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a.Filtros
Determinar os parâmetros que permitem para filtrar as informações a serem apresentadas nessa na consulta.
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão Fluxo Caixa | Inserir o fluxo de caixa padrão que deve ser considerado para a consulta. | |||||
| Unidade Controle Financeiro | Inserir a unidade de controle financeiro que deve ser considerada para a consulta do fluxo de caixa.
| |||||
| Fluxo de Caixa 1 | Inserir o código que representa um fluxo de caixa a ser comparado. | |||||
| Tipo Movimento 1 | Informar o Tipo de Movimento para o Fluxo de Caixa 1 (Previsto, Realizado ou Orçado) | |||||
| Data Referência 1 | Determina o período base de comparação para o Fluxo de Caixa 1. A partir dessas datas, o sistema considera os lançamentos compreendidos na periodicidade e quantidade de períodos selecionados | |||||
| Fluxo de Caixa 2 | Inserir o código que representa um fluxo de caixa a ser comparado. | |||||
| Tipo Movimento 2 | Informar o Tipo de Movimento para o Fluxo de Caixa 2 (Previsto, Realizado ou Orçado) | |||||
| Data Referência 2 | Determina o período base de comparação para o Fluxo de Caixa 2. A partir dessas datas, o sistema considera os lançamentos compreendidos na periodicidade e quantidade de períodos selecionados | |||||
| Periodicidade | A periodicidade determina o agrupamento das informações exibidas. Opções disponíveis:
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| Quantidade Períodos | Indica a quantidade de períodos consecutivos que serão considerados para a análise.
O sistema comparará três meses consecutivos a partir da Data de Referência de cada fluxo |
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| Grupo | Filtro | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Origem Saldo Inicial | Define se o saldo das contas correntes selecionadas que será apresentado será "Saldo Caixa e Bancos", ou seja, saldo da empresa ou "Extrato Bancário", ou seja, saldo do banco | |||||
| Considerar Contas (UFC) | Indica que as contas correntes serão selecionadas a partir de uma UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) | ||||||
| Considerar Contas (Contas Correntes) | Indica que as contas correntes serão selecionadas individualmente | ||||||
| Unidades Fechamento Caixa | Campo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a UFC. Seleciona a unidade de fechamento de caixa (UFC) desejada. Obedecerá a segurança de unidade de fechamento de caixa | ||||||
| Contas Correntes | Campo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a Contas Correntes. Seleciona as contas correntes desejadas. Obedecerá a segurança de contas corrente | ||||||
| Período | Indica a data base do saldo das contas correntes que será apresentado. Poderá ser dinâmico com o conteúdo Hoje, Primeiro Dias Mês Atual ou Dia Anterior. Será estático se o conteúdo for Definir Data | ||||||
| Data Saldo | Será solicitado se no campo Período for escolhida a opção Definir Data | ||||||
| Origens Consideradas | Define os módulos de origem dos movimentos de fluxo de caixa previstos que serão considerados. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, etc. | ||||||
| Apresentação | Fator divisão | Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.
Exemplo: | |||||
| Mostrar tipo fluxo sem lançamento | Quando assinalada, determina que devem ser apresentados na consulta os tipos de fluxos sem lançamentos (valor zero). | ||||||
| Variação | O campo Variação define o formato de exibição da diferença entre os valores do Fluxo de Caixa 1 e Fluxo de Caixa 2 . Opções disponíveis:
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