TOTVS Hospitalidade

Árvore de páginas

CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Criação de Adquirentes X Bandeira
    1. Aba Geral
      1. Geral
      2. Débito
      3. Crédito
    2. Aba Parcelamento
  3. Links

01. VISÃO GERAL

Nesta etapa, o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.

É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.

As taxas e prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA ADQUIRENTE X BANDEIRA

Pré-requisitos para o cadastro:

01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front
FaturaHotel > Cadastros > Tipos de Débitos e Créditos;

02.- Cliente - Cliente de integração do Cartão de Crédito no Contas a Receber
Contas a Receber > Cadastros > Clientes > Clientes;

03.- Adquirente;

04.- Bandeira.

  • Acesse o módulo Contas a Receber
  • Menu:   Conciliador de Cartões > Operações  > Configuração >Adquirente x Bandeira

Aba Geral: 

Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes.

1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada;

2. Bandeira - Associação da Bandeira desejada;

3. Descrição - Identificação do vínculo, sendo exibido na tela da Conciliação Manual;

4. Código da Bandeira - Identificação da bandeira do cartão na Adquirente.;

Taxa Contratada - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente;

Taxa de Antecipação - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente

5. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

6. Tipo Débito - Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Débito;

7. Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Débito no Contas a Receber;

8. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

9. Tipo Crédito - Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Crédito;

10. Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Crédito no Contas a Receber;


Para as Adquirentes Cielo e Rede, o código dos cartões de débito e credito são os mesmos, desta forma no cadastro deve-se indicar conforme os campos sugerem, Cartões de Débito na área Débito e Cartões de Crédito na área Crédito.

Cielo

Rede

 


A Adquirente Getnet, possui códigos específicos para Cartões de Crédito e Cartão de Débito, desta forma, o cadastro deve ser individualizado, podendo ser repetido os campos relativos ao preenchimento dos Tipos de Debito, Tipos de Crédito e Empresa Cliente.

Cartão de Débito - Getnet

 

Cartão de Crédito- Getnet

 

Aba Parcelamento

Preenchendo a aba Parcelamento, o sistema irá direcionar as vendas parcelados para o Tipo de Debito/Crédito e Cliente indicados. 

Caso essa aba não seja preenchida, as vendas parceladas serão integradas com a informação indicada para o Crédito da aba Débito e Crédito.

Aba Adiantamento

Para cenários onde se tenha Tipo de Débito/Crédito de cartão específico para adiantamento e estando os mesmo no grupo de adiantamento no cadastro de Tipo de Débito/Crédito,  a indicação do Tipo de débito  e Tipo de Crédito, direcionará a integração para os clientes indicados.

Podendo inclusive, com a configuração devida, o adiantamento ser regularizado de forma automática no Checkin ou no Checkout, no VHF.

 

Configuração de Parâmetro
  • Sem rótulos