Gestor Financeiro

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Tela Gestor Financeiro - Visão Geral
   1. Ações relacionadas
      
   2. Busca Avançada
   3. Cards
3. Tela Gestor Financeiro - Fluxo de Caixa - Painel
   1. Ações relacionadas
   2. Busca Avançada
   3. Cards
4. Movimentos
   1. Ações relacionadas
      
   2. Busca Avançada
5. Simulações
   1. Ações relacionadas
      
   2. Busca Avançada
6. Tabelas utilizadas
7. Comparativo Fluxo Caixa
8. DTA

01. VISÃO GERAL

O Gestor Financeiro é uma ferramenta para gestão financeira que apresenta informações relevantes dos módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos. Considera vários parâmetros de segurança de informação do produto, permitindo acesso apenas ao que está liberado ao usuário. Também permite agrupar informações de diversas empresas e estabelecimentos concomitantemente, conforme seleção.

As informações são apresentadas em visões gráficas com detalhamento sendo feito no Smart View.

02. TELA GESTOR FINANCEIRO - VISÃO GERAL

Apresenta uma visão panorâmica dos principais módulo financeiros do Datasul com cards gráficos e detalhamento em Smart View.

a. Ações relacionadas

b. Busca Avançada

c. Cards

03. TELA GESTOR FINANCEIRO - FLUXO DE CAIXA - PAINEL

Apresenta uma visão panorâmica focada no módulo de fluxo de caixa considerando os movimentos previstos. Também possui algumas informações voltadas ao módulo de Aplicações e Empréstimos. Todos os cards tem opção de detalhamento no Smart View.

a. Ações relacionadas

b. Busca Avançada

c. Cards

04. MOVIMENTOS

Tela de consulta e gerenciamento das movimentações de fluxo de caixa.

       a. Ações relacionadas

       b.Busca Avançada

05. SIMULAÇÕES

A ferramenta de Simulações é destinada à criação e manutenção de fluxos de caixa. Ela permite inserir movimentos individuais ou gerar novos cenários e projeções financeiras com base em dados de períodos anteriores

       a. Ações relacionadas

       b. Busca Avançada

A Busca Avançada permite localizar de forma rápida e precisa os movimentos registrados no fluxo de caixa, utilizando filtros personalizados conforme os critérios definidos pelo usuário.

      c. Gerar Simulação 

A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixa de forma manual, de forma automática ou por importação de arquivo. 

c.1 -Manual - 
Realiza a criação de movimentos de forma manual.

Campos:

c.2 - Automático

A simulação automática cria os movimentos com base nas informações de origem (Definir Origem) e nos parâmetros de destino (Definir Destino).

Ação	Campo	Descrição
Definir Origem  (Permite selecionar os movimentos de fluxo de caixa que servirão como base para a geração da simulação)	Tipo de Fluxo Financeiro	Filtra pelo Tipo de Fluxo Financeiro.
	Tipo Movimento	Tipos de movimentos, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
	Fluxo Movimento	Filtra pelo Fluxo de Entrada e/ou Saída.
	Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento específico ou deixar branco para todos.
	Unidade de Negócio	Selecionar a unidade ou deixar branco para todos.
	Cliente	Filtrar pelo Cliente ou deixar branco para todos.
	Fornecedor	Filtrar pelo fornecedor ou deixar branco para todos.
	Origens consideradas	Escolher os módulos de origem dos movimentos que serão selecionados, opções disponíveis  ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), CMG (Caixa e Bancos ), PLP (Ordem Planejada),  CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda).
	Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo	Faixa de Datas para selecionar os movimentos do Fluxo de Origem a serem considerados na Simulação.
Definir Destino (Permite configurar os parâmetros para a geração dos novos movimentos com base na seleção de origem)	Fluxo Movimento	Define como os movimentos serão gerados no fluxo de caixa destino, se serão gerados como Entrada no Fluxo de Caixa ou Saída, ao selecionar Origem o sistema mantém o mesmo "Fluxo Movimento" da origem.
	Tipo Movimento	Indica o Tipo movimento que será criado, Orçado, Previsto ou Realizado.
	Data Início Fluxo	Define a data a partir da qual o sistema começará a considerar a geração dos movimentos no Fluxo de Caixa de destino. (Exemplo: Se a data preenchida for 01/01/2026, o sistema só projetará movimentos a partir deste dia em diante).
	Periodicidade	Define a frequência (Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal) em que os novos movimentos serão criados e repetidos. (Exemplo: Ao selecionar a opção Mensal, o sistema entenderá que deve gerar um movimento a cada mês.)
	Dia Início Fluxo	Define o dia exato, dentro da periodicidade selecionada, em que o movimento financeiro será gerado. (Exemplo: Se a Periodicidade escolhida for Mensal e você preencher o Dia Início Fluxo com 15, o sistema gerará os movimentos sempre no dia 15 de cada mês).
	Quantidade Períodos	Define a quantidade de períodos futuros que terão lançamentos gerados a partir da Data Início Fluxo. (Exemplo: Se escolher a Periodicidade Mensal e preencher a Quantidade de Períodos com 6, o sistema criará movimentações automáticas para os próximos 6 meses (um registro por mês), começando a contar a partir da Data Início Fluxo selecionada.)
	Cálculo	Define o tipo de operação matemática que será aplicada aos movimentos selecionados na origem. O resultado desse cálculo será o valor lançado para os períodos futuros na simulação. As opções disponíveis são: Média: Soma o saldo consolidado de todos os períodos selecionados na etapa "Definir Origem" e divide por esse número total de períodos (conforme a periodicidade escolhida em "Definir Destino"). Exemplo: Se a periodicidade definida no destino for mensal e houver 12 meses selecionados na origem, o sistema divide a soma total por 12. Se a periodicidade for quinzenal e houver 6 quinzenas selecionadas, divide por 6. Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: O cálculo considera o saldo consolidado do período (Total de Entradas – Total de Saídas), e não movimentações isoladas. Maior valor: Segue a mesma regra do "Menor Valor", porém identificando o maior saldo consolidado entre os períodos de origem. Valor absoluto: Consiste em replicar exatamente o valor consolidado de cada período da origem no seu respectivo período de destino. O sistema faz uma cópia direta dos valores consolidado do período, sem aplicar médias ou buscar o maior/menor saldo. Exemplo: Se a periodicidade for (mensal), ao selecionar 3 meses na origem para gerar 3 meses no destino: 1º Período de Origem: Saldo de R$ 1.000 - Gerará R$ 1.000 no 1º mês do destino. 2º Período de Origem: Saldo de R$ 1.500 - Gerará R$ 1.500 no 2º mês do destino. 3º Período de Origem: Saldo de R$ 2.000 - Gerará R$ 2.000 no 3º mês do destino.
	Fator de Multiplicação	Define um índice para criar projeções futuras, aplicando uma margem sobre os valores de origem no momento da geração dos novos movimentos.
	Descrição	Descrição do movimento gerado, é obrigatório.
Revisar	Conferência dos lançamentos gerados antes da gravação definitiva. Nesta tela, pode editar, excluir ou exportar a simulação. Importante Os registros exibidos nesta tela são apenas uma simulação. O lançamentos só serão atualizados após o comando Efetivar Simulação. Ações Descrição Exportar Exporta os dados da simulação para uma planilha. O documento gerado fica disponivel na Central de Documentos. Com essa opção é possivel fazer a exportação, alterar os dados e importar novamente pela opção de importação. Remover Selecionados Remove em massa os lançamentos selecionados desta simulação. Efetivar Simulação Efetiva a simulação, gerando os movimentos de fluxo de caixa correspondentes. Cancelar Cancelar a simulação atual. Editar Permite editar o lançamento da simulação. Excluir Excluir o lançamento da simulação individualmente.

c.3 - Importação

Esta rotina foi projetada para atuar em conjunto com a exportação de dados. O objetivo é permitir que o usuário exporte uma simulação automática, altere os registros e utilize a opção de Importar para carregar essas modificações. O arquivo de importação deve seguir o mesmo layout do arquivo exportado pelo sistema.

Layout do arquivo.

O layout de importação foi desenvolvido para ser totalmente compatível com a rotina de exportação da simulação.
Importante: Ao salvar suas alterações, certifique-se de manter o formato do arquivo em .CSV.

• Formato do Arquivo:
  O arquivo deve obrigatoriamente estar no formato .CSV.

• Compatibilidade:
  O layout aceito é o mesmo arquivo gerado na opção de "Exportar" da simulação automática. Isso permite que você exporte uma simulação, faça ajustes e importe-a novamente para o sistema no formato .CSV.

Campos:

06. TABELAS UTILIZADAS

Simulação de Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx_pend)

• Nova tabela de movimentos de simulação pendentes.

Movimento Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx)

• Adicionado o campo Sequência da simulação (num_seq_simul_fluxo_cx).

07. COMPARATIVO FLUXO DE CAIXA

A tela Comparativo de Fluxo de Caixa permite realizar a comparação entre dois fluxos de caixa distintos ou entre diferentes tipos de movimento de um mesmo fluxo (Previsto, Realizado ou Orçado).
Com base nas datas de referência e periodicidade informadas, o sistema calcula e exibe as variações entre os valores de cada cenário, possibilitando uma análise detalhada do desempenho financeiro e das diferenças entre os períodos comparados.

a.Filtros
Determinar os parâmetros para filtrar as informações a serem apresentadas na consulta.

Ações Relacionadas:

b.Busca Avançada
Refine a comparação do fluxo de caixa detalhando a exibição dos dados, origens e saldos iniciais.

c.Resultado da Comparação:
Após aplicar os filtros, o sistema apresenta uma grade comparativa com os resultados do confronto entre os dois fluxos de caixa selecionados.

Valor negativo:
Indica uma inversão no comportamento do fluxo, ou seja, ocorreram mais entradas do que saídas em um item originalmente classificado como "Saída".

Exemplo:

Ações relacionadas:

08. DTA

Assistente de Inteligência Artificial - Financeiro Geral