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Informa Portador e Lote Pagamento - CAP0670
Visão Geral do Programa
Modificar ou incluir o portador, data de proposta e/ou lote de pagamento na AP.
Possibilita o ajuste nos campos “Código do Portador”, “Data Proposta” e “Código do Lote de Pagamento”, caso não tenham sido definidos corretamente no momento da criação da AP.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pgto Escritural | Permite encaminhar a autorização de pagamento para pagamento na modalidade escritural, GPS ou concessionárias conforme a necessidade. Este processo é efetivado no CAP0470 onde deverá ser optado entre as três modalidades e cadastradas as informações necessárias para pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Autorização pagamento | Número da autorização de pagamento onde deverão ser informadas/alteradas as informações referentes a pagamento. Através da tecla de atalho ctrl-z é possível consultar autorizações de pagamento (CAP0160 - Manutenção AP). |
Depósito/crédito | Indica se o pagamento da autorização de pagamento será efetuado através de depósito/crédito bancário. |
| Banco | Código do banco através do qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e no qual a autorização de pagamento deverá ser paga. |
| Agência | Código da agência bancária através da qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual a autorização de pagamento deverá ser paga. |
| Conta bancária | Número da conta bancária através da qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual a autorização de pagamento deverá ser paga. |
| Forma de pagamento | Indica a forma de pagamento empregada na autorização de pagamento quando da liquidação através de borderô e parametrização para controle de forma de pagamento em borderôs (CAP2360 - Parâmetros Padrão CAP). Será permitida a manutenção deste campo quando for caracterizado um TED (pagamento entre bancos e valor da autorização de pagamento acima do parametrizado), onde seu tipo deverá ser informado. Caso não se informe, será adotado TED "CIP" como padrão. Valores aceitos: "STR" - TED tipo STR "CIP" - TED tipo CIP |
| Portador | Indica o banco portador da autorização de pagamento. Esta informação é importante para o caso de pagamento efetuado através de depósito em conta, DOC etc., mas para alguns casos não é necessária, por exemplo, pagamento por caixa. |
| Lote pagamento | Código do lote de pagamento no qual deverá ser incluída a autorização de pagamento. |
| Data proposta | Data na qual a empresa se propõe a efetuar o pagamento da autorização de pagamento. Esta data é utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da mesma. |
| Data vencimento | Data de vencimento sem desconto da autorização de pagamento. |
Tela Opção "Pgto Escritural"
CAP0470.V0410.MSG
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