Geração e Cancelamento do Documento Fiscal

A integração do Documento Fiscal é realizada na confirmação da autorização do mesmo (motor fiscal + SEFAZ). O documento é integrado no módulo Vendas, e fica disponível para geração dos Livros Fiscais, integração com a Contabilidade e com o Contas a Receber. A respeito do Contas a Receber, durante a integração é feita uma prévia das Duplicatas a serem geradas, baseando-se na Condição de Pagamento do Tomador do frete parametrizada no ERP Logix, no programa VDP0110.

A respeito da Natureza de Operação a ser utilizada na geração do Documento no ERP (fat_nf_mestre e afins).

Em primeiro lugar, o sistema utilizará o parâmetro "natureza_operacao_ctes_suite". Ver Requisitos e Configurações.
Caso não encontre, aproveitando a estrutura de tabelas do TMS Logix, será selecionada a Natureza de Operação parametrizada para o Tomador do CTe (tabela omc_emitente).
Caso não encontre, então seleciona a Natureza de Operação padrão do TMS Logix (tabela omc_par_padrao, campo "natureza_operacao").
Caso não encontre, rejeita a integração do CTe.

No momento da integração do Documento Fiscal, é validado se o hash armazenado no parâmetro “comp_frete_pedagio_tms_saas” é igual ao hash de algum dos componentes de frete utilizados no cálculo do frete do Documento Fiscal. Caso seja, o valor deste componente será armazenado em um item específico no ERP Logix, para que seja contabilizado e emitido nos Livros Fiscais de forma exclusiva.

A respeito do conceito de Área e Linha de Negócio:

Durante a integração é verificado se a empresa Logix está parametrizada para uso de Área e Linha de Negócio, conforme parâmetro “contab_conhec_aen”, mantido no programa LOG00086.
Se estiver, visando manter a regra para clientes já cadastrados, é feita a busca da Área e Linha de Negócio do atual cadastro do emitente tomador.
Se este emitente não possuir Área e Linha de Negócio cadastrada, então são validados se os seguintes parâmetros estão preenchidos:
- “fat_aen_item_nf_classe_uso”
- “fat_aen_item_nf_linha_produto”
- “fat_aen_item_nf_linha_receita”
- “fat_aen_item_nf_segmto_mercado”
Caso algum dos parâmetros mencionados acima não esteja preenchido, não serão alimentados os dados de Área e Linha de Negócio para os documentos fiscais integrados para o tomador de frete em questão.

No cancelamento do Documento Fiscal na suíte, após o retorno de confirmação do Motor Fiscal/SEFAZ, é acionada a integração enviando ao ERP os dados de cancelamento do documento. É incluído um registro de cancelamento do documento no Livro Fiscal, Contabilidade e Contas a Receber, cujas rotinas para efetivação do cancelamento podem ser acionadas automaticamente de acordo com parametrizações no ERP Logix, ou deverão ser executadas manualmente.

Durante a integração do Documento Fiscal, são armazenadas as Notas Fiscais transportadas para uso na emissão do arquivo a ser enviado para o SINTEGRA (OBF0317). Para este armazenamento, foi criada a tabela "fat_nf_conh_doc_carga".

DICA: Caso o cancelamento de um CTe não seja efetuado no ERP por alguma validação de regra de negócio, como título já baixado ou período contábil fechado:

Efetue o processo para reverter a regra de negócio que causou o bloqueio do cancelamento.
Acesse o programa LOG00086 e consulte o parâmetro "controla_modelo_canc_nfe", modificando seu valor para "S".
Acesse o programa VDP0753, informe os dados do CTe e clique em "Cancela NF Logix".
IMPORTANTE! Após feito o cancelamento, volte o parâmetro "controla_modelo_canc_nfe" para o valor anterior.

DICA: Caso o cancelamento de um CTe seja rejeitado pelo motivo "Duplicata já emitida para este documento, não pode ser cancelado" segue sugestão indicada pelo suporte do CRE Logix.

No cre6710, o parâmetro 125 está igual a S, gravando o ies_impressao igual a S na docum_emis quando rodam o cre1610.
- 125 - Indicador para que, no cre1610, as duplicatas sejam gravadas no docum_emis como já impressas. A empresa que utilizar este parametro só vai listar duplicatas que forem solicitadas manualmente.
- S -> No cre1610, grava as duplicatas no docum_emis com o ies_impressao = "S".
- N ou nulo -> No cre1610, grava as duplicatas no docum_emis com o ies_impressao = "N".
Artigo que orienta como "cancelar" uma remessa que ainda não foi enviada para o banco, mas esse processo de cancelamento não altera a tabela docum_emis, somente a tabela docum_escr: Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Como cancelar uma remessa que foi preparada pelo CRE1610/FIN10057.

Integrações online com CRE, CON e OBF

Estas integrações ocorrem em outra transação de dados, pois a prioridade é a integração do CTE. Caso estas integrações não ocorram de forma online por conta de alguma regra de negócio ou eventual erro, é possível efetuar a integração posteriormente de forma manual, ou no caso da integração com o Contas a Receber, via Título Financeiro emitido na Suíte Logística.

Para maiores detalhes de como ativar estas integrações, ver Requisitos e Configurações.

CTe de Substituição

A integração de um CTe de Substituição segue o mesmo fluxo dos demais CTes, porém, ao final e em uma transação de dados a parte, é efetuada a geração de uma Nota Fiscal de Entrada no Suprimentos (SUP3760), a fim de gerar uma contra-partida dos valores do CTe Original. Abaixo algumas particularidades deste processo:

Esta Nota Fiscal é gerada com os dados do CTe Original, inclusive Número e Série.
A Nota Fiscal é gerada com Espécie "NFD" e Tipo "1".
A condição de pagamento deve estar informada no parâmetro "cond_pagto_nfd_sup_cte_subst" e deve estar cadastrada no programa FIN30008 como "Sem pagamento".
A operação de estoque deve estar parametrizada no SUP7930 sem nenhum dos campos adicionais informados. Esta operação de estoque é informada no programa SUP7160, no campo "Operação estoque com custo médio" (campo "COD_OPERAC_DEV_CLI" da tabela "par_sup_compl").
O modelo "57" deve estar cadastrado com o tipo de documento "1" no programa SUP1437.
Com relação ao item utilizado a integração, será o mesmo item utilizado no registro de Saídas no VDP. É necessário verificar as seguintes característiacas no MAN10021:
- Na aba "Compras", precisa estar associado a um Comprador e um Programador válidos.
- Na aba "Fiscal" precisa ter uma conta contábil válida e de resultado/receita.
Com relação ao CFOP utilizado é levado em consideração a UF da Empresa e a UF do Tomador, definindo:
- No Aviso de Recebimento (tabela aviso_rec) os valores 1.206 quando mesma UF ou 2.206 quando UFs diferentes.
- Na Nota Fiscal (tabela nf_sup) os valores 5.206 quando mesma UF ou 6.206 quando UFs diferentes.
- Estas CFOPs precisam estar cadastradas no programa SUP0600!
- Com relação ao CFOP armazenado na tabela "aviso_rec", atenção para:
  - O parâmetro "considera_cfop_xml_totvs_colab" deve estar igual a "S", ou:
  - Caso esteja como "N", o campo "Código Fiscal" da aba "Fiscal" no programa MAN10021 deve estar com os 3 últimos dígitos do CFOP correto (206) para o item usado no CTe original na integração no VDP.

Processos não efetuados na geração da Nota Fiscal de Entrada:

O relacionamento com o CTe (Nota Fiscal de Saída) que está sendo substituído.
Consistências da Nota Fiscal gerada.

Reforma Tributária

Na Suíte Logística deverão ser criados os novos impostos, bem como criadas as fórmulas para seus cálculos, conforme documentação disponível em https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=990759834.

No ERP Logix, o path liberado em 08/12/2025 é pré-requisito para a integração dos CTes emitidos na Suíte Logística e recepcionados pelas APIs criadas. Acesse a documentação disponível a respeito da Reforma Tributária no ERP Logix em Reforma Tributária Logix.

Após aplicado, deve ser aplicado o patch que adapta as APIs para leitura dos novos impostos no JSON e envio para as funções do VDP. Este patch pode ser baixado em INFORMAR LINK AQUI!

Validações relacionadas a data de inicio da Reforma Tributária no ERP Logix:

Se não estiver informada, ou estiver informada com data menor que a data corrente, os novos impostos não serão integrados.
Se estiver informada com data igual ou superior a data corrente, a API irá validar se o JSON possui os blocos e chaves relacionados aos novos impostos. Caso não possua, a integração do CTe no ERP será rejeitada com a mensagem "A empresa está parametrizada para novos impostos da Reforma Tributária, porém, o CTe não possui o bloco fiscal/imp/IBSCBS/CST.".

Com relação ao Cte de Substituição, o grupo de despesa utilizado deve ter parametrizado os novos tributos, para que a entrada anule os novos impostos.

Caso não seja possível a aplicação dos patches no ERP Logix mencionados acima, sugerimos o seguinte, para ser usado de forma paleativa, e validada primeiramente em ambiente de homologação!

Criar fórmula no VDP10065 conforme exemplo abaixo, e aplicá-la nos tributos CBS, IBS_UF e IBS_MUN:
- Base de cálculo: (fal_bc_cbs_ibs + val_is_item - val_icms_item - val_iss_rec_item - val_icms_uf_dest - val_fecomp_item)
- Valor final: (base_calc * ((aliquota-(aliquota *(taxa_reducao_pct/100)))/100))
No programa VDP10068 incluir os novos tributos para a Natureza de Operação utilizada na integração de CTes oriundos da Suíte (mais detalhes a respeito deste parâmetro em Requisitos e Configurações).
Desta forma, o XML enviado para a SEFAZ irá conter os novos impostos, e o ERP Logix irá efetuar o cálculo deles baseado na Natureza de Operação, assim como é feito para o PIS e COFINS.

Financeiro a Receber (Financeiro Logistico)

Na conclusão de um fechamento financeiro a receber é gerada a integração com o ERP Logix.

O processo depende de documentos fiscais gerados para a geração de um fechamento com um ou mais documentos de mesmo ator devedor. É integrado com o ERP um único Título a Receber por fechamento com data(s) de pagamento(s) determinada(s) de acordo com a Condição de pagamento do Tomador do Frete no ERP Logix (ver programa VDP10078).
Conforme mencionado anteriormente, neste momento serão efetivadas no Contas a Receber do Logix, as Duplicatas geradas na integração do Documento Fiscal.
Ao clicar na opção “Reabrir” no fechamento financeiro a receber já finalizado, é efetuada a comunicação com o ERP Logix para Exclusão de todas as Duplicatas geradas.
Se algum dos CTes já teve as duplicatas integradas no CRE de forma online, de acordo com o parâmetro "exportar_duplic_on_line_cre", a API irá retornar os dados da duplicata para o barramento.

Observações:

Os Títulos a Receber no ERP Logix estão vinculados aos Documentos Fiscais.
Por mais que os Documentos Fiscais venham agrupados no Título a Receber gerado na Suíte Logística, o agrupamento será feito seguindo as regras de agrupamento parametrizadas no ERP para o cliente Tomador (ver programa VDP2274).

Financeiro a Pagar (Financeiro Logistico)

Na conclusão de um fechamento financeiro é gerada a integração com o ERP Logix.

O processo depende da geração do MDFe, de um CIOT e da confirmação da geração do pagamento pela IPEF (REPOM).
É gerada AD e AP no Contas a Pagar do Logix com o valor total do contrato (CIOT) e com os valores dos tributos calculados pelo Motor Fiscal.
- Para a geração das ADs e APs é essencial que os parâmetros "tip_desp_pgto_cap_contr_frete" e "tip_desp_adto_cap_contr_frete" estejam preenchidos.
- Vale frisar que é necessária uma revisão do cadastro dos Tipos de Despesa com relação aos descontos dos impostos no FIN30056/CAP0070. O campo "Retém SEST/SENAT Ent Filantrópica" por exemplo, quando marcado, efetuará o desconto destes impostos na AD/AP.
Durante a integração do título a pagar, é verificado se o parâmetro “tms_saas_cod_favorecido” está preenchido com um código de Fornecedor no ERP Logix, pois este será considerado com o Favorecido do título. Ver Requisitos e Configurações.