Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual 072024
Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28022.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguientes parámetros:
MV_RECMVC igual a Verdadero (.T.) - Define el uso de Nuevo Recibo en versión MVC.
MV_SERREC igual a Falso (.F.) - Define el uso de series en los Recibos de Cobranza.
MV_RAGENER igual a TRue (.T.) - Define la generación de RA.
MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria..
MV_MOEDA2 igual a "Dólar" - Define el título de la moneda número 2.
MV_CENT2 igual a 2 - Define el número de decimales para la moneda 2.
MV_SIMB2 igual a U$S - Define el símbolo para la moneda 2.
Desde En el módulo de Financiero (SIGAFIN), en Actualizaciones | Archivos | Clientes, incluir un cliente con las opciones Cod TES Cred y Cod TES deb informadas con las TES configuradas previamente:
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configure tres tasas diferentes de la moneda 2.
Tasa del día A (20/11/2025) igual a 1340.
Tasa del día B (21/11/2025) igual a 1345.
Tasa del día C (22/11/2025) igual a 1350.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos(MATA070), configure un Banco.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094), configure una Entidad Bancaria.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes(MATA030), configure un Cliente.
Acceder al aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998) con la fecha A:
Acceder a la opción de Nuevo Recibo:
Informar en el encabezado los campos Recibo (FJT_RECIBO), Cliente (FJT_CLIENTE) y Tienda (FJT_LOJA) previamente configurados.
Agregar una forma de pago de tipo CHD-Cheque Diferido (EL_TIPO) por un valor de $1,000,000.00 en moneda 1, informando el Banco (EL_BANCO) y Entidad bancaria (EL_BCOCHQ) previamente configurados.
Acceder al aplicativo Transferencias (MATA060) con la fecha B.
Localizar el Cheque generado por el Recibo del punto anterior.
Dar clic en +Bordero
Informar los siguientes campos:
Expandir
title
Campos a llenar
Bordero N° = Asignado por el sistema.
Venc. Real = 01/11/2025 a 30/11/2025.
Banco, Agencia y Cuenta = Llenar con los datos previamente configurados en el rutina de Banco.
Situación = 1 - Simple.
Bco Cheque, Age Cheque, Cta Cheque y Cod. Postal = Llenar con los datos previamente configurados en el rutina de Entidades Bancarias.
Emisión = 01/11/2025 a 30/11/2025.
Cliente = Llenar con los datos previamente configurados en la rutina de Clientes.
Dar clic en Ok.
En la ventana con el título Tipos de Títulos, seleccionar todos y dar en Ok.
