Histórico da Página

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Aviso

title	Sharing

The tables Calculation by View (QN8) / Calculation by View Items (QN9) must necessarily have the same sharing of Balance (CQs) tables.

02. EXAMPLE

Registers

Procedure

...

Updates → Entities→ Managerial View:

General DRE - Example with all accounts used in the funds:

PDO Fund:

PSI Fund:

FCA Fund:

Attention!

The presented managerial views are only examples. It is up to the customer to adapt the view to the scenario.

All views must have a summarized totalizer that states the result of the fiscal period. This information is used for updating balances.

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Place the cursor on the desired view and bind it to the managerial view through field Manag. View (CTN_PLAGER):

Add

Step by step

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

Header Addition Step (Main - QN8)

Click Add.
Fill in the following fields:
1. DRE Code → Enter the Managerial View code related to the DRE;
2. Description → Description of view (Automatic when filling in DRE Code);
3. Accounting Batch → Fill in Batch of entry;
4. Accounting Sub-batch → Fill in Sub-batch of entry;
5. Calendar Code → Enter the calendar code;
6. Calculation Year → Enter the year;
7. Calculation Period → Enter the month of the year in which the entries will be later analyzed and generated as per view settings;
8. Balance Type → Type of balance;
9. Currency → Currency.

Completion of specific Funds on Grid (Specific - QN9):

Place cursor on grid;
Fill in the following fields:
1. View Code → enter the code of the fund;
2. Description → Description of view (Automatic when filling in DRE Code);
3. Surplus Acct→ Fill in the Surplus account;
4. Deficit Acct → Fill in the Deficit account;
5. ANS Calc Acct→ Fill in the Calculation account;
6. Hist Code → Enter an intelligent history code for completion of accounting entry.

Important

You can add only one calculation by view per period.

Edit

Procedure

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

Place the cursor on desired view;
Click Edit;
Fill in desired fields:
If you want to edit the grid.
1. Place the cursor on the grid and edit desired fields.

Important

You can only edit the view when the status is 'To Process'.

View

Procedure

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

Place the cursor on desired view;
Click View;
Visualize the view as per the fields desired;
If you want to view the grid.
1. Place the cursor on the grid line

Important

The option "Update View Balances" only enables the action in Editing upon confirmation.

Delete

Procedure

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

...

Important

You cannot delete processed

Copy

Procedure

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

Place the cursor on desired view;
Click Other Actions -> Copy;
Fill in the period for the same data in another month, or edit the other fields if desired.

Important

When making a copy, all calculation by view data are copied, except 'Calc Period' and 'Status'

Updates Balances

Procedure

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The option to "Update View Balances" updates the fields 'View Balance' of the header, 'View Balance' on the grid, and fields 'Val Ind' found on the header and grid.

The header's Balance View corresponds to a full view, and the grid views are fractions of this full view.

To calculate the sum of grid view balances, they must correspond to the balance of the full view.

Important

To update the view balances, you need to run the balance update (CTBA190).
The balances are updated considering the branch of the register.
If the main view's balance is 0 (zero), the value indicator is 'C'.

Calculate

Procedure

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

Place the cursor on desired view;
Click Other Actions -> Calculate;

...

The header's Val Indic field defines which column to use for the calculation entries.

Val Indic equal to 'D':
We use the accounts of column Deficit Acct
Val Indic equal to 'D':
We use the accounts of column Surplus Acct

...

Val Indic equal to 'D':
We use the account of column Surplus Acct (C) or Deficit Acct (D) to Debit the Calc Account.
Val Indic equal to 'C':
We use the column account Surplus Acct (C) or Deficit Acct (D) to Credit the Calc Account.

...

Understanding entries after calculation:

...

Painel

Deck of Cards

width	100%
id	ctba212

Card

default	true
id	1
label	Cadastros

Informações

title	Passo a Passo

Lançamentos Contábeis:

Atualizações → Movimentos → Lan Contab Automat:

Image Added

Visão Gerencial - CTBA161

Atualizações → Entidades → Visão Gerencial:
DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Image Added

Fundo PDO:

Image Added

Fundo PSI:

Image Added

Fundo FCA:

Image Added

Aviso

title	Atenção!

As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos.

Configuração de Livros - CTBA130:

Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
Image Added

Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):
Image Added

Card

id	2
label	Incluir

Informações

title	Passo a passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

Clique no botão Incluir
Preencha os campos a seguir:
1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
6. Ano Apuração → Informar o ano;
7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
9. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

Posicionar na grid;
Preencha os campos a seguir:
1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
6. Cod. Hist → Informar um código do histórico inteligente para preenchimento no lançamento contábil.

Image Added

Aviso

title	Importante

É possível incluir apenas uma apuração por visão por período.

Card

id	5
label	Alterar

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar;
Altere os campos desejados:
Caso queira alterar a grid.
1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

Image Added

Aviso

title	Importante

A visão só pode ser alterada quando o status for 'A Processar'.

Card

id	6
label	Visualizar

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Visualizar;
Visualize a visão conforme os campos desejados;
Caso queira visualizar à grid.
1. Posicione na linha da grid

Image Added

Aviso

title	Importante

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetiva a ação na Alteração ao confirmar.

Card

id	7
label	Excluir

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir;

Image Added

Aviso

title	Importante

Não é permitido excluir visões processadas.

Card

id	8
label	Copiar

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Copia;
Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

Image Added

Aviso

title	Importante

Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'.

Card

id	3
label	Atualizar Saldos

Informações

title	Passo a Passo

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão

Image Added

A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho, 'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Image Added

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.

Aviso

title	Importante

Para atualizar os saldos da visão é necessário executar a atualização de saldos (CTBA190).
Os saldos são atualizados considerando a filial do cadastro.
Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'.

Card

id	4
label	Apurar

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Apurar;

Regras para gerar a apuração:

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit

O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.

Veja exemplo abaixo:

Image Added

Image Added

Após apurar o status é atualizado para "processado".

Image Added

Lançamentos contábeis gerados após apuração:

Image Added

Entendendo os lançamentos após apuração:

A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.

Aviso

title	Importante

Os campos de controle interno Data (QN9_DATA) e Doc (QN9_DOC) são atualizados ao apurar.

Card

id	9
label	Estornar Apuração

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

Image Added

O estorno da apuração gera lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

Image Added

Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added

Aviso

title	Importante

Para retornar o status 'A Processar' utilize a opção 'Atualizar Saldos Visão' na opção Alterar e confirme.

Exemplo:

Image Added

Card

id	10
label	Excluir Apuração

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
Verifique se os lançamentos foram deletados.

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis (CT2).

Image Added

Após o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added

Important

Internal control fields Date (QN9_DATA0 and Doc (QN9_DOC) are updated when calculating.

Reverse Calculation

Procedure

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

Place the cursor on desired view;
Click Other Actions → Reverse Calculation;
Check whether entries were recorded with entries reversed in the accounting entries table.

The calculation reversal generates entries with accounts in reversed entry to set accounts to zero

After reversal, the calculation record is updated to status "Reversed":

Important

To return to status 'To Process', use option 'Update View Balances' in option Edit and confirm it.

Example:

Delete Calculation

Procedure

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

...

Calculation deletion aims to delete the entries recorded in the accounting entries (CT2) table.

...

03. OTHER INFORMATION

Detailed Specification - Calculation by View

...

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão 4

Chave

02. EXAMPLE

03. OTHER INFORMATION