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| Card | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| Total Fluxo de Caixa Previsto |
| Apresenta o saldo inicial com base nas contas correntes e origem do saldo definidas. Também as entradas, saídas e o saldo final considerando os movimentos de fluxo de caixa previsto selecionados. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
Fluxo de Caixa Previsto (Gráfico) |
| Apresenta o gráfico do fluxo de caixa previsto na periodicidade selecionada. As colunas representam as entradas e saídas em cada período. A linha representa o saldo previsto com base no saldo inicial das contas correntes e nos movimentos de fluxo de caixa de cada período. Caso o saldo previsto fique negativo em algum período, a linha será apresentada na cor vermelha, caso contrário, será apresentada na cor verde. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
| Entradas e Saídas |
| Apresenta os movimentos de fluxo de caixa previsto em três gráficos percentuais. 1) Proporção de entradas e saídas no período. 2) Entradas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de entradas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver. 3) Saídas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de saídas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
| Aplicações |
| Apresenta as aplicações financeiras por liquidez, considerando a seleção feita. Não há intersecção entre cada conjunto de aplicações apresentadas. Para mais detalhes consulte Tutorial Gestor Financeiro Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação.
As operações financeiras de aplicação que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Aplicações no Smart View". |
| Empréstimos |
| Apresenta as parcelas dos empréstimos financeiros por produto financeiro, considerando a seleção feita. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo.
As parcelas das operações financeiras de empréstimo que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Empréstimos no Smart View". |
05. MOVIMENTOS
Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são os registros detalhados de entradas e saídas de dinheiro valor da empresa por data de movimento, em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir dos módulos do ERP Datasul como Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos. Esses movimentos podem ser realizados (já efetivados) ou previstos (futuros)de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).
a. Ações relacionadas
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Atualiza as informações que estão sendo apresentadas, movimentos de Fluxo de Caixa. |
| Remover Selecionados | Possibilita remover os movimentos de fluxo de Caixa selecionados. |
| Detalhar | Permite visualizar as informações dos movimentos de Fluxo de Caixa.
Documento: trata-se dos dados da chave do documento, estabelecimento, fornecedor/cliente, espécie de documento, série, título e parcela. |
| Editar | Permite editar o Valor de movimentos criados no módulo Fluxo de caixa,. Somente movimentos do Fluxo de Caixa podem ser alterados, os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser alterados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos.
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Remover | Somente movimentos do Fluxo de Caixa podem ser eliminados. Os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser eliminados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Simulação | Número inicial e final da simulação, trata-se de um número sequencial gerado na rotina de Simulação Simulações do Gestor Financeiro. |
| Módulo | Permite selecionar os movimentos de determinado módulo, informar as siglas correspondentes ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa) e , CMG (Caixa e Bancos )e Bancos ) , PLP (Ordem Planejada), CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda). |
| Fluxo de Caixa | Permite selecionar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa. |
| Data Movimento | Define a faixa de data dos movimentos selecionados. |
| Tipo Fluxo Financeiro | Selecione Selecionar o tipo de Fluxo financeiro, Orçado, Previsto , Orçado e/ou Realizado. |
| Fluxo Movimento | Entrada e/ou Saída |
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar Fluxo | Permite a inclusão de um Fluxo de Caixa vinculado a uma Unidade de Controle Financeiro, definindo o período de validade por meio das datas de início e fim. O fluxo pode ser cadastrado com a situação Liberado ou Congelado .
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| Remover Selecionados | A opção Remover Selecionados permite excluir movimentos Fluxos que foram gerados no fluxo de caixa. Ao utilizar essa função, o usuário deve selecionar os movimentos Fluxos desejados e, em seguida, acionar a opção Remover Selecionados. O sistema então exclui apenas os registros marcados, mantendo os demais movimentos inalterados. |
| Editar | Editar Fluxo de Caixa permite alterar as informações do Fluxo de Caixa como: descrição, data de início e fim e situação do Fluxo que pode ser Liberado ou Congelado.
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| Remover | Permite remover Fluxo de Caixa. |
| Adicionar | A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixa de forma manual, inserindo cada movimento individualmente, ou de forma automática, gerando os movimentos automaticamente baseados em regras, parâmetros e fluxo de caixa de origem. Manual : A inclusão manual é útil para cadastro individual de Movimentos de Fluxo de Caixa para análise de cenários específicos. Automático: Enquanto a inclusão manual permite criar movimentos de Fluxo de Caixa um a um, a simulação automática realiza a criação dos movimentos de forma automática, com base nas informações digitadas nas opções Definir Origem e Definir Destino. |
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| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Fluxo Caixa Destino | Informe o Fluxo de Caixa Destino, ou seja, o fluxo de caixa que receberá os novos movimentos. | |
| Tipo Movimento | Selecione o tipo de Fluxo financeiro, Orçado, Previsto e/ou Realizado. | |
Selecione um tipo de movimento: PR = PRevisto RE = REalizado OR = ORçado | Fluxo Movimento | Selecione um tipo de fluxo: Entrada e/ou Saída |
| Tipo de Fluxo Financeiro | Informe Informar o código de tipo de Fluxo para gerar o movimento Manual | |
| Data do Fluxo | Informa Informar a data de movimento manual | |
| Estabelecimento | Informe Informar o código do Estabelecimento do Estabelecimento para geração do movimento Manual | |
| Unidade de Negócio | Informe Informar o código da unidade de negócio | |
| Valor | Informe Informar o Valor do movimento a ser gerado manualmente. | |
| Descrição | Informe uma descrição para o movimento que será gerado. |
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| Ação | Campo | Descrição |
|---|---|---|
Definir Origem | Tipo de Fluxo Financeiro Tipo de Fluxo Financeiro utilizado no ERP | Filtra pelos movimentos oriundos dos tipos de fluxo financeiro selecionado. |
| Tipo MovimentoSelecionar os tipos da lista (PR - Previsto, RE - Realizado e OR - Orçado) | Busca pelos movimentos Tipos de movimentos, Orçado, Previsto e/ou Realizado. | |
| Fluxo Movimento | Filtra pelo Fluxo de Entrada e/ou Saída. | |
| Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento específico ou deixar branco para copiar todode todos. | |
| Unidade de Negócio | Selecionar a unidade ou deixar branco para copiar de todosCliente. | |
| Selecionar o Cliente | Filtrar pelo cliente desejado ou deixar branco para copiar todos. | |
| Fornecedor | Selecionar o Fornecedor Filtrar pelo fornecedor ou deixar branco para copiar todos. | |
| Origens consideradas | Escolher os módulos de origem dos movimentos que serão selecionados, opções disponíveis ACR ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), CMG APL (Caixa Aplicações e BancosEmpréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), APL CMG (Aplicações Caixa e EmpréstimosBancos ) , MEC PLP (CâmbioOrdem Planejada), CCP (Ordem de Compras), PDP, PVP e GGP (Gestão de planosGGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda). | |
Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo | Selecione o intervalo Faixa de datas Datas para seleção de selecionar os movimentos do Fluxo de Origem a serem considerados na Simulação. | |
Definir Destino | Fluxo Movimento | Define como os movimentos serão gerados no fluxo de caixa destino, se serão gerados como Entrada no Fluxo de Caixa ou Saída, ao selecionar Origem o sistema mantém o mesmo tipo de movimento do fluxo de caixa de origem. |
Tipo Movimento | Indica a natureza do movimento dentro do fluxo de caixa. PR-Previsto RE-Realizado ou OR-Orçadoo Tipo movimento que será criado, Orçado, Previsto e/ou Realizado. | |
Data Início Fluxo | Define a data de início de movimentos para o para geração dos movimentos no Fluxo de Caixa Destino, os movimentos serão gerados para a data informada. | |
Periodicidade | Diária, Mensal, Semanal ou Quinzenal em que os movimentos novos serão criados. | |
Dia Início Fluxo | Determina o início efetivo da geração dos movimentos do fluxo de caixa, servindo como referência para todas as repetições e cálculos subsequentes conforme a periodicidade definida. | |
Quantidade Períodos | Determina quantos períodos futuros terão lançamentos gerados. Exemplo: selecionados 4 meses históricos (Origem), provisão para 6 meses (Destino), os 4 valores históricos são reaplicados nos dois períodos adicionais, respeitando a lógica de cálculo escolhida. | |
Cálculo | Define qual o critério dos valores calculados, aplicar Maior Valor dos movimentos de Origem, calcular a Média dos valores da origem, selecionar o Menor Valor ou calcular o Valor Absoluto. Média: Soma-se o valor absoluto de cada período selecionado. Divide-se pelo número total de períodos considerados. Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: o cálculo considera o valor consolidado do período (entradas – saídas), e não cada movimento individual. Maior valor: Mesma regra do menor valor, porém considerando o maior valor. Valor absoluto: Utiliza diretamente os valores absolutos dos períodos selecionados. Caso o número de provisões seja maior que o número de períodos selecionados, os valores se repetem em ciclo. | |
Fator de Multiplicação | Indica se o valor do movimento será multiplicado pelo fator definido. | |
Descrição | Descrição do movimento gerado, campo opção que poderá ser informado manualmente. | |
Revisar | A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem. Nesta etapa, o sistema: 1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem. 2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino:
3) Após as validações, o sistema cria os movimentos no fluxo de destino, seguindo os parâmetros informados como tipo de movimento, periodicidade, dia de início e demais configurações.
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