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  • Geração Arquivo Remessa Escritural - FIN30121

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Geração Arquivo Remessa Escritural - FIN30121 

Visão Geral do Programa

Realizar a geração do arquivo (lote) de remessa escritural a partir das APs previamente encaminhadas para pagamento por meio eletrônico.

Depois da geração do lote, as respectivas APs ficarão bloqueadas no sistema até o momento da confirmação do pagamento pelo banco (processamento do arquivo de retorno). Por meio deste programa também é possível cancelar um lote de remessa escritural o qual ainda não tenha sido agendado e/ou pago pelo banco.

Antes de gerar o lote de remessa escritural é necessário preparar as APs para pagamento por meio eletrônico. Para isso, pode-se utilizar o programa de seleção de APs para pagamento escritural FIN30120, ou o programa de manutenção das informações de pagamento escritural FIN30075.

 

Funções Específicas 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição

Cancelar Lote

Permite cancelar um lote de remessa escritural o qual ainda não tenha sido agendado e/ou pago pelo banco.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Banco pagador

Código do banco para o qual será enviado o arquivo de remessa para pagamento escritural.

Nota
titleNota:

O banco deverá estar previamente no FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no FIN30116.

Padrão arquivo PGE 

Indica o padrão do arquivo a ser considerado na geração do arquivo de remessa escritural.
Data de proposta 

Data de proposta inicial e final das autorizações de pagamento que deverão constar no arquivo de remessa que será enviado ao banco para pagamento escritural.

Lote de pagamento

Número do lote que será utilizado na geração do arquivo de remessa escritural gerado no processo. 

Nota
titleNota:

O lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Forma de pagamentoCódigo da forma de pagamento que será considerada na geração do arquivo de remessa escritural.
Ordenação

Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de remessa escritural:

Empresa e número da AP;

Ordem alfabética por fornecedor;

Forma de pagamento.



Opção de menu “Cancelar Lote”

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Banco pagador

Código do banco que será utilizado para o cancelamento do lote arquivo de remessa para pagamento escritural.

Padrão arquivo PGE 

Código do padrão do arquivo da remessa escritural que será utilizado para selecionar o lote a ser cancelado.

Data de remessaData de proposta das autorizações de pagamento do arquivo de remessa que será utilizado para selecionar o lote a ser cancelado.
Lote de pagamentoNúmero do lote de pagamento.