Para que as baixas possam ser identificadas, o módulo Financeiro Para que se puedan identificar las bajas, el módulo Financiero (SIGAFIN) permite que sejam atribuídos códigos aos se atribuyan códigos a los motivos de baixabaja.
Esses códigos são identificados no momento em que as baixas de títulos são efetuadas, mas os motivos codificados devem ser previamente cadastrados.
Estos códigos se identifican en el momento de efectuar la baja de los títulos, pero los motivos codificados deben registrarse previamente.
La tabla de motivos de baja tiene 5 motivos estándar registrados, y todos pueden adaptarse de acuerdo con las necesidadesA tabela de motivos de baixa possui 5 motivos-padrão cadastrados, e todos podem ser adaptados de acordo com as necessidades.
- Normal (NOR) - cabe a títulos de pagamentos normaispago normales. Para baixas a bajas por pagar, atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título. Para baixas a receber, atualiza automaticamente a movimentação bancária;
- Devolução (DEV) - utilizado em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar como em baixas a receber;
- Dação (DAC) - utilizado quando for dado algo como pagamento. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar quanto em baixas a receber;
- actualiza automáticamente el movimiento bancario, si se hubiera generado el cheque para el título. Para bajas por cobrar, actualiza automáticamente el movimiento bancario.
- Devolución (DEV) - se utiliza en cobranzas referentes a devoluciones. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.
- Dación (DAC) - se utiliza si se diera algo como pago. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.
- Vendor (VEN) - cabe a pagos del título vía préstamo bancario. El banco será el beneficiario, sin embargo, es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para permitir este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario y solamente se utiliza en bajas por pagar.Vendor (VEN) - cabe a pagamentos de título via empréstimo bancário. O banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar esse empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária e é utilizado somente em baixas a pagar;
- Débito CC (DEB) - debita automaticamente a movimentação bancária, sem a necessidade de gerar cheque sobre o título. Utilizado em baixas a automáticamente el movimiento bancario, sin necesidad de generar el cheque sobre el título. Se utiliza en bajas por pagar.
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| Informações |
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Las modificaciones efectuadas en los motivos de baja estándar del sistema deben realizarse con mucha cautela, pues el sistema los utiliza para diversas operaciones internas. Considere un movimiento relacionado a un As alterações efetuadas nos motivos de baixa padrão do sistema devem ser realizados com muita cautela pois o sistema os utiliza para diversas operações internas. Considere uma movimentação relacionada a um motivo (DEB - Débito CC) que num en un determinado momento atende atiende a carteira - Contas a Pagar.la cartera - Cuentas por pagar. Una modificación de carteraUma alteração de carteira, de Pagar para Receber, poderá fazer com que as operações anteriores não sejam reconhecidas. Por exemplo: Uma baixa realizada com um motivo o qual venha a sofrer uma alteração de carteira ou sigla e que mais adiante se necessite efetuar o Cancelamento daquela Baixa. O sistema poderá não reconhecer o movimento anterior se o motivo de baixa fizer parte do critério de localização. Portanto, podemos classificar os riscos de irregularidade da seguinte forma: - Alto - Mudanças de Carteira, de Sigla e exclusões de motivos;
- Médio - Mudanças nas propriedades: Mov. Bancária, Comissão, Cheque e Espécie;
- Baixo/Muito Baixo - Mudanças na Descrição.
IMPORTANTE: Opte sempre por criar novos registros e mantenha os motivos padrão. |
Procedimentos para efetuar o cadastramento da tabela de motivos de baixa:
a Cobrar, puede ocasionar que las operaciones anteriores no sean reconocidas. Por ejemplo: Una baja realizada con un motivo, el cual tenga una modificación de cartera o sigla y que más adelante sea necesario efectuar la Anulación de aquella Baja. El sistema puede no reconocer el movimiento anterior si el motivo de baja formara parte del criterio de ubicación. Por lo tanto, podemos clasificar los riesgos de irregularidad de la siguiente manera: - Alto - Cambios de cartera, de Sigla y borrados de motivo.
- Medio - Cambios en las propiedades: Mov. Bancario, Comisión, Cheque y Efectivo.
- Bajo/Muy bajo - Cambios en la descripción.
IMPORTANTE: Opte siempre por crear nuevos registros y mantenga los motivos estándar. |
Procedimiento para efectuar el registro de la tabla de motivos de la baja:
- En la Tabla de Motivos de baja, se muestra una ventana con los códigos de las bajas registradas.
- Haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Observe los siguientes campos:
- Sigla - Identifica el motivo de la baja en las rutinas internas del sistema. Ejemplo: NOR = Normal
- Descripción - Descripción del motivo de baja.
- Cartera - Identifica la cartera que puede utilizar el motivo de baja. Los valores posibles son:
- R = Cartera de títulos de Cuentas por cobrar.
- P = Cartera de títulos de Cuentas por pagar
- A = Ambas carteras.
- Mov. Bancario - Identifica si el motivo de la baja utilizado moverá el saldo bancario.
- Comisión - Identifica si en la cartera por cobrar, el motivo de baja utilizado generará comisión para los vendedores sobre el valor dado de baja.
- Cheque - Identifica si en la cartera por pagar, el motivo de baja utilizado generará movimiento bancario con o sin la generación de cheques. Este parámetro trabaja en paralelo con el parámetro Mov. Bancario.
- Efectivo - Identifica la utilización de este motivo para movimientos en efectivo.
- Verifique los datos y confirme.
- Si quiere modificar un motivo de baja registrado, haga clic en Editar.
- El sistema muestra la pantalla con el motivo de la baja para que se efectúen las modificaciones deseadas.
- Efectúe las modificaciones y
- Em Tabela de Motivos de Baixas, é apresentada uma janela com os códigos das baixas já cadastrados.
- Clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Observe os seguintes campos:
- Sigla - Identifica o motivo da baixa nas rotinas internas do sistema. Exemplo: NOR = Normal
- Descrição - Descrição do Motivo de Baixa.
- Carteira - Identifica a carteira que poderá utilizar o motivo de baixa. Os valores possíveis são:
- R = Carteira de Títulos de Contas a Receber;
- P = Carteira de Títulos de Contas a Pagar;
- A = Ambas as Carteiras.
- Mov. Bancária - Identifica se o motivo de baixa utilizado movimentará o saldo bancário.
- Comissão - Identifica se, na carteira a receber, o motivo de baixa utilizado gerará comissão para os vendedores sobre o valor baixado.
- Cheque - Identifica se, na carteira a pagar, o motivo de baixa utilizado gerará movimentação bancária com ou sem a geração de cheques. Esse parâmetro trabalha em paralelo com o parâmetro Mov. Bancária.
- Espécie - Identifica a utilização deste motivo para movimentações em espécie.
- Confira os dados e confirme.
- Caso queira modificar um motivo de baixa já cadastrado, clique em Editar.
- O sistema apresenta a tela com o motivo da baixa para que sejam efetuadas as alterações desejadas.
- Efetue as alterações e confirme.
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