TOTVS Hospitalidade

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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

O objetivo é orientar quanto ao cadastro de Adquirente no Conciliador de cartões de crédito.

Adquirente  é a empresa que processa pagamentos com cartões de débito e crédito e operações de PIX, atuando como intermediária entre o estabelecimento comercial e as operadoras de cartão. 

Aviso

Adquirentes já homologadas :  Cielo, Rede e Getnet.

Para maiores informações sobre o Credenciamento, acesse  a documentação abaixo:

CIELO - Acesso ambiente EDI

REDECARD - Acesso ambiente EDI 

GETNET - Acesso ambiente EDI 


02. CADASTRO DE ADQUIRENTES

  • Acesse o módulo "Contas a Receber"
  • Selecione o Menu:   "Plugin" - "Conciliador de Cartões" - "Operações" -"Configuração" - "Adquirente"


Aba Dados Gerais:
Âncora
gerais
gerais


Aba Dados Gerais, onde é localizado o cadastro da Adquirente. Possui os seguintes campos, para entendimento::

1.- Descrição - nome do Adquirente (Cielo, Getnet ou Rede);

2.- Código de Estabelecimento Matriz - fornecido pela Adquirente, código principal da empresa na Adquirente;

3.- Adquirente - Adquirente que será realizada a leitura;

4.- Layout do Arquivo - versão do layout, conforme indicado na  documentação cedida para Adquirente. 

Clicando no  cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo
Aviso

Validar as informações do Número do Estabelecimento e  da versão do Layout do Arquivo na documentação da Adquirente.

5.- Caminho Origem - Pasta onde será armazenado o arquivo baixado da Adquirente;

6.- Caminho Importado - Pasta onde após importação dos registros para o sistema, o arquivo é movido;

7.- Caminho Erros - Pasta onde será armazenado o arquivo de log de erros

8.- Importação ativa - Indica que a adquirente será utilizada (Será processada a conciliação e exibido os registros na tela de Conciliação Manual).

Aba Filiais:
Âncora
filial
filial

Aba Filiais, onde cadastra-se os filiais (conhecida também como subadquirentes ou ECs secundárias): Essas informações são repassadas pela Adquirente.

1.- Descrição - Descrição das Filiais

2.-Código do Estabelecimento - Numeração do Filial


Aba Comunicação:
Âncora
Comunica
Comunica

  "SFTP"                                                                                                                                                               

 


                                                                                                                                                                                                             

"API"

Aba Comunicação, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:

Aviso

É necessário o apoio ao Cliente na obtenção dessas informações junto a Adquirente. 


SFTP, campos para estabelecer a comunicação.

1.- URL - URL indicada pela adquirente;

2.-Porta de Acesso - Porta de Acesso indicada pela adquirente;

3.- Usuário de Acesso - Usuário de Acesso indicada pela adquirente;

4.- Senha de Acesso - Senha indicada pela adquirente;

5.- Importação ativa -  Se marcada, é habilitada a comunicação.


Aviso

A Adquirente Cielo, envia os registros para o ambiente Totvs e deste ambiente ocorre a leitura, já a Adquirente Getnet, a leitura é realizada diretamente do SFTP da Adquirente.

Lembrando que as configurações para a Cielo, são baixada de forma automática quando usado o recurso Facilitador de Implantação do Menu Ferramentas.


Aba API"  onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:

1.- URL 1" - URL indicada pela adquirente;

2.- "URL 2" - URL indicada pela adquirente, é opcional, caso tenha 2 formas para acesso a API;

3.- Usuário de Acesso - Usuário (TOKEN) que usa para se comunicar com API;

4.- Senha de Acesso - Senha que a API usa para a comunicação;

5.- Importação ativa -  Se marcada, é habilitada a comunicação.

Aviso

Rede apenas configuração API

https://developer.userede.com.br/gestao-vendas#swagger_operations-Gest%C3%A3o_de_Vendas-consultarVendasNsu

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Aba Conta Caixa:
Âncora
Caixa
Caixa

Aba Conta Caixa - onde é cadastrado a conta/caixa x Tipo de Cobrança, definindo assim a conta bancária que será creditado/deitado os valores enviados pelo conciliador.Clicando no cria uma Conta/Caixa X Tipo de Cobrança

1.- Selecione a "Conta/Caixa"

2.- Informe a "Descrição" com o nome do banco

3.- Coloque o número do  "Conta Depósito" 

Aviso

Cadastro Cielo - utiliza-se 20 posições e conta bancaria sem DV.
ex. 123456-7, deve-se registrar como 00000000000000123456. 

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Cadastro de Bandeira