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A integração de um CTe de Substituição segue o mesmo fluxo dos demais CTes, porém, ao final e em uma transação de dados a parte, é efetuada a geração de uma Nota Fiscal de Entrada no Suprimentos (SUP3760), a fim de gerar uma contra-partida dos valores do CTe Original. Abaixo algumas particularidades deste processo:

• Esta Nota Fiscal é gerada com os dados do CTe Original, inclusive Número e Série.
• A Nota Fiscal é gerada com Espécie "NFD" e Tipo "1".
• A condição de pagamento deve estar informada no parâmetro "cond_pagto_nfd_sup_cte_subst" e deve estar cadastrada no programa FIN30008 como "Sem pagamento".
• A operação de estoque deve estar parametrizada no SUP7930 sem nenhum dos campos adicionais informados. Esta operação de estoque é informada no programa SUP7160, no campo "Operação estoque com custo médio" (campo "COD_OPERAC_DEV_CLI" da tabela "par_sup_compl").
• O modelo "57" deve estar cadastrado com o tipo de documento "1" no programa SUP1437.
• Com relação ao item utilizado a integração, será o mesmo item utilizado no registro de Saídas no VDP. É necessário verificar as seguintes característiacas no MAN10021:
  • Na aba "Compras", precisa estar associado a um Comprador e um Programador válidos.
  • Na aba "Fiscal" precisa ter uma conta contábil válida e de resultado/receita.
• Com relação ao CFOP utilizado é levado em consideração a UF da Empresa e a UF do Tomador, definindo:
  • No Aviso de Recebimento (tabela aviso_rec) os valores 1.206 quando mesma UF ou 2.206 quando UFs diferentes.
  • Na Nota Fiscal (tabela nf_sup) os valores 5.206 quando mesma UF ou 6.206 quando UFs diferentes.
  • Estas CFOPs precisam estar cadastradas no programa SUP0600!
  • Com relação ao CFOP armazenado na tabela "aviso_rec", atenção para:
    • O parâmetro "considera_cfop_xml_totvs_colab" deve estar igual a "S", ou:
    • Caso esteja como "N", o campo "Código Fiscal" da aba "Fiscal" no programa MAN10021 deve estar com os 3 últimos dígitos do CFOP correto (206) para o item usado no CTe original na integração no VDP.

Processos não efetuados na geração da Nota Fiscal de Entrada:

• O relacionamento com o CTe (Nota Fiscal de Saída) que está sendo substituído.
• Consistências da Nota Fiscal gerada.

Financeiro a Receber (Financeiro Logistico)

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• O processo depende da geração do MDFe, de um CIOT e da confirmação da geração do pagamento pela IPEF (REPOM).
• É gerada AD e AP no Contas a Pagar do Logix com o valor total do contrato (CIOT) e com os valores dos tributos calculados pelo Motor Fiscal.
  • Para a geração das ADs e APs é essencial que os parâmetros "tip_desp_pgto_cap_contr_frete" e "tip_desp_adto_cap_contr_frete" estejam preenchidos. Ver "Requisitos e Configurações".
• Durante a integração do título a pagar, é verificado se o parâmetro “tms_saas_cod_favorecido” está preenchido com um código de Fornecedor no ERP Logix, pois este será considerado com o Favorecido do título.

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