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Deck of Cards

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id	TA_Registro_Esquema_Contabil
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title	TIPO OPERAÇÃO: OPERAÇÃO

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title	INCT - Inclusão de operação

OPERAÇÃO	LIQUIDEZ			PALAVRA	NAT. CARTEIRA		CONTA
OPERAÇÃO	PRÉ	PÓS	FLU	PALAVRA	ATIVA C ATIVA	PASSIVA C PASSIVA	CONTA
INCT INRENE				TOTAL	D	C	TOTAL
				JUROS	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				LIQUIDO	C	D	CREDITOS A LIBERAR
				TAC	C	D	TAC
				TARIFA	C	D	TARIFAS
				RETENCAO/OUTROS	C	D	OUTROS VALORES
				IOF	C	D	IOF
				EST JUROS APROP	D	C	RECEITA
				JUROS RESIDUAL	D	C	RECEITA
				JUROS RESIDUAL	C	D	RENDAS A APROPRIAR
	INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO)			RECEITA INTERV	C	D	COMISSÃO ANTECIPADA
				RECEITA INTERV	D	C	TRANSITÓRIA
				DESPESA INTERV	C	D	COMISSÃO POSTECIPADA
				DESPESA INTERV	D	C	TRANSITÓRIA

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title	EXCT - Exclusão de Operação

OPERAÇÃO	LIQUIDEZ			PALAVRA	NAT. CARTEIRA		CONTA
OPERAÇÃO	PRÉ	PÓS	FLU	PALAVRA	ATIVA C ATIVA	PASSIVA C PASSIVA	CONTA
EXCT				TOTAL	C	D	TOTAL
				JUROS A APROPRIAR	D	C	RENDAS A APROPRIAR
				LIQUIDO	D	C	CREDITOS A LIBERAR
				TAC	D	C	TAC
				TARIFA	D	C	TARIFAS
				RETENCAO/OUTROS	D	C	OUTROS VALORES
				IOF	D	C	IOF
				EST JUROS APROP	D	C	RECEITA
	INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO)			RECEITA INTERV	D	C	COMISSÃO ANTECIPADA
				RECEITA INTERV	C	D	TRANSITÓRIA
				DESPESA INTERV	D	C	COMISSÃO POSTECIPADA
				DESPESA INTERV	C	D	TRANSITÓRIA

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title	TIPO OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO

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title	LIQ (LIQUIDAÇÃO), BXCESS (BAIXA POR CESSÃO) E BXRENE (BAIXA POR RENEGOCIAÇÃO)

OPERAÇÃO	LIQUIDEZ			PALAVRA	NAT. CARTEIRA		CONTA
OPERAÇÃO	PRÉ	PÓS	FLU	PALAVRA	ATIVA C ATIVA	PASSIVA C PASSIVA	CONTA
LIQ BXCESS BXRENE				TOTAL	C	D	TOTAL
				JUROS A APROPRIAR	D	C	RENDAS A APROPRIAR
				LUCRO/APR RDE	C	D	RECEITA
				PREJUIZO	D	C	RECEITA
				MORA	C	D	RECEITA
				DESPESAS	C	D	RECEITA
				LIQUIDO	D	C	TRANSITÓRIA
				JUROS APROPRIADOS	C	D	RECEITA
				EST JUROS A APROPRIAR	C	D	RECEITA
				EST JUROS APROPRIADOS	D	C	RECEITA
				IOF	C	D	IOF

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title	ELI (ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO)

OPERAÇÃO	LIQUIDEZ			PALAVRA	NAT. CARTEIRA		CONTA
OPERAÇÃO	PRÉ	PÓS	FLU	PALAVRA	ATIVA C ATIVA	PASSIVA C PASSIVA	CONTA
ELI				TOTAL	D	C	TOTAL
				JUROS A APROPRIAR	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				LUCRO/APR RDE	D	C	RECEITA
				PREJUIZO	C	D	RECEITA
				MORA	D	C	RECEITA
				DESPESAS	D	C	RECEITA
				LIQUIDO	C	D	TRANSITÓRIA
				JUROS APROPRIADOS	D	C	RECEITA
				EST JUROS A APROPRIAR	D	C	RECEITA
				EST JUROS APROPRIADOS	C	D	RECEITA
				IOF	D	C	IOF

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title	TIPO OPERAÇÃO: APROPRIAÇÃO

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title	APRO - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS

OPERAÇÃO	LIQUIDEZ			PALAVRA	NAT. CARTEIRA		CONTA
OPERAÇÃO	PRÉ	PÓS	FLU	PALAVRA	ATIVA C ATIVA	PASSIVA C PASSIVA	CONTA
APRO				JUROS APROPRIADOS	C	D	RECEITA
				EST JUROS APROPRIADOS	D	C	RECEITA
				JUROS APROPRIADOS	D	C	RENDAS A APROPRIAR
				EST JUROS APROPRIADOS	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				PROV RENDA	D	C	TOTAL
				EST PROV RENDA	C	D	TOTAL
				PROV RENDA	C	D	RECEITA
				EST PROV RENDA	D	C	RECEITA
				PROV A APROP	D	C	TOTAL
				EST PROV A APROP	C	D	TOTAL
				PROV A APROP	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				EST PROV A APROP	D	C	RENDAS A APROPRIAR
	INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO)			DESPESA INT APROP	D	C	COMISSÃO ANTECIPADA
				DESPESA INT APROP	C	D	TRANSITÓRIA
				RECEITA INT APROP	D	C	COMISSÃO POSTECIPADA
				RECEITA INT APROP	C	D	TRANSITÓRIA
				CM TOTAL	D	C	TOTAL
				EST CM TOTAL	C	D	TOTAL
				CM A APROPRIAR	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				EST CM A APROPRIAR	D	C	RENDAS A APROPRIAR
				CM APROPRIADA	C	D	RECEITA
				EST CM APROPRIADA	D	C	RECEITA

Aviso
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.

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title	BXATR - BAIXA TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL

OPERAÇÃO	LIQUIDEZ			PALAVRA	NAT. CARTEIRA		CONTA
OPERAÇÃO	PRÉ	PÓS	FLU	PALAVRA	ATIVA C ATIVA	PASSIVA C PASSIVA	CONTA
BXATR				JUROS APROPRIADOS	D	C	RECEITA
				EST JUROS APROPRIADOS	C	D	RECEITA
				JUROS APROPRIADOS	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				EST JUROS APROPRIADOS	D	C	RENDAS A APROPRIAR
				TOTAL	C	D	TOTAL
				TOTAL	D	C	TRANSITÓRIA
				JUROS A APROPRIAR	D	C	RENDAS A APROPRIAR
				JUROS A APROPRIAR	C	D	TRANSITÓRIA
				PROV TOTAL	C	D	TOTAL
				PROV TOTAL	D	C	TRANSITÓRIA
				PROV TOTAL APROP	D	C	TOTAL
				PROV TOTAL APROP	C	D	TRANSITÓRIA
				CM TOTAL	D	C	TOTAL
				EST CM TOTAL	C	D	TOTAL
				CM A APROPRIAR	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				EST CM A APROPRIAR	D	C	RENDAS A APROPRIAR
				CM APROPRIADA	C	D	RECEITA
				EST CM APROPRIADA	D	C	RECEITA

Aviso
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.

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title	INCTR - INCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL

OPERAÇÃO	LIQUIDEZ			PALAVRA	NAT. CARTEIRA		CONTA
OPERAÇÃO	PRÉ	PÓS	FLU	PALAVRA	ATIVA C ATIVA	PASSIVA C PASSIVA	CONTA
INCTR
				TOTAL	D	C	TOTAL
				TOTAL	C	D	TRANSITÓRIA
				JUROS A APROPRIAR	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				JUROS A APROPRIAR	D	C	TRANSITÓRIA
				PROV TOTAL	D	C	TOTAL
				PROV TOTAL	C	D	TRANSITÓRIA
				PROV TOTAL APROP	C	D	TOTAL
				PROV TOTAL APROP	D	C	TRANSITÓRIA
				PROV RENDA	D	C	TOTAL
				EST PROV RENDA	C	D	TOTAL
				PROV RENDA	C	D	RECEITA
				EST PROV RENDA	D	C	RECEITA
				PROV A APROP	D	C	TOTAL
				EST PROV A APROP	C	D	TOTAL
				PROV A APROP	C	D	RENDAS A APROPRIAR
				EST PROV A APROP	D	C	RENDAS A APROPRIAR

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