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Integração contábil
AVP
- Evento contábil: Define evento contábil de provisão e reversão de juros. - Indexador: Define o indexador de ajuste a valor presente. Valor relevante: Define o valor mínimo original para que o lançamento tenha AVP calculado. * Dias longo prazo: A rotina filtrará apenas os lançamentos que possuírem entre a sua data de emissão e sua data de vencimento um prazo maior ou igual ao valor informado neste campo. Tabela que define o AVP: Define a tabela do AVP (tipo de documento ou cliente/fornecedor). Ao selecionar um dos dois será disponibilizado no cadastro correspondente a opção "usar ajuste a valor presente'.
Contabilização
Contab. Financeiro - Tabela default para evento: Define qual será a tabela default de evento. Nenhuma, Seção, Portador, Centro de despesa, Natureza de gasto, Contratos vendor ou Tipo documento. - Tabela opcional vendor: Define qual será a tabela default de vendor. Nenhuma, Seção, Portador, Centro de despesa, Natureza de gasto ou Contratos vendor. - Copia número contábil sem alfanumérico: Define que o número contábil será copiado considerando apenas os números e desconsiderando as letras.
Contab. Lançamento - Regerar contabilização: Define que a contabilização será regerada quando houver alteração em lançamentos originários. - Rateio c. custo default para rateio contábil: Define que o rateio contábil será gerado através do rateio por centro de custo do lançamento. - Rateio por centro de custo com prioridade sobre o rateio do evento: Define que o rateio gerencial contábil será gerado através do rateio por centro de custo do lançamento, e, no caso de insucesso, será gerado através do rateio do evento contábil. - Preencher filial, departamento e centro de custo na contabilização através do lançamento: Define que para esses valores serão utilizados os dados do lançamento, caso contrário irá utilizar o default contábil. Permite contabilizar com o valor contábil menor do lançamento: Define que será permitido informar lançamentos contábeis com valor contábil menor que o valor do lançamento na contabilização de inclusão e baixa.
Campos do lançamento que afetam a contabilização
Criado parâmetro para definir os campos que afetam a contabilização do lançamento financeiro, nesse parâmetro o usuário definirá quais são os campos que afetarão a contabilização do lançamento. Dessa forma, caso algum campo dessa entidade seja alterado, a contabilização será regerada apenas se o campo estiver parametrizado. Hoje, o sistema permite que o usuário opte por regerar a contabilização, quando algum campo é alterado.
Observações:
- O parâmetro "Campos do lançamento que afetam a contabilização" será habilitado somente se o parâmetro "Regerar Contabilização" estiver marcado.
- O parâmetro "Considerar alteração dos valores opcionais, multa, juros, capitalização e desconto ao regerar contabilização" foi descontinuado, e a lista de campos marcados que afetam a contabilização do lançamento financeiro será inicializada se esse parâmetro estiver marcado ou não.
Procedimento para Utilização
Para configuração do sistema acesse o caminho abaixo, para definição de quais campos afetarão a contabilização dos lançamentos financeiros:
Ambiente Totvs Gestão Financeira | Parâmetros | Integração Contábil | Contabilização | Contab. Lançamento| Campos do lançamento que afetam a contabilização (Define se a alteração dos campos será considerada para regerar contabilização): - Capitalização mensal
- Centro de custo
- Centro de despesa
- Conta Caixa
- Contratos Vendor
- Departamento
- Filial
- Multa ao Dia
- Natureza do gasto
- Portador
- Rateio de Centro de Custo
- Rateio de Departamento
- Seção
- Tipo de Documento
- Valor da Capitalização
- Valor da Multa
- Valor do Desconto
- Valor dos Juros
- Valor Opcional 1
- Valor Opcional 2
- Valor Opcional 3
- Valor Opcional 4
- Valor Opcional 5
- Valor Opcional 6
- Valor Opcional 7
- Valor Opcional 8
- Valor Original
Contab. Inclusão
- Default contábil no lançamento: Define o default contábil do lançamento (contábil, baixa contábil, a contabilizar, default do cli/for). - Número contábil na inclusão: Define o número contábil na inclusão (número do documento, referência e segundo número). - Permite data de inclusão contábil anterior à emissão do lançamento: Define que será possível incluir data de inclusão anterior à data de emissão do lançamento.
Contab. Inclusão a pagar - Data default de inclusão a pagar: Define data default de inclusão a pagar (sistema, vencimento, emissão, previsão de baixa e digitação).
Contab. Inclusão a receber - Data default de inclusão a receber: Define data default de inclusão a receber (sistema, vencimento, emissão, previsão de baixa e digitação).
Estorno contab. Inclusão - Data default de estorno da inclusão: Define a data default de estorno de inclusão de lançamento financeiro (sistema, contab. Inclusão e digitação).
Contab. Baixa - Permite data de baixa anterior à contabilização de inclusão: Define permissão para data de baixa ser anterior à contabilização de inclusão. - Buscar número do documento no lançamento faturado: Define que o número documento da baixa será buscado no lançamento. - Não contabilizar baixa com valor zero: Define que baixas de valor zero não serão contabilizadas. - Usar o default do evento contábil de baixa contábil apenas nos lançamentos gerados pelo financeiro: Define que o evento contábil de baixa contábil será utilizado apenas para lançamentos gerados no Financeiro. - Carregar automaticamente contabilização antes de efetuar a baixa de lançamentos na tela de baixa: Define que a baixa só será concluída se a contabilização estiver válida no formulário de baixa. - Não contabilizar a baixa de vinculados: Define se os lançamentos de nota de crédito e/ou devolução não serão contabilizados ao serem baixados vinculados aos lançamentos financeiros. - Número contábil da baixa: Define o default do número contábil da baixa: (Número do cheque, número contábil da inclusão, número do documento, número do mov. RM Nucleus, segundo número ou referência.
Contab. Baixa pagar - Data default de baixa a receber: Define a data default de baixa a receber (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque).
Contab. Baixa receber - Data default de baixa a receber: Define a data default de baixa a receber (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque). Estorno contab. Baixa
- Data default de estorno de baixa: Define a data default de baixa a receber (sistema, digitação ou contab. Baixa).
Contab. Extrato - Default contábil no extrato: Define o default contábil no extrato de caixa (não contábil, contábil, a contabilizar). - Usar contabilização de mútuo: Define se utilizará os recursos de contabilização de mútuo. - Inverte o default contábil de mútuo para extrato de saque: Define que será invertido o default contábil de mútuo para o extrato de saque.
- Data default do extrato * Contabilização: Define data default de contabilização do extrato (sistema, vencimento, emissão ou compensação). * Estorno: Define data default de estorno (sistema ou contab. Extrato).
- Evento contábil CPMF: Define evento contábil para CPMF. - Campos do extrato que afetam a contabilização: Com esse parâmetro o usuário definirá quais são os campos que afetarão a contabilização do extrato. Dessa forma, caso algum campo seja alterado, a contabilização será regerada apenas se o campo estiver parametrizado.
Para configuração do sistema acesse o caminho abaixo, para definição de quais campos afetarão a contabilização do extrato de caixa:
Ambiente Totvs Gestão Financeira | Parâmetros | Integração Contábil | Contabilização | Contab. Extrato | Campos do extrato que afetam a contabilização:
· Centro de custo
· Centro de despesa
· Contratos Vendor
· Departamento
· Filial
· Natureza do gasto
· Portador
· Seção
· Valor
Lançamentos contábeis
Lote - Define os lotes de inclusão, estorno, pagamento eletrônico, estorno de pagamento eletrônico, Cobrança, Estorno de cobrança, baixa, estorno de baixa, débito automático, estorno de débito automático, Inclusão Liquidação Duvidosa e Estorno Liquidação Duvidosa para lançamentos a pagar, receber, extrato, AVP e aplicação financeira.
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