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id	Escrituração

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id	1
label	Objetivo
title	Escrituração de Lançamentos

A Escrituração de Lançamentos é um processo que permite transportar todas as movimentações de saída, entrada e transferência imputadas no TOTVS Gestão de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento para o TOTVS Gestão Fiscal com intuito de atender a todas as obrigações fiscais vigentes.

Primeiramente para que o processo seja executado corretamente é necessário que seja parametrizado ambos os sistemas

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Cadastro no TOTVS Gestão Fiscal

Natureza Fiscal
Criar a natureza fiscal com os tipos de ICMS, IPI e ICMS ST que atendam a todas as formas de Situação Tributária existentes nas operações de entrada e saída e ou transferência ocorridas na empresa. Caso os tributos não sejam informados de acordo com o Tipo de ICMS, IPI e ICMS ST associado a natureza de operação selecionada no movimento, ocorreram erros ao executar o processo da Escrituração de Lançamento.
Período de Apuração
O processo irá consistir não somente a criação do período de apuração dos tributos selecionados no movimento como também o status dos períodos como aberto.
Lote Fiscal
Criação de Lote Fiscal caso esteja parametrizado.

Parametrização do Tipo de Movimento no TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento

Fórmula
Criação de Formula para inserir a mesma no parâmetro do tipo de movimento com o objetivo de calcular os valores de acordo com as funções selecionadas.
Parâmetro Geração de Escrituração
a. Marcar a opção “Gerar Escrituração” nos parâmetros do Tipo de Movimento etapa FIS – Escrituração 1/2.
b. Deve ser informado tipo de documento de acordo com a operação, lembrando que para a escrituração de movimento de NF-e, NFS-e e NFC-e só serão efetuados após a autorização.

Na inclusão do lançamento através do processo de Escrituração de Lançamentos (Integração entre os sistemas de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento e Gestão Fiscal), todos os campos do lançamento serão gravados automaticamente visto que essas informações já estarão no sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento.

<Fim Escrituração de Lançamentos>

Card

id	1
label	Lote de Escrituração Fiscal
title	Lote de Escrituração Fiscal

Introdução

O menu Escrituração de Lançamento tem o intuito de escriturar e estornar movimentos de Nofa Fiscal / Cupons incluídos no TOTVS Gestão de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento para o TOTVS Gestão Fiscal.

<Fim Lote de Escritura Fiscal>

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id	2

Card

id	2
label	Filtros
title	Filtros

Ao cria o Lote de Escrituração deve ser preenchido os seguintes campos:

Código: Identificador do lote de Escrituração com geração sequencial e automática.
Descrição: Descrição do registro da Escrituração.
Tipo Exportação: Movimento se refere a movimentação Normal ou Cupom Fiscal.
Tipo Movimento: Selecionar Entrada ou Saída.
Usuário de Criação do Movimento: Usuário que criou o movimento que será escriturado.
Filial Inicial e Final: Código da(s) filial(s) onde foi realizada a inclusão do movimento.
Período do movimento: Data inicial e final do movimento que se deseja escriturar.
Número do Movimento Inicial e Final: Número do movimento criado.
Código Tipo de Movimento: Tipo de movimento onde foram inseridos os movimentos a serem escriturados.
Código do Lote Fiscal pertencente ao módulo TOTVS Gestão Fiscal: Caso seja utilizado, selecionar o Lote dos Lançamentos Fiscal.

<Fim Filtros>

Card

id	2
label	Validações do Lote
title	Validações do Lote

Ao criar, excluir ou modificar o lote de Escritura de Lançamento o sistema irá proceder com as seguintes validações:

Só e permitido excluir e alterar registros que ainda NÃO foram Escriturados.
É obrigatório o preenchimento do campo Tipo Movimento.
Código da Filial Inicial não pode ser maior que o código da Filial Final.
Data do movimento inicial não pode ser maior que a data do movimento final.
Código do Lote do módulo TOTVS Gestão Fiscal só será apresentado caso o parâmetro “Usa Lote” esteja devidamente parametrizado. Se “Usa Lote” estiver marcado, os campos de Filial Inicial e Filial Final no lote de Escrituração serão automaticamente desabilitados.
Número do Movimento Inicial deve ser menor que o Número do Movimento Final.

<Fim Validações do Lote>

Card

id	3
label	Regras Gerais - Escrituração e Estorno do Lote
title	Regras Gerais - Escrituração e Estorno do Lote

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id	3

Card

id	3
label	Escrituração do Lote Fiscal de Nota Fiscal
title	Escrituração do Lote Fiscal de Nota Fiscal

Abaixo as validações para o Tipo de Exportação "Normal":

- Escritura apenas movimentos do tipo Nota Fiscal de entrada e saída.
- Verifica se a filial do movimento existe.
- Verifica se a data do movimento está dentro do período da Data Inicial e Final informadas no lote.
- Consiste o status do movimento ou algum tipo de bloqueio como por exemplo “Status Não Processado”.
- Consiste se no cadastro do cliente possui estado cadastrado. E no caso de transferência e verifica no cadastro do emitente e do destinatário o preenchimento do estado.
- Nos casos de NF-e, NFS-e e NFC-e somente serão escriturados se já estiverem autorizados.
- É verificado se existe período de apuração no TOTVS Gestão Fiscal para cada tributo informado não só nos tributos do movimento quanto nos tributos do item.
- Se tratando de CT-e, o sistema irá verificar o Parâmetro “Emite CT-e” na etapa 69 - Fis - Conhecimento de Transporte para que os dados do mesmo sejam escriturados.
- Para movimento onde possui produto Tipo Frete verifica-se a existência do CFOP a natureza associada ao produto Tipo Frete.
- Verifica se existe natureza cadastrada para o item.
- Se tratando de movimento de entrada e transferência, é verificado se existe a natureza inversa seleciona no cadastro da natureza.
- Quando o movimento possuir item será verificado o cadastro dos tributos informado, caso não tenha item será verificado os tributos no movimento.
- Movimento de Ativo Imobilizado e verificado o grau da máscara do código do Bem cadastrado no TOTVS Gestão Patrimonial.
- Valida se o número do movimento informado lote estão escriturados ou não. Caso esteja escriturados irá apresentar a mensagem “Lote Fiscal já Escriturado” e caso ainda não tenham sido escriturados o processo irá percorrer normalmente com as demais validações.
- Após a finalização do processo a coluna “Escriturado” será atualizada.

<Fim Escrituração de Movimento de Nota Fiscal>

Card

id	3
label	Escrituração do Lote Fiscal de Cupom Fiscal
title	Escrituração do Lote Fiscal de Cupom Fiscal

O Cupom Fiscal será escriturado apenas quando o código modelo de documento selecionado no movimento for do tipo 02 (Nota Fiscal de Venda a Consumidor) e 2D (Cupom Fiscal).

<Fim Escrituração do Lote Fiscal de Cupom Fiscal>

Card

id	3
label	Estorno da Escrituração de Nota Fiscal/Cupom Fiscal
title	Estorno da Escrituração de Nota Fiscal/Cupom Fiscal

Abaixo as validações para o processo de Estorno da Escrituração onde a validação se aplica tanto para Nota Fiscal quanto para o Cupom Fiscal:

O processo só será executado para Lote de Escrituração com status de escriturado.
O status do Período de Apuração dos tributos selecionados no movimento devem constar como abertos.
Para execução do processo o Lançamento Fiscal não poderá estar vinculado ao Lote Zero do módulo TOTVS Gestão Contábil e também com o TOTVS Gestão Financeira.
Caso existem guias geradas dos tributos relacionados, as mesmas deverão ser excluídas.
Lote Fiscal com status “Aberto”.
Será verificado se já foi realizada a saída dos Bens vinculados ao movimento que se deseja estornar.
Ao estornar o Lote de Escrituração o Lançamento Fiscal será excluído automaticamente.
Após a finalização do processo a coluna “Escriturado” será atualizada para NÃO.

<Fim Estorno da Escrituração de Nota Fiscal/Cupom Fiscal>

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id	1
label	Tributos Passíveis de Escrituração
title	Tributos Passíveis de Escrituração

É possível escriturar qualquer tributo : ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF, etc. Devido a utilização do imposto pela sigla no processo de Escrituração de Lançamento, deve ser observado sempre se o Tipo de Tributo indicado no cadastro do tributo no TOTVS Gestão Fiscal através do menu Cadastro | Tributos é realmente o tributo em questão. Os tributos devem estar devidamente selecionados no Tipo de Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento onde podem ser parametrizados por item ou por movimento.

<Fim Tributos Passíveis de Escrituração>

Card

id	1
label	Exemplos de Situações Tributárias
title	Exemplos de Situações Tributárias

Nas situações a seguir serão demonstradas algumas características do ICMS, ICMS ST e do IPI não deixando de observar que as combinações dos tributos podem ser alteradas e que diferentes combinações não poderão ser utilizadas para o ICMS no mesmo lançamento.

<Fim Exemplos de Situações Tributárias>

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id	3

Card

id	2
label	Compra Não Contribuinte de IPI
title	Compra Não Contribuinte de IPI

Este exemplo se trata de compra de matérias primas, produtos intermediários e material adquiridos de comerciantes atacadistas que não são contribuintes do IPI.

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id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra Complementar de ICMS sem Valor Contábil
title	Compra Complementar de ICMS sem Valor Contábil

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id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra de Mercadoria Complementar Tipo Outros ICMS
title	Compra de Mercadoria Complementar Tipo Outros ICMS

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id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compras com Substituição Tributária e com Valor ICMS ST Contábil
title	Compras com Substituição Tributária e com Valor ICMS ST Contábil

Deck of Cards

id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra complementar de Substituição Tributária
title	Compra complementar de Substituição Tributária

Deck of Cards

id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra de Ativo Imobilizado
title	Compra de Ativo Imobilizado

Deck of Cards

id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra de Ativo Imobilizado com Diferencial de Alíquota
title	Compra de Ativo Imobilizado com Diferencial de Alíquota

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id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra / Venda de mercadorias com desconto condicional para IPI
title	Compra / Venda de mercadorias com desconto condicional para IPI

Deck of Cards

id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra / Venda de mercadorias com desconto condicional para ICMS / IPI
title	Compra / Venda de mercadorias com desconto condicional para ICMS / IPI

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id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra de mercadorias ou bens ICMS calculado por dentro
title	Compra de mercadorias ou bens ICMS calculado por dentro

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id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Este exemplo se trata de compra de matérias primas, produtos intermediários e material adquiridos de comerciantes atacadistas que não são contribuintes do IPI.

Card

id	2
label	Compra com complemento de IPI


title	Compra com complemento de IPI

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id	2

Card

id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

Card

id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

Card

id	2
label	Compra / Venda de mercadorias com desconto condicional para IPI
title	Compra / Venda de mercadorias com desconto condicional para IPI

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id	2

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id	3
label	Parametrização Regra de ICMS / IPI
title	Parametrização Regra de ICMS / IPI

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id	3
label	Exemplo do Lançamento Fiscal
title	Exemplo do Lançamento Fiscal

<Fim Compra Não Contribuinte de IPI>

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