A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario), configurar el parámetroMV_ESTORDPcon el valor "S".
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de modalidad.
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
A través de la rutina “Cliente”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), en el menú Otras Acciones -> Generar PA, genere un Pago Anticipado (PA), informando el proveedor, banco y los datos del pago (sin seleccionar título para el pago).
A través de la rutina "TOTVS Recibo",ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), genere un Recibimiento Anticipado (RA), informando el cliente, banco y los datos del recibimiento (sin seleccionar título para el cobro).
A través de la rutina "Compensacion Entre Carteras", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informe los parámetros de vencimiento, cliente, proveedor, etc., conforme a los datos de los títulos PA y RA incluidos previamente. Confirme los parámetros y seleccione los títulos (PA y RA) que se muestran en el browse, y luego confirme el proceso de compensación.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
A través de la rutina "Extracto Bancario", ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).
Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme.
