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| Card | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| Saldo Previsto |
| Apresenta o saldo inicial com base nas contas correntes e origem do saldo e o saldo final considerando o saldo inicial e os movimentos de fluxo de caixa previsto selecionados. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
Saldo Conta Corrente |
| Apresenta as contas correntes selecionadas, por UFC ou individualmente, com seu respectivo saldo (Saldo Caixa e Bancos ou Extrato Bancário). As contas correntes podem ser detalhadas na opção "Detalhar no Smart View". |
| Contas a Receber |
| Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a receber conforme seleção. Até 80% dos valores a receber por grupo de cliente serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de clientes. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros". Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados clientes e períodos de data de vencimento.
Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a receber que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados. |
| Contas a Pagar |
| Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a pagar conforme seleção. Até 80% dos valores a pagar por grupo de fornecedor serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de fornecedores. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros". Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados fornecedores e períodos de data de vencimento.
Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a pagar que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados. |
| Aplicações e Empréstimos |
| Apresenta dois gráficos de colunas: 1) Aplicações por vencimento apresentadas em períodos mensais. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados os bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação.
2) Parcelas de Empréstimos por vencimento apresentadas em períodos mensais. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados os bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo.
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03.
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TELA GESTOR FINANCEIRO - FLUXO DE CAIXA - PAINEL
Apresenta uma visão panorâmica focada no módulo de fluxo de caixa considerando os movimentos previstos. Também possui algumas informações voltadas ao módulo de Aplicações e Empréstimos. Todos os cards tem opção de detalhamento no Smart View.
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| Card | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| Total Fluxo de Caixa Previsto |
| Apresenta o saldo inicial com base nas contas correntes e origem do saldo definidas. Também as entradas, saídas e o saldo final considerando os movimentos de fluxo de caixa previsto selecionados. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
Fluxo de Caixa Previsto (Gráfico) |
| Apresenta o gráfico do fluxo de caixa previsto na periodicidade selecionada. As colunas representam as entradas e saídas em cada período. A linha representa o saldo previsto com base no saldo inicial das contas correntes e nos movimentos de fluxo de caixa de cada período. Caso o saldo previsto fique negativo em algum período, a linha será apresentada na cor vermelha, caso contrário, será apresentada na cor verde. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
| Entradas e Saídas |
| Apresenta os movimentos de fluxo de caixa previsto em três gráficos percentuais. 1) Proporção de entradas e saídas no período. 2) Entradas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de entradas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver. 3) Saídas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de saídas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
| Aplicações |
| Apresenta as aplicações financeiras por liquidez, considerando a seleção feita. Não há intersecção entre cada conjunto de aplicações apresentadas. Para mais detalhes consulte Tutorial Gestor Financeiro Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação.
As operações financeiras de aplicação que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Aplicações no Smart View". |
| Empréstimos |
| Apresenta as parcelas dos empréstimos financeiros por produto financeiro, considerando a seleção feita. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo.
As parcelas das operações financeiras de empréstimo que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Empréstimos no Smart View". |
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04. MOVIMENTOS
Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Simulação | Número inicial e final da simulação, trata-se de um número sequencial gerado na rotina de Simulações do Gestor Financeiro. |
| Módulo | Permite selecionar os movimentos de determinado módulo, informar as siglas correspondentes ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), CMG (Caixa e Bancos ) , PLP (Ordem Planejada), CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda). |
| Fluxo de Caixa | Permite selecionar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa. |
| Data Movimento | Define a faixa de data dos movimentos selecionados. |
| Tipo Fluxo Financeiro | Selecionar o tipo de Fluxo financeiro, Orçado, Previsto e/ou Realizado. |
| Fluxo Movimento | Entrada e/ou Saída |
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05. SIMULAÇÕES
A simulação de fluxo de caixa é uma ferramenta que permite simular as movimentações de entrada e saída de um fluxo de caixa ao longo do tempo, inclui a possibilidade de copiar dados de um fluxo de caixa origem para outro fluxo de caixa destino, algo muito útil para criar projeções com base em períodos anteriores ou cenários diferentes.
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| Ação | Campo | Descrição |
|---|---|---|
Definir Origem | Tipo de Fluxo Financeiro | Filtra pelos movimentos oriundos dos tipos de fluxo financeiro selecionado. |
| Tipo Movimento | Busca pelos movimentos Tipos de movimentos, Orçado, Previsto e/ou Realizado. | |
| Fluxo Movimento | Filtra pelo Fluxo de Entrada e/ou Saída. | |
| Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento específico ou deixar branco para copiar de todos. | |
| Unidade de Negócio | Selecionar a unidade ou deixar branco para copiar de todos. | |
| Cliente | Filtrar pelo cliente desejado ou deixar branco para copiar todos. | |
| Fornecedor | Filtrar pelo fornecedor ou deixar branco para copiar todos. | |
| Origens consideradas | Escolher os módulos de origem dos movimentos que serão selecionados, opções disponíveis ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), CMG (Caixa e Bancos ) , PLP (Ordem Planejada), CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda). | |
Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo | Faixa de Datas para selecionar os movimentos do Fluxo de Origem a serem considerados na Simulação. | |
Definir Destino | Fluxo Movimento | Define como os movimentos serão gerados no fluxo de caixa destino, se serão gerados como Entrada no Fluxo de Caixa ou Saída, ao selecionar Origem o sistema mantém o mesmo tipo de movimento do fluxo de caixa de origem. |
Tipo Movimento | Indica o Tipo movimento que será criado, Orçado, Previsto e/ou Realizado. | |
Data Início Fluxo | Define a data de início para geração dos movimentos no Fluxo de Caixa Destino. | |
Periodicidade | Diária, Mensal, Semanal ou Quinzenal em que os movimentos novos serão criados. | |
Dia Início Fluxo | Determina o início efetivo da geração dos movimentos do fluxo de caixa, servindo como referência para todas as repetições e cálculos subsequentes conforme a periodicidade definida. | |
Quantidade Períodos | Determina quantos períodos futuros terão lançamentos gerados. Exemplo: selecionados 4 meses históricos (Origem), provisão para 6 meses (Destino), os 4 valores históricos são reaplicados nos dois períodos adicionais, respeitando a lógica de cálculo escolhida. | |
Cálculo | Define qual o critério dos valores calculados, aplicar Maior Valor dos movimentos de Origem, calcular a Média dos valores da origem, selecionar o Menor Valor ou calcular o Valor Absoluto. Média: Soma-se o valor absoluto de cada período selecionado. Divide-se pelo número total de períodos considerados. Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: o cálculo considera o valor consolidado do período (entradas – saídas), e não cada movimento individual. Maior valor: Mesma regra do menor valor, porém considerando o maior valor. Valor absoluto: Utiliza diretamente os valores absolutos dos períodos selecionados. Caso o número de provisões seja maior que o número de períodos selecionados, os valores se repetem em ciclo. | |
Fator de Multiplicação | Indica se o valor do movimento será multiplicado pelo fator definido. | |
Descrição | Descrição do movimento gerado, campo opção que poderá ser informado manualmente. | |
Revisar | A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem. Nesta etapa, o sistema: 1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem. 2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino:
3) Após as validações, o sistema cria os movimentos no fluxo de destino, seguindo os parâmetros informados como tipo de movimento, periodicidade, dia de início e demais configurações.
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06. TABELAS UTILIZADAS
Simulação de Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx_pend)
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- Adicionado o campo Sequencia da simulação (num_seq_simul_fluxo_cx)
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07. COMPARATIVO FLUXO DE CAIXA
A tela Comparativo de Fluxo de Caixa permite realizar a comparação entre dois fluxos de caixa distintos ou entre diferentes tipos de movimento de um mesmo fluxo (Previsto, Realizado ou Orçado).
Com base nas datas de referência e periodicidade informadas, o sistema calcula e exibe as variações entre os valores de cada cenário, possibilitando uma análise detalhada do desempenho financeiro e das diferenças entre os períodos comparados.
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