| Deck of Cards |
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| | Card |
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| O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para facilitar o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.
Ele permite que gestores e áreas responsáveis visualizem, de forma clara e centralizada, o volume de análises realizadas, liberações concedidas, negativas aplicadas e alterações de limite efetuadas por período. A proposta é oferecer transparência e controle operacional, utilizando informações já registradas no sistema, com acesso restrito por permissão e filtros simples, garantindo segurança e confiabilidade nos dados apresentados. Principais VantagensVisão centralizada da produtividade
Acompanhe, em uma única tela, o desempenho dos usuários na análise e liberação de crédito. Indicadores claros e objetivos
Quantidade de pedidos liberados, negativas de crédito, pedidos analisados, valores liberados, valores negados e alterações de limite. Facilidade de análise por período
Filtro obrigatório de datas, garantindo comparações corretas e análises precisas. Flexibilidade por filial e usuário
Permite analisar uma ou várias filiais e usuários, ou todos ao mesmo tempo, sem complexidade. Rastreabilidade e detalhamento
Acesso a detalhamentos que permitem entender exatamente quais pedidos, clientes ou limites foram impactados. Controle de acesso
Funcionalidade disponível apenas para usuários autorizados, por meio de permissão específica na rotina 530.
Se quiser, no próximo passo posso simplificar também a História ou transformar tudo em um material mais comercial ou de treinamento para usuários finais. |
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| | Deck of Cards |
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| id | 001 |
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| tabLocation | left |
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| effectType | fade |
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| | Card |
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| label | Permissões |
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| effectType | fade |
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| | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Rotina 132 - Parâmetros da Presidência |
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| Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar AcessosApós a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la. Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos. Acesse as permissões da rotina 1203 Você encontrará o parâmetro: Marque este parâmetro como "Sim".
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| Card |
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| label | Rotina 749 |
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| effectType | fade |
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| | Card |
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| Nova Funcionalidade: Inclusão de Contas a Pagar Agrupado Cockpit de Análise de Crédito (Rotina 7491203)
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| Esta O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade permite o lançamento de um título de Contas a Pagar de forma agrupada. O objetivo é simplificar o registro de um valor total (ex: uma fatura de frete, conta de energia ou serviço) que precisa ser rateado entre diferentes contas gerenciais, parceiros ou centros de custo.O sistema criará um "lançamento mestre" (o título agrupado) e, em seguida, gerará automaticamente os "lançamentos filhos" (o rateio), garantindo que o valor total seja distribuído corretamentecriada para permitir o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito. Por meio de uma única tela, é possível visualizar quantidades e valores relacionados a liberações de pedidos, negativas de crédito e alterações de limite, sempre respeitando filtros de período, filial e usuário. A funcionalidade tem como objetivo facilitar a gestão, o controle e a auditoria das atividades de crédito realizadas no sistema. |
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| title | 2. Pré-requisitos para Ativação |
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| Para que esta funcionalidade o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições precisam obrigatórias devem ser atendidas: Parâmetro da Filial: O parâmetro utilizaagrupamentocontasapagar (localizado em pcparamfilial) deve estar configurado como 'S' (Sim). Permissão de Acesso: O usuário deve ter a permissão "Permite incluir CP agrupado" habilitada na rotina 530 (Permissões de Acesso).
Atenção: Se qualquer uma dessas condições não for atendida (parâmetro 'N' ou NULO, ou falta de permissão), o novo botão "Título Agrupado" permanecerá desabilitado2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)O usuário deve possuir a permissão: Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado. 2.2 Rotina disponívelA funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.
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| title | 3. Fluxo de Utilização: Passo a Passo |
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| O processo de inclusão de um título agrupado segue duas etapas principais: a inclusão do cabeçalho (valor total) e o rateio (divisão do valor). Etapa 1: Inclusão do Título Agrupado (Cabeçalho)Acesse a rotina 749 (Contas a Pagar). Ao lado do botão "Incluir", você verá o novo botão "Título Agrupado". Clique em "Título Agrupado". Uma nova tela de inclusão será aberta para você preencher os dados principais do lançamento:
| Campo | Obrigatório | Descrição | | Valor total agrupado | Sim | Valor total do documento que será rateado. | | Cód. filial | Sim | Selecione a filial do lançamento (respeita a 131). | | Tipo Parceiro | Sim | Escolha entre: Motorista, fornecedor, cliente, RCA, etc. | | Parceiro | Sim | Selecione o parceiro. Se "Outros", o campo fica aberto. | | DTVENC | Sim | Data de vencimento do título. | | Boleto (s/n) | Não | Informar se possui boleto. | | Tipo pagamento | Não | Mesmo padrão da 749. | | Tipo serviço | Não | Mesmo padrão da 749. | | Linha digitável | Não | Mesmo padrão da 749. | | Campos PIX | Não | (TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX, QRCODEPIX, etc.) |
Após preencher os dados do cabeçalho, clique em "Confirmar".
Etapa 2: Rateio do ValorAo confirmar o cabeçalho, o sistema abrirá automaticamente a tela de Rateio de Contas. É aqui que você irá dividir o Valor total agrupado. Você deve adicionar uma ou mais linhas de rateio preenchendo os seguintes campos: Conta gerencial: Selecione a conta de despesa (respeita a 131). % rateio: Você pode informar a porcentagem. O sistema calculará o Valor automaticamente. Valor: Você pode informar o valor. O sistema calculará o % rateio automaticamente. Tipo parceiro / Cod parceiro / Parceiro: Informações do parceiro para este rateio específico. DTEMISSAO: Data de emissão para esta linha de rateio. (Outros campos de rateio, como centro de custo, seguirão o padrão atual da rotina).
Clique no botão "Incluir" (na tela de rateio) para adicionar a linha à grade. Repita o processo até que 100% do valor total tenha sido distribuído. Após incluir todas as linhas de rateio, clique no botão "Confirmar" (no canto inferior da tela de rateio).
| Expandir |
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| title | 4. Regras de Validação |
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| A regra mais importante ocorre ao confirmar o rateio: Validação do Total: O sistema validará se a soma dos campos "Valor" de todas as linhas de rateio é exatamente igual ao "Valor total agrupado" informado na primeira tela. Mensagem de Erro: Se os valores não baterem, o sistema não permitirá gravar e exibirá a mensagem: "Rateio precisa contemplar o valor exato do contas a pagar rateado, favor corrigir o rateio antes de confirmar."
Sucesso: Se os valores baterem, o sistema gravará o lançamento mestre (agrupado) e todos os lançamentos filhos (rateados) com sucesso. Cada lançamento filho será marcado internamente com o status "Agrupado = S".
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| | Card |
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| label | Rotina 783 |
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| effectType | fade |
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|  Image Removed
| Expandir |
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|  Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - É possivel realizar a pesquisa por código, descrição, CMV Liquido
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| Expandir |
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|  Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Tabela contendo dados da pesquisa.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
- É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
- No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
- A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados
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| Expandir |
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| title | Configurações da tabela |
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|  Image Removed Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
- É possivel fixar a coluna para não ser removida
- Sé alterada a visão também é alterada os itens
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| Card |
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| label | Rotina 737 |
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| effectType | fade |
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|  Image Removed
| Expandir |
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|  Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Indicação de Cores:
- Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
- Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
- Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.
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| Expandir |
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| title | Relação crédito/débito por UF |
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|  Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).
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| Card |
|---|
| label | Considerações Finais |
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| - Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.
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| Expandir |
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|  Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
- Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.
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| Card |
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| label | Rotina 750 |
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| effectType | fade |
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|  Image Removed  Image Removed  Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária. - Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
- Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
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| Card |
|---|
| - Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
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| Card |
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| label | Rotina 770 |
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| effectType | fade |
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| Image Removed Image Removed Image Removed | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária. - Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
- Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
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| Card |
|---|
| - Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
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| Card |
|---|
| label | Rotina 775 |
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| effectType | fade |
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| Image Removed Image Removed Image Removed | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
|---|
| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
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| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
| Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária. - Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
- Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
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| Card |
|---|
| - Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
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| Acesse a Rotina 1203. Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão: O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530. Ao clicar no botão, será aberta a tela do cockpit.
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| Expandir |
|---|
| Ao acessar o cockpit, o usuário deverá informar os seguintes filtros: | Filtro | Obrigatório | Descrição |
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| Período (inicial / final) | Sim | Intervalo de datas para análise | | Filial (múltipla seleção) | Não | Caso não seja informada, o sistema considerará todas | | Usuário (múltipla seleção) | Não | Pesquisa por matrícula, nome ou setor (PCEMPR) |
Após informar os filtros, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”. |
| Expandir |
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| title | 5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal) |
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| Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário: Matrícula Nome Quantidade de pedidos liberados Quantidade de negativas de crédito Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas) Valor liberado Valor negado Quantidade de alterações de limite
Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados. |
| Expandir |
|---|
| title | 5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal) |
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| Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário: Matrícula Nome Quantidade de pedidos liberados Quantidade de negativas de crédito Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas) Valor liberado Valor negado Quantidade de alterações de limite
Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados. |
| Expandir |
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| title | 5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal) |
|---|
| Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário: Matrícula Nome Quantidade de pedidos liberados Quantidade de negativas de crédito Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas) Valor liberado Valor negado Quantidade de alterações de limite
Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados. |
| Expandir |
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| title | 6. Botões de Detalhamento |
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| Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos: 6.1 Detalhamento de liberaçõesExibe os pedidos liberados pelo usuário no período, com: Número do pedido Valor atendido Data da liberação
6.2 Detalhamento de negativasExibe as negativas de crédito realizadas no período, com: 6.3 Detalhamento de alterações de limiteExibe as alterações de limite realizadas no período, com: Cliente Data da alteração Valor anterior Novo valor
Regra:
Caso nenhuma linha esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem: “Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”
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| title | 8. Regras Importantes |
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| O filtro de período é obrigatório para qualquer pesquisa. Os detalhamentos sempre respeitam os filtros informados. O acesso à funcionalidade é controlado exclusivamente pela permissão da rotina 530.
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| composition-setup |
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