INCT (INCLUSÃO DE OPERAÇÃO), INRENE (INCLUSÃO DE OPERAÇÃO POR RENEGOCIAÇÃO)
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
INCT
INRENE
PRINCIPAL
D
C
ATUAL
LIQUIDO
C
D
CREDITOS A LIBERAR
TAC
C
D
TAC
TARIFA
C
D
TARIFAS
IOF
C
D
IOF
INTERVENIÊNCIA
(EXCLUSIVO)
RECEITA INTERV
C
D
COMISSÃO ANTECIPADA
RECEITA INTERV
D
C
TRANSITÓRIA
DESPESA INTERV
C
D
COMISSÃO POSTECIPADA
DESPESA INTERV
D
C
TRANSITÓRIA
Expandir
title
EXCT - Exclusão de Operação
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
EXCT
ATUAL
C
D
ATUAL
LIQUIDO
D
C
CREDITOS A LIBERAR
TAC
D
C
TAC
TARIFA
D
C
TARIFAS
IOF
D
C
IOF
EST JUROS APROP
D
C
RECEITA
INTERVENIÊNCIA
(EXCLUSIVO)
RECEITA INTERV
D
C
COMISSÃO ANTECIPADA
RECEITA INTERV
C
D
TRANSITÓRIA
DESPESA INTERV
D
C
COMISSÃO POSTECIPADA
DESPESA INTERV
C
D
TRANSITÓRIA
Expandir
title
TIPO OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO
Expandir
title
LIQ (LIQUIDAÇÃO), BXCESS (BAIXA POR CESSÃO) E BXRENE (BAIXA POR RENEGOCIAÇÃO)
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
LIQ
BXCESS
BXRENE
ATUAL
C
D
ATUAL
LUCRO/APR RDE
C
D
RECEITA
PREJUIZO
D
C
RECEITA
MORA
C
D
RECEITA
DESPESAS
C
D
RECEITA
LIQUIDO
D
C
TRANSITÓRIA
JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
IOF
C
D
IOF
Expandir
title
ELI (ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO)
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
ELI
ATUAL
D
C
ATUAL
LUCRO/APR RDE
D
C
RECEITA
PREJUIZO
C
D
RECEITA
MORA
D
C
RECEITA
DESPESAS
D
C
RECEITA
LIQUIDO
C
D
TRANSITÓRIA
JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
IOF
D
C
IOF
Expandir
title
TIPO OPERAÇÃO: APROPRIAÇÃO
Expandir
title
APRO - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
APRO
JUROS APROPRIADOS
D
C
ATUAL
JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
C
D
ATUAL
EST JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
PROV RENDA
D
C
ATUAL
PROV RENDA
C
D
RECEITA
EST PROV RENDA
C
D
ATUAL
EST PROV RENDA
D
C
RECEITA
INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO)
DESPESA INT APROP
D
C
COMISSÃO ANTECIPADA
DESPESA INT APROP
C
D
TRANSITÓRIA
RECEITA INT APROP
D
C
COMISSÃO POSTECIPADA
RECEITA INT APROP
C
D
TRANSITÓRIA
CM APROPRIADA
D
C
ATUAL
CM APROPRIADA
C
D
RECEITA
EST CM APROPRIADA
C
D
ATUAL
EST CM APROPRIADA
D
C
RECEITA
Aviso
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.
Expandir
title
BXATR - BAIXA TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
BXATR
JUROS APROPRIADOS
D
C
ATUAL
JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
C
D
ATUAL
EST JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
ATUAL
C
D
ATUAL
ATUAL
D
C
TRANSITÓRIA
CM APROPRIADA
D
C
ATUAL
CM APROPRIADA
C
D
RECEITA
EST CM APROPRIADA
C
D
ATUAL
EST CM APROPRIADA
D
C
RECEITA
Aviso
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.
Expandir
title
INCTR - INCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
INCTR
ATUAL
D
C
ATUAL
ATUAL
C
D
TRANSITÓRIA
PROV RENDA
D
C
ATUAL
PROV RENDA
C
D
RECEITA
EST PROV RENDA
C
D
ATUAL
EST PROV RENDA
D
C
RECEITA
Card
id
lbl_contab_RA
label
Contabilização - Rendas à Apropriar
Expandir
title
TIPO OPERAÇÃO: OPERAÇÃO
Expandir
title
INCT (INCLUSÃO DE OPERAÇÃO), INRENE (INCLUSÃO DE OPERAÇÃO POR RENEGOCIAÇÃO)
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
INCT
INRENE
TOTAL
D
C
TOTAL
JUROS
C
D
RENDAS A APROPRIAR
LIQUIDO
C
D
CREDITOS A LIBERAR
TAC
C
D
TAC
TARIFA
C
D
TARIFAS
RETENCAO/OUTROS
C
D
OUTROS VALORES
IOF
C
D
IOF
JUROS RESIDUAL
D
C
RECEITA
JUROS RESIDUAL
C
D
RENDAS A APROPRIAR
INTERVENIÊNCIA
(EXCLUSIVO)
RECEITA INTERV
C
D
COMISSÃO ANTECIPADA
RECEITA INTERV
D
C
TRANSITÓRIA
DESPESA INTERV
C
D
COMISSÃO POSTECIPADA
DESPESA INTERV
D
C
TRANSITÓRIA
Expandir
title
EXCT - Exclusão de Operação
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
EXCT
TOTAL
C
D
TOTAL
JUROS A APROPRIAR
D
C
RENDAS A APROPRIAR
LIQUIDO
D
C
CREDITOS A LIBERAR
TAC
D
C
TAC
TARIFA
D
C
TARIFAS
RETENCAO/OUTROS
D
C
OUTROS VALORES
IOF
D
C
IOF
EST JUROS APROP
D
C
RECEITA
JUROS RESIDUAL
C
D
RECEITA
JUROS RESIDUAL
D
C
RENDAS A APROPRIAR
JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
EST JUROS A APROPRIAR
C
D
RENDAS A APROPRIAR
CM TOTAL
C
D
TOTAL
CM TOTAL
D
C
RENDAS A APROPRIAR
INTERVENIÊNCIA
(EXCLUSIVO)
RECEITA INTERV
D
C
COMISSÃO ANTECIPADA
RECEITA INTERV
C
D
TRANSITÓRIA
DESPESA INTERV
D
C
COMISSÃO POSTECIPADA
DESPESA INTERV
C
D
TRANSITÓRIA
Palavras contábeis que entrarão em vigência a partir de 03/05/2017.
Expandir
title
TIPO OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO
Expandir
title
LIQ (LIQUIDAÇÃO), BXCESS (BAIXA POR CESSÃO) E BXRENE (BAIXA POR RENEGOCIAÇÃO)
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
LIQ
BXCESS
BXRENE
TOTAL
C
D
TOTAL
JUROS A APROPRIAR
D
C
RENDAS A APROPRIAR
LUCRO/APR RDE
C
D
RECEITA
PREJUIZO
D
C
RECEITA
MORA
C
D
RECEITA
DESPESAS
C
D
RECEITA
LIQUIDO
D
C
TRANSITÓRIA
JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
EST JUROS A APROPRIAR
C
D
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
IOF
C
D
IOF
Expandir
title
ELI (ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO)
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
ELI
EST
TOTAL
D
C
TOTAL
JUROS A APROPRIAR
C
D
RENDAS A APROPRIAR
LUCRO/APR RDE
D
C
RECEITA
PREJUIZO
C
D
RECEITA
MORA
D
C
RECEITA
DESPESAS
D
C
RECEITA
LIQUIDO
C
D
TRANSITÓRIA
JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
EST JUROS A APROPRIAR
D
C
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
IOF
D
C
IOF
Expandir
title
TIPO OPERAÇÃO: APROPRIAÇÃO
Expandir
title
APRO - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
APRO
JUROS APROPRIADOS
D
C
RENDAS A APROPRIAR
JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
C
D
RENDAS A APROPRIAR
EST JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
PROV RENDA
D
C
TOTAL
PROV RENDA
C
D
RECEITA
EST PROV RENDA
C
D
TOTAL
EST PROV RENDA
D
C
RECEITA
PROV A APROP
D
C
TOTAL
PROV A APROP
C
D
RENDAS A APROPRIAR
EST PROV A APROP
C
D
TOTAL
EST PROV A APROP
D
C
RENDAS A APROPRIAR
JUROS_INCORPORADOS
D
C
TOTAL
JUROS_INCORPORADOS
C
D
RENDAS A APROPRIAR
EST_JUROS_INCORPORADOS
C
D
TOTAL
EST_JUROS_INCORPORADOS
D
C
RENDAS A APROPRIAR
INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO)
DESPESA INT APROP
D
C
COMISSÃO ANTECIPADA
DESPESA INT APROP
C
D
TRANSITÓRIA
RECEITA INT APROP
D
C
COMISSÃO POSTECIPADA
RECEITA INT APROP
C
D
TRANSITÓRIA
CM TOTAL
D
C
TOTAL
CM A APROPRIAR
C
D
RENDAS A APROPRIAR
CM APROPRIADA
C
D
RECEITA
EST CM TOTAL
C
D
TOTAL
EST CM A APROPRIAR
D
C
RENDAS A APROPRIAR
EST CM APROPRIADA
D
C
RECEITA
Aviso
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.
Expandir
title
BXATR - BAIXA TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL
OPERAÇÃO
LIQUIDEZ
PALAVRA
NAT. CARTEIRA
CONTA
PRÉ
PÓS
FLU
ATIVA
C ATIVA
PASSIVA
C PASSIVA
BXATR
JUROS APROPRIADOS
D
C
RENDAS A APROPRIAR
JUROS APROPRIADOS
C
D
RECEITA
EST JUROS APROPRIADOS
C
D
RENDAS A APROPRIAR
EST JUROS APROPRIADOS
D
C
RECEITA
TOTAL
C
D
TOTAL
TOTAL
D
C
TRANSITÓRIA
JUROS A APROPRIAR
D
C
RENDAS A APROPRIAR
JUROS A APROPRIAR
C
D
TRANSITÓRIA
PROV TOTAL
C
D
TOTAL
PROV TOTAL
D
C
TRANSITÓRIA
PROV TOTAL APROP
D
C
TOTAL
PROV TOTAL APROP
C
D
TRANSITÓRIA
CM TOTAL
D
C
TOTAL
CM A APROPRIAR
C
D
RENDAS A APROPRIAR
CM APROPRIADA
C
D
RECEITA
EST CM TOTAL
C
D
TOTAL
EST CM A APROPRIAR
D
D
RENDAS A APROPRIAR
EST CM APROPRIADA
D
C
RECEITA
Aviso
O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada.
Expandir
title
INCTR - INCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL
