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  • Portadores - FIN10016

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...

Campo:

Descrição

Banco correspondente

Código do banco ao qual pertencem as informações cadastradas.

Dias retenção

Quantidade de dias de retenção que será adicionada á data de pagamento para calcular o atraso no pagamento do título, tendo em vista a data de vencimento.

Portador FIDC?

Indica se o portador será considerado ou não como portador de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).

Nota
titleNota:
Essa atualização apenas estará disponível para os bancos do Brasil.
Valor do fundo
Valor do documento fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC).
Percentual de comprometimento

Porcentagem que deverá ser aplicado sobre o valor do fundo FIDC para saber qual será o valor limite deste portador que poderá ser enviado ao fundo FIDC.

Agrupar lotes de cobrança escritural?

Indica se poderá configurar o mesmo leiaute de cobrança para tipos de cobrança diferentes pelo FIN10019 (Configurador de arquivos CNAB).  

Nota
titleNota:
No momento essa atualização apenas estará disponível para os bancos HSBC e Bradesco.
Detalhar título TRB?

Indica se os títulos deste portador deverão enviar os valores abertos (detalhados) para o TRB.

Dias de tolerância vendor

Dias de tolerância entre o vencimento e o recebimento do título para operação Vendor.


Margem de tolerância vendor

Valor de limite máximo que será utilizado como margem de tolerância entre o valor do título e o valor recebido na operação Vendor.

Taxa vendor

Código do índice para o cálculo da taxa vendor.

Nota
titleNota:

O índice deverá estar previamente cadastrado no FIN10010 (Índice e Parâmetros Financeiros).

Juros de mora do vendor

Código do índice para o cálculo da de juros de mora vendor.

Nota
titleNota:
O índice deverá estar previamente cadastrado no FIN10010 (Índice e Parâmetros Financeiros).
Cálculo de juros de moraIndica se o cálculo de juros de mora será pré-fixado ou pós-fixado.
IOF por contaIndica se o imposto sobre operações financeiras (IOF) ficará a cargo do cliente ou da empresa.
Tipo de equalização

Indica o momento em que o banco repassará o valor da equalização do Vendor para a empresa.

  • Inicial - Será depositado na conta da empresa no acerto/fechamento do contrato Vendor;
  • Final - Será depositado na conta da empresa quando for efetuado o pagamento do documento pelo cliente;
  • Sem equalização - Não haverá pagamento de equalização para o contrato Vendor.

Pasta "4 - Contabilização"

...

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Contabilizar entrada de títulos?

Indica se efetuará ou não a contabilização de entrada de títulos.

Contabilizar baixa de títulos?Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de títulos.
Contabilizar entrada de adiantamentos?Indica se efetuará ou não a contabilização da entrada de adiantamentos.
Contabilizar baixa de adiantamentos?Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de adiantamentos.
Contabilizar devolução de adiantamentos?Indica se efetuará ou não a contabilização de devolução de adiantamentos.
Contabilizar movimento de entrada?Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de entrada Controle de Cheques.
Contabilizar movimento de saída?Indica se se efetuará ou não a contabilização de movimento de saída do Controle de Cheques.
Contabilizar movimento do saldo?Indica se se efetuará ou não a contabilização de movimento de saldo do Controle de Cheques.