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Nesta guia, estabeleça os parâmetros para rateio do documento. O rateio do valor do documento pode ser feito em vários centros de custo, centros de responsabilidade, atividades/projetos e tipos de desembolso.

Obs.: Os documentos originários do Almoxarifado já virão lançados com o rateio preenchido, de acordo com o tipo de desembolso associado ao tipo de produto presente na nota.

Compra de material esportivo no valor de R$ 1000,00:

♦ Bicicleta ergométrica para a academia do Hotel - R$ 300,00.

♦ Esteira ergométrica para a academia do Hotel - R$ 200,00.

♦ Bolas de vôlei para a equipe de lazer do Hotel - R$ 100,00

♦ Jogo de camisas para o time de futebol do Hotel, sendo que dos dez jogadores, cinco estão alocados no restaurante, três no financeiro e dois na contabilidade - R$ 400,00.

Exemplo de Rateio:

Resultado do Rateio por Centro de Custo:

♦ Academia – R$ 500,00

♦ Lazer – R$ 100,00

♦ Restaurante – R$ 200,00

♦ Financeiro – R$ 120,00

♦ Contabilidade – R$ 80,00

Resultado do Rateio por Centro de Responsabilidade:

♦ Gerência Geral – R$ 500,00

♦ Gerência Comercial – R$ 100,00

♦ Diretoria Operacional – R$ 400,00

Rateio do Rateio por Atividade/Projeto:

♦ Hospedagem – R$ 500,00

♦ Administração – R$ 500,00

Rateio do Rateio por Tipo de Desembolso:

♦ Fornecedor de Produtos – R$ 1000,00

O rateio tem como função dividir o valor de um determinado documento, adequadamente, nas estruturas disponíveis: centro de custo, centro de responsabilidade, atividade/projeto e tipo de desembolso.

A indicação dessas estruturas pode ser obrigatória ou não, dependendo do que você parametrizou no sistema GlobalCM, com exceção do centro de custo, que somente será utilizado no lançamento contábil, se a conta contábil obrigar o seu uso.

O sistema, inicialmente, preenche o campo Valor Moeda Corrente da guia Rateio, com o mesmo valor do documento. Se você quiser fazer um rateio, indique o valor (parcial) que será incluído. Após concluir o primeiro lançamento do rateio, o sistema apresentará a diferença entre o total do documento e o valor já informado na primeira parte do rateio. Isto se repetirá até que o total do rateio corresponda ao total do documento.

O sistema da CMNet Soluções permite ratear qualquer lançamento no Contas a Pagar, em quatro estruturas distintas:

♦ Atividade/Projeto

♦ Centro de Responsabilidade

♦ Tipo de Desembolso

♦ Centro de Custo

Preencha os seguintes campos:

• Atividade/Projeto
  Selecione a atividade/projeto para o lançamento do rateio que está sendo feito, ou seja, indique a atividade/projeto correspondente ao valor indicado no campo Valor Moeda Corrente.

• Centro de Responsabilidade
  Informe o centro de responsabilidade que será utilizado para o rateio do documento. A indicação do centro de responsabilidade só é obrigatória se o parâmetro relativo no sistema Global estiver selecionado.

• Tipo de Desembolso
  Indique o tipo de desembolso para este lançamento do rateio. Para obter maiores informações, consulte o item Cadastros – Tipos de Desembolsos .

• Centro de Custo
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo que será utilizado para o rateio e a contabilização do documento. A indicação do centro de custo é obrigatória se o parâmetro relativo no sistema Global estiver selecionado. O centro de custo também deverá ser indicado, caso a conta contábil utilizada para contabilização do documento obrigar o uso de centro de custo, independente do parâmetro mencionado.

Obs.: Ao lado dos campos acima, foram criados dois botões para facilitar a busca dos dados. Clique na letra A, para visualizar as descrições por ordem alfabética ou clique no numeral 0, para ordená-las pelo código.

• Evento
  Clique na seta à direita do campo e selecione o evento que será utilizado para o rateio do documento.
  Obs.: Acessando o sistema Eventos, é possível avaliar quais são os custos gerados para um evento específico, além de poder comparar a receita real do evento com o custo real.

• Compromisso Orçamentário
  Apresenta o compromisso orçamentário criado automaticamente, caso exista reserva cadastrada no dia e conta no sistema de Planejamento e Orçamento.
  Obs.: A conta no Orçamento deverá ter seu fluxo cadastrado para a atividade/projeto, centro de responsabilidade e tipo de desembolso usados no rateio.

• Moeda
  Indique a moeda na qual será efetuado o lançamento do rateio. Se você não informar a moeda, o sistema assumirá a moeda corrente, definida nos parâmetros do sistema GlobalCM.

• Valor Outra Moeda
  Neste campo, indique o valor na moeda escolhida no campo anterior. Este campo somente estará habilitado quando for indicada moeda.

• Valor Moeda Corrente
  Digite o valor do lançamento na moeda corrente, se não tiver sido indicada moeda no campo correspondente.
  Se a moeda for indicada, o sistema mostrará o valor do documento convertido, no índice escolhido.

• Código NBS
  Indique o código da Nomenclatura Brasileira de Serviços.

• Modo Prestação Siscoserv
  Indique o modo de prestação de serviços:
  ♦ Transfronteiriço - serviço prestado por uma empresa em um país a um consumidor em outro país (serviço de telecomunicação).
  ♦ Consumo no Exterior - serviço prestado com o movimento do consumidor por meio da fronteira (serviço consumido no exterior).
  ♦ Movimento Temporário de Pessoa Física - o prestador de serviço (pessoa física) vai ao território do consumidor e lá presta o serviço.
  Obs.: Os campos Código NBS e Modo Prestação Siscoserv só serão exibidos se a opção Integrar com o Fiscall Flex, da guia Gerais I , estiver selecionada.

• Histórico do Lançamento
  Digite o histórico do rateio.