Histórico da Página

• A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario), configurar el parámetro MV_ESTORDP con el valor "S".
• A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
• A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
• A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

Paso 1:

• A través de la rutina "Orden de Pago" (FINA085A), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), en el menú Otras Acciones -> Generar PA, genere un Pago Anticipado (PA), informando el proveedor, banco y los datos del pago, de acuerdo con el ejemplo de las pantallas siguientes:

Paso 2:

• A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el móduloSIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).

Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme.

Verificar que el título Pago Anticipado (PA) se haya impreso en el informe, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:

Paso 3:

• A través de la rutina "TOTVS Recibo" (FINA887),ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), genere un Recibimiento Anticipado (RA), informando el cliente, banco y los datos del recibimiento (sin seleccionar título para el cobro), de acuerdo con el ejemplo de las pantallas siguientes:

Paso 4:

• A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el móduloSIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).

Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme.

Verificar que los títulos de Pago Anticipado (PA) y Recibimiento Anticipado (RA) se hayan impreso en el informe, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:

Paso 5:

• A través de la rutina "Compensacion Entre Carteras" (FINA450), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informe los parámetros de vencimiento, cliente, proveedor, etc., conforme a los datos de los títulos PA y RA incluidos previamente. Confirme los parámetros y seleccione los , de acuerdo con el ejemplo de la pantallas siguiente:

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Seleccione los títulos (PA y RA) que se muestran en el browse, y luego confirme el proceso de compensación