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Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes.

1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada;

2. Bandeira - Associação da Bandeira desejada;

3. Descrição - Identificação do vínculo, sendo exibido na tela da Conciliação Manual;

4. Código da Bandeira - Identificação da bandeira do cartão na Adquirente.;

Taxa Contratada - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente;

Taxa de Antecipação - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente

5. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

6. Tipo Débito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Débito;

7. Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Débito no Contas a Receber;

8. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

9. Tipo Crédito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Crédito;

10.Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Crédito no Contas a Receber;

 No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazose o tipo de Débito:

  1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

  2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.

  O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.

  3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração.

  4. Tipo Débito -Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados.

  5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.

No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Crédito:

  1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

  2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.

  O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.

  3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração.

  4. Tipo Crédito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados.

  5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.

No Aba Parcelamento , indique as informações de Parcelas,  Taxas, Prazos e o tipo de Crédito:

  1. Parcelas - Indique a parcela Inicial e Final. Ex. 1-1, 2-2 e 3-3.

  2. Débito - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento.

  3. Prazo de recebimento - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento.

  Após salvar a inclusão será exibido o resumo dos cadastros.