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Informações
titleImportante

Para cada fluxo (Fluxo de Caixa 1 e Fluxo de Caixa 2), é possível determinar como será obtido o saldo inicial utilizado na análise comparativa. 
Caso o saldo inicial não seja definido em nenhum dos fluxos, o sistemaconsidera o valor zero como ponto de partida para o cálculo.

GrupoFiltroDescrição
OrigemOrigem Saldo InicialDefine se o saldo das contas correntes selecionadas
que
será apresentado
será "Saldo
como “Saldo Caixa e
Bancos", ou seja,
Bancos” (saldo da empresa
ou "Extrato Bancário", ou seja,
), “Extrato Bancário” (saldo do banco) ou “Informado”, permitindo que um valor seja definido manualmente
Considerar Contas (UFC)Indica que as contas correntes serão selecionadas a partir de uma UFC (Unidade de Fechamento de Caixa).
Exibido somente nas opções "Saldo Caixa e Bancos" e "Extrato Bancário".
Considerar Contas (Contas Correntes)Indica que as contas correntes serão selecionadas individualmente.
Exibido somente nas opções de "Saldo Caixa e Bancos" e "Extrato Bancário".
Unidades Fechamento CaixaCampo
será solicitado se
exibido quando o campo Considerar Contas for igual a UFC.
Seleciona

Permite selecionar a unidade de fechamento de caixa
(UFC) desejada. Obedecerá a
desejada, respeitando as regras de segurança de unidade de fechamento de caixa.
Contas CorrentesCampo
será solicitado se
exibido quando o campo Considerar Contas for igual a Contas Correntes.
Seleciona

Permite selecionar as contas correntes desejadas
. Obedecerá a
, respeitando as regras de segurança de contas
corrente
correntes.
PeríodoIndica a data base do saldo das contas correntes que será apresentado. Poderá ser dinâmico com o conteúdo Hoje, Primeiro Dias Mês Atual ou Dia Anterior. Será estático se o
conteúdo for Definir Data
conteúdo for Definir Data.
É apresentado somente nas opções "Saldo Caixa e Bancos" e "Extrato Bancário"
Data SaldoSerá solicitado
se
quando, no campo Período, for
escolhida
selecionada a opção "Definir Data".
Campo exibido apenas para as opções “Saldo Caixa e Bancos" e "Extrato Bancário".
Valdor SaldoPermite definir manualmente o valor do saldo inicial.
Campo habilitado somente quando a Origem do Saldo Inicial for “Informado”. 
Origens ConsideradasDefine os módulos de origem dos movimentos de fluxo de caixa previstos que serão considerados. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, etc.
ApresentaçãoFator divisão

Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.

Informações
titleImportante

O Fator de Divisão é geralmente utilizado quando um valor informado possuir o formato maior do que as células existentes nessa Consulta do Fluxo de Caixa. Os valores de todas as células são divididos pelo fator inserido.

Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o fator de divisão será 100, o valor informado acima será mostrado da seguinte forma: R$20.000.000,00.

Mostrar tipo fluxo sem lançamentoQuando assinalada, determina que devem ser apresentados na consulta os tipos de fluxos sem lançamentos (valor zero).
Variação

O campo Variação define o formato de exibição da diferença entre os valores do Fluxo de Caixa 1 e Fluxo de Caixa 2 na coluna “Variação”.

Opções disponíveis:

  • Porcentagem: exibe a diferença entre os fluxos em percentual, calculada com base no valor do Fluxo 1.

  • Valor: apresenta a diferença em valores absolutos (moeda) da variação entre os fluxos.


c.Resultado da Comparação:
Após aplicar os filtros, o sistema apresenta uma grade comparativa com os resultados do confronto entre os dois fluxos de caixa selecionados.


...

Informações
titleImportante

Adescrição dos Fluxo de Caixa 1 e Fluxo de Caixa 2, é identificada pelo fluxo de caixa, tipo de movimento (Previsto, Realizado ou Orçado) e o período de referência (periodicidade).
Essa informação permite ao usuário compreender facilmente qual cenário está sendo comparado por exemplo:

0 - Previsto JAN/2019    x        0 - Realizado
JAN/2019        x    JAN/2019

Essa descrição é gerada automaticamente conforme os filtros escolhido em tela.