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GrupoFiltroDescrição
OrigemOrigem Saldo InicialDefine se o saldo das contas correntes selecionadas que será apresentado será "Saldo Caixa e Bancos", ou seja, saldo da empresa ou "Extrato Bancário", ou seja, saldo do banco
Considerar Contas (UFC)Indica que as contas correntes serão selecionadas a partir de uma UFC (Unidade de Fechamento de Caixa)
Considerar Contas (Contas Correntes)Indica que as contas correntes serão selecionadas individualmente
Unidades Fechamento CaixaCampo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a UFC. Seleciona a unidade de fechamento de caixa (UFC) desejada. Obedecerá a segurança de unidade de fechamento de caixa
Contas CorrentesCampo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a Contas Correntes. Seleciona as contas correntes desejadas. Obedecerá a segurança de contas corrente
PeríodoIndica a data base do saldo das contas correntes que será apresentado. Poderá ser dinâmico com o conteúdo Hoje, Primeiro Dias Mês Atual ou Dia Anterior. Será estático se o conteúdo for Definir Data
Data SaldoSerá solicitado se no campo Período for escolhida a opção Definir Data
Origens ConsideradasDefine os módulos de origem dos movimentos de fluxo de caixa previstos que serão considerados. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, etc.
ApresentaçãoFator divisão

Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.

Informações
titleImportante

O Fator de Divisão é geralmente utilizado quando um valor informado possuir o formato maior do que as células existentes nessa Consulta do Fluxo de Caixa. Os valores de todas as células são divididos pelo fator inserido.

Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o fator de divisão será 100, o valor informado acima será mostrado da seguinte forma: R$20.000.000,00.

Mostrar tipo fluxo sem lançamentoQuando assinalada, determina que devem ser apresentados na consulta os tipos de fluxos sem lançamentos (valor zero).
Variação

O campo Variação define o formato de exibição da diferença entre os valores do Fluxo de Caixa 1 e Fluxo de Caixa 2 na coluna “Variação”.

Opções disponíveis:

  • Porcentagem: exibe a diferença entre os fluxos em percentual, calculada com base no valor do Fluxo 1.

  • Valor: apresenta a diferença em valores absolutos (moeda) da variação entre os fluxos.


c.Resultado da Comparação:
Após aplicar os filtros, o sistema apresenta uma grade comparativa com os resultados do confronto entre os dois fluxos de caixa selecionados.

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Coluna:Descrição:
Composição

É apresentada a composição do fluxo de caixa.

Informações
titleNota

A composição do fluxo de caixa é determinada na tela Manutenção Padrão Fluxo de Caixa - CFL004AA.

Fluxo de Caixa 1Valores correspondentes ao Fluxo de Caixa 1, conforme o tipo de movimento e o período definidos nos filtros.
Fluxo de Caixa 2Valores correspondentes ao Fluxo de Caixa 2, conforme o tipo de movimento e o período definidos nos filtros.
VariaçãoExibe a diferença entre os fluxos em percentual ou em valor absoluto, conforme definido no campo “Variação” na Busca Avançada.
Por padrão, a exibição é feita em percentual.
Informações
titleImportante

Na parte superior da grade, é exibida a descrição dos fluxos 1 e 2, que identifica o fluxo de caixa, tipo de movimento (Previsto, Realizado ou Orçado) e o período de referência (periodicidade).
Essa informação permite ao usuário compreender facilmente qual cenário está sendo comparado por exemplo:

0 - Previsto            0 - Realizado
JAN/2019        x     NOV/2019

Essa descrição é gerada automaticamente conforme os filtros escolhido em tela.