FRG_AGENCI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Título | Agencia |
| Descrição | Código da Agencia |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da Agencia |
| Campo | FRG_CONTA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Conta |
| Descrição | Conta Bancaria |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da conta bancaria. |
| Campo | FRG_MOEDA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Título | Moeda |
| Descrição | Código da Moeda |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da moeda do título ou cheque. |
| Campo | FRG_TXMOED |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 3 |
| Formato | @E 999.99 |
| Título | Tx Moeda |
| Descrição | Taxa da Moeda |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Cotação da taxa da moeda. |
| Campo | FRG_VALOR |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 |
| Título | Valor |
| Descrição | Valor do Título |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Valor do título ou cheque. |
| Campo | FRG_MULTA |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 |
| Título | Multa |
| Descrição | Valor da Multa |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor da multa. |
| Campo | FRG_JUROS |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 |
| Título | Juros |
| Descrição | Valor dos Juros |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor dos juros. |
| Campo | FRG_VLTAXA |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 |
| Título | Taxa de Protesto |
| Descrição | Taxa de Protesto |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor da taxa de protesto. |
| Campo | FRG_TOTAL |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 |
| Título | Valor Total |
| Descrição | Valor Total |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor Total. |
| Campo | FRG_VENCTO |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Vencto |
| Descrição | Data de Vencimento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data de vencimento |
| Campo | FRG_DATPAG |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Pagamento |
| Descrição | Data do Pagamento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data do pagamento |
| Campo | FRG_STATUS |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Título | Status |
| Descrição | Status do Protesto |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Identicador de status do protesto |
| Campo | FRG_FINVIG |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @ 99/99/99 |
| Título | Vig. Final |
| Descrição | Data Vigência Final |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor da multa. |
| Campo | FRG_TITULO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Titulo |
| Descrição | Numero do Título |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do Título. |
2. Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabela:
· Tabela FRE – Talonário de Cheques:
| Chave | FRE |
| Nome | Talonário de Cheques |
| Modo | Compartilhado |
· Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução:
| Chave | FRF |
| Nome | Hist. Compensação e Devolução |
| Modo | Compartilhado |
· Tabela FRG – Títulos Protestados:
| Chave | FRG |
| Nome | Títulos Protestados |
| Modo | Compartilhado |
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | SE1 |
| Ordem | 1 |
| Chave | E1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_AGEDEP+E1_CONTA+E1_BCOCHQ+E1_AGECHQ+E1_CTACHQ+E1_PREFIXO+E1_NUM |
| Descrição | Portador + Agencia + Conta + Banco do Cheque + Agencia do Cheque + Conta do Cheque e Prefixo + Item |
| Proprietário | S |
| Índice | FRE |
| Ordem | 1 |
| Chave | FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TIPO+FRE_TALAO |
| Descrição | Banco + Agencia + Conta + Tipo + Num. Talão |
| Proprietário | S |
| Índice | FRE |
| Ordem | 2 |
| Chave | FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_PREFIX+FRE_SEQIN |
| Descrição | Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Sequencia |
| Proprietário | S |
| Índice | FRE |
| Ordem | 3 |
| Chave | FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TALAO |
| Descrição | Banco + Agencia + Conta + Talonario |
| Proprietário | S |
| Índice | FRF |
| Ordem | 1 |
| Chave | FRF_FILIAL+FRF_BANCO+FRF_AGENCI+FRF_CONTA+FRF_PREFIX+FRF_NUM+FRF_MOTIVO+FRF_SEQ |
| Descrição | Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Numero + Motivo + Sequencia |
| Proprietário | S |
| Índice | FRF |
| Ordem | 1 |
| Chave | FRG_FILIAL+FRG_FORNEC+FRG_LOJA+FRG_CONTRA+FRG_LOTE+FRG_ITEM |
| Descrição | Cartorio + Loja + Contrato + Lote + Item |
| Proprietário | S |
| Índice | FRF |
| Ordem | 2 |
| Chave | FRG_FILIAL+FRG_PREFIX+FRG_NUM+FRG_PARCEL+FRG_TIPO |
| Descrição | Prfeixo + Numero + Parcela + Tipo |
| Proprietário | S |
| Índice | FRF |
| Ordem | 3 |
| Chave | FRG_FILIAL+FRG_NUM |
| Descrição | Prfeixo + Numero |
| Proprietário | S |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Contas a Pagar |
| Nome da Rotina | Controle de Cheques |
| Programa | FINA095 |
| Módulo | SIGAFIN |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | SA1|SA2|SE1|SE2|SE5|SEF|FRE|FRF |
Procedimentos para Utilização
Pré-requisito
Para esta funcionalidade é necessário ter cadastrado no Financeiro (SIGAFIN) cheques a receber no Mov. Bancário (FINA100) ou em
Ordem de Pagamento (FINA85A).
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Controle de Cheque (FINA096).
O Sistema apresenta o status dos cheques a receber.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SA1 – Clientes SA2 – Fornecedores SE2 – Contas a Pagar SE1 – Contas a Receber SE5 – Movimentação Bancária FRE – Talonário FRF – Histórico de Cheque |
Observações
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