Histórico da Página
...
| Ação | Campo | Descrição |
|---|---|---|
Definir Origem | Tipo de Fluxo Financeiro | Tipo de Fluxo Financeiro utilizado no ERP |
| Tipo Movimento | Selecionar os tipos da lista (PR - Previsto, RE - Realizado e OR - Orçado) | |
| Fluxo Movimento | Entrada e/ou Saída | |
| Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento ou deixar branco para copiar todo | |
| Unidade de Negócio | Selecionar a unidade ou deixar branco para copiar todos | |
| Cliente | Selecionar o Cliente ou deixar branco para copiar todos | |
| Fornecedor | Selecionar o Fornecedor ou deixar branco para copiar todos | |
| Origens consideradas | Escolher os módulos de origem dos movimentos que serão selecionados, opções disponíveis ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), CMG (Caixa e Bancos), CFL (Fluxo de Caixa), APL (Aplicações e Empréstimos), MEC (Câmbio), CCP, PDP, PVP e GGP (Gestão de planos). | |
Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo | Selecione o intervalo de datas para seleção de movimentos de Origem | |
Definir Destino | Fluxo Movimento | Define como os movimentos serão gerados no fluxo de caixa destino, se serão gerados como Entrada no Fluxo de Caixa ou Saída, ao selecionar Origem o sistema mantém o mesmo tipo de movimento do fluxo de caixa de origem. |
Tipo Movimento | Indica a natureza do movimento dentro do fluxo de caixa. PR-Previsto RE-Realizado ou OR-Orçado | |
Data Início Fluxo | Define a data de início de movimentos para o Fluxo de Caixa Destino, os movimentos serão gerados para a data informada. | |
Periodicidade | Diária, Mensal, Semanal ou Quinzenal | |
Dia Início Fluxo | Determina o início efetivo da geração dos movimentos do fluxo de caixa, servindo como referência para todas as repetições e cálculos subsequentes conforme a periodicidade definida. | |
Quantidade Períodos | Determina quantos períodos futuros terão lançamentos gerados. Exemplo: selecionados 4 meses históricos (Origem), provisão para 6 meses (Destino), os 4 valores históricos são reaplicados nos dois períodos adicionais, respeitando a lógica de cálculo escolhida. | |
Cálculo | Define qual o critério dos valores calculados, aplicar Maior Valor dos movimentos de Origem, calcular a Média dos valores da origem, selecionar o Menor Valor ou calcular o Valor Absoluto. Média: Soma-se o valor absoluto de cada período selecionado. Divide-se pelo número total de períodos considerados. Exemplo: periodicidade mensal, 12 meses selecionados → soma dos valores absolutos / 12. O resultado é aplicado nos lançamentos futuros. Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: o cálculo considera o valor consolidado do período (entradas – saídas), e não cada movimento individual. Maior valor: Mesma regra do menor valor, porém considerando o maior valor. Valor absoluto: Utiliza diretamente os valores absolutos dos períodos selecionados. Caso o número de provisões seja maior que o número de períodos selecionados, os valores se repetem em ciclo. Exemplo: selecionados 4 meses e provisão para 6 períodos, os valores dos 4 meses se repetem nos períodos 5 e 6. | |
Fator de Multiplicação | Indica se o valor do movimento será multiplicado pelo fator definido. | |
Descrição | Descrição do movimento gerado, campo opção que poderá ser informado manualmente. | |
Revisar | A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem. Nesta etapa, o sistema: 1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem. 2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino:
3) Após as validações, o sistema cria os movimentos no fluxo de destino, seguindo os parâmetros informados como tipo de movimento, periodicidade, dia de início e demais configurações.
| |
07. TABELAS UTILIZADAS
...
Simulação de Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx_pend)
- Nova tabela de movimentos de simulação pendentes.
Movimento Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx)
- Adicionado o campo Sequencia da simulação (num_seq_simul_fluxo_cx)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas