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Geração Arquivo Remessa Escritural - FIN30121 

Visão Geral do Programa

Realizar a geração do arquivo (lote) de remessa escritural a partir das APs previamente encaminhadas para pagamento por meio eletrônico.

Depois da geração do lote, as respectivas APs ficarão bloqueadas no sistema até o momento da confirmação do pagamento pelo banco (processamento do arquivo de retorno). Por meio deste programa também é possível cancelar um lote de remessa escritural o qual ainda não tenha sido agendado e/ou pago pelo banco.

Antes de gerar o lote de remessa escritural é necessário preparar as APs para pagamento por meio eletrônico. Para isso, pode-se utilizar o programa de seleção de APs para pagamento escritural FIN30120, ou o programa de manutenção das informações de pagamento escritural FIN30075.


Funções Específicas 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição

Cancelar Lote

Permite cancelar um lote de remessa escritural o qual ainda não tenha sido agendado e/ou pago pelo banco.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Banco pagador

Código do banco para o qual será enviado o arquivo de remessa para pagamento escritural.

Nota:

O código do banco deverá estar previamente no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116.

Padrão arquivo PGE 

Indica o padrão do arquivo a ser considerado na geração do arquivo de remessa escritural.
As opções disponíveis são:

1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES
2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
3 - PADRÃO BRADESCO 500 POSIÇÕES
4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES
5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA
6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR.

Data de proposta 

Data de proposta inicial e final das autorizações de pagamento que deverão constar no arquivo de remessa que será enviado ao banco para pagamento escritural.

Lote de pagamento

Número do lote de pagamento que será utilizado na geração do arquivo de remessa escritural gerado no processo.

Nota:

O número do lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Forma de pagamento

Código da forma de pagamento que será considerada na geração do arquivo de remessa escritural.

Nota:

O código da forma de pagamento deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30105 (Formas de pagamento escritural).

Pagamentos Pix?

Indica se o arquivo de remessa gerado será de pagamentos na modalidade Pix. 

Nota:

  • Ao marcar o campo "Pagamentos Pix?" será consistido se o lote de pagamento está marcado como Pix no FIN30021. Se o campo estiver desmarcado não poderá ser informado lote de pagamento Pix. 
  • As formas de pagamento também serão consistidas conforme o novo campo da tela, caso sejam informadas como filtro. 
Ordenação

Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de remessa escritural.

As opções disponíveis são:

  • Empresa/Número da AP - As APs ordenadas pelo código da empresa e número da AP;
  • Alfabética fornecedor - As APs ordenadas em ordem alfabética pela razão social do fornecedor;

  • Forma de pagamento - As APs ordenadas pelo código da forma de pagamento.

    Nota:

    Para facilitar a conferência dos títulos enviados x títulos pagos, sugere-se utilizar a mesma ordenação nos relatórios de remessa e retorno escritural.


Opção de menu “Cancelar Lote”

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Banco pagador

Código do banco que será utilizado para o cancelamento do lote arquivo de remessa para pagamento escritural.

Nota:

O código do banco deverá estar previamente no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116.

Padrão arquivo PGE 

Código do padrão do arquivo da remessa escritural que será utilizado para selecionar o lote a ser cancelado.

As opções disponíveis são:
1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES
2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
3 - PADRÃO BRADESCO 500 POSIÇÕES
4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES
5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA
6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR.

Data de remessa

Data de proposta das autorizações de pagamento do arquivo de remessa que será utilizado para selecionar o lote a ser cancelado.

Lote de pagamentoNúmero do lote de pagamento que será utilizado para o cancelamento do lote arquivo de remessa para pagamento escritural.