FIN - Integração contábil

AVP

Evento contábil

Define evento contábil de provisão e reversão de juros.

Indexador

Define o indexador de ajuste a valor presente.

Valor relevante

Define o valor mínimo original para que o lançamento tenha AVP calculado.

Dias longo prazo

A rotina filtrará apenas os lançamentos que possuírem entre a sua data de emissão e sua data de vencimento um prazo maior ou igual ao valor informado neste campo.

Tabela que define o AVP

Define a tabela do AVP (tipo de documento ou cliente/fornecedor). Ao selecionar um dos dois será disponibilizado no cadastro correspondente a opção "usar ajuste a valor presente'.

Contab. Financeiro

Tabela default para evento

Define qual será a tabela default de evento: Nenhuma, Seção, Portador, Centro de despesa, Natureza de gasto, Contratos vendor ou Tipo documento.

Tabela opcional vendor

Define qual será a tabela default de vendor: Nenhuma, Seção, Portador, Centro de despesa, Natureza de gasto ou Contratos vendor.

Copia número contábil sem alfanumérico

Define que o número contábil será copiado considerando apenas os números e desconsiderando as letras.

Contab. Lançamento

Regerar contabilização

Define que a contabilização será regerada quando houver alteração em lançamentos originários.

Rateio c. custo default para rateio contábil

Define que o rateio contábil será gerado através do rateio por centro de custo do lançamento.

Rateio por centro de custo com prioridade sobre o rateio do evento

Define que o rateio gerencial contábil será gerado através do rateio por centro de custo do lançamento, e, no caso de insucesso, será gerado através do rateio do evento contábil.

Preencher filial, departamento e centro de custo na contabilização através do lançamento

Define que para esses valores serão utilizados os dados do lançamento, caso contrário irá utilizar o default contábil.

Permite contabilizar com o valor contábil menor do lançamento

Define que será permitido informar lançamentos contábeis com valor contábil menor que o valor do lançamento na contabilização de inclusão e baixa.

Campos do lançamento que afetam a contabilização

Criado parâmetro para definir os campos que afetam a contabilização do lançamento financeiro, nesse parâmetro o usuário definirá quais são os campos que afetarão a contabilização do lançamento. Dessa forma, caso algum campo dessa entidade seja alterado, a contabilização será regerada apenas se o campo estiver parametrizado. Hoje, o sistema permite que o usuário opte por regerar a contabilização, quando algum campo é alterado.

Observações:

O parâmetro "Campos do lançamento que afetam a contabilização" será habilitado somente se o parâmetro "Regerar Contabilização" estiver marcado.

O parâmetro "Considerar alteração dos valores opcionais, multa, juros, capitalização e desconto ao regerar contabilização" foi descontinuado, e a lista de campos marcados que afetam a contabilização do lançamento financeiro será inicializada se esse parâmetro estiver marcado ou não.

Procedimento para Utilização

Para configuração do sistema acesse o caminho abaixo, para definição de quais campos afetarão a contabilização dos lançamentos financeiros:
Ambiente  TOTVS Gestão Financeira | Parâmetros | Integração Contábil | Contabilização | Contab. Lançamento| Campos do lançamento que afetam a contabilização (Define se a alteração dos campos será considerada para regerar contabilização):

Contab. Inclusão

Default contábil no lançamento

Define o default contábil do lançamento (contábil, baixa contábil, a contabilizar, default do cliente/fornecedor).     

Número contábil na inclusão

Define o número contábil na inclusão (número do documento, referência e segundo número).        

Permite data de inclusão contábil anterior à emissão do lançamento

Define que será possível incluir data de inclusão anterior à data de emissão do lançamento. 

Contab. Inclusão a pagar

Data default de inclusão a pagar

Define data default de inclusão a pagar (sistema, vencimento, emissão, previsão de baixa e digitação).

Contab. Inclusão a receber

Data default de inclusão a receber

Define data default de inclusão a receber (sistema, vencimento, emissão, previsão de baixa e digitação).

Estorno contab. Inclusão

Data default de estorno da inclusão

Define a data default de estorno de inclusão de lançamento financeiro (sistema, contab. Inclusão e digitação).

Contab. Baixa

Permite data de baixa anterior à contabilização de inclusão

Define permissão para data de baixa ser anterior à contabilização de inclusão.

Buscar número do documento no lançamento faturado

Define que o número documento da baixa será buscado no lançamento.

Não contabilizar baixa com valor zero

Define que baixas de valor zero não serão contabilizadas.

Usar o default do evento contábil de baixa contábil apenas nos lançamentos gerados pelo financeiro

Define que o evento contábil de baixa contábil será utilizado apenas para lançamentos gerados no Financeiro.     

Carregar automaticamente contabilização antes de efetuar a baixa de lançamentos na tela de baixa

Define que a baixa só será concluída se a contabilização estiver válida no formulário de baixa.

Não contabilizar a baixa de vinculados

Define se os lançamentos de nota de crédito e/ou devolução não serão contabilizados ao serem baixados vinculados aos lançamentos financeiros.

Número contábil da baixa

Define o default do número contábil da baixa: (Número do cheque, número contábil da inclusão, número do documento, número do mov. RM Nucleus, segundo número ou referência.

Contab. Baixa pagar

Data default de baixa a receber

Define a data default de baixa a receber (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque).

Contab. Baixa receber

Data default de baixa a receber

Define a data default de baixa a receber (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque).

Estorno contab. Baixa

Data default de estorno de baixa

Define a data default de baixa a receber (sistema, digitação ou contab. Baixa).

Contab. Extrato

Default contábil no extrato

Define o default contábil no extrato de caixa (não contábil, contábil, a contabilizar).

Usar contabilização de mútuo

Define se utilizará os recursos de contabilização de mútuo.

Inverte o default contábil de mútuo para extrato de saque

Define que será invertido o default contábil de mútuo para o extrato de saque.

Data default do extrato   

• Contabilização

Define data default de contabilização do extrato (sistema, vencimento, emissão ou compensação).   

• Estorno

Define data default de estorno (sistema ou contab. Extrato).

Evento contábil CPMF

Define evento contábil para CPMF.

Campos do extrato que afetam a contabilização

Com esse parâmetro o usuário definirá quais são os campos que afetarão a contabilização do extrato. Dessa forma, caso algum campo seja alterado, a contabilização será regerada apenas se o campo estiver parametrizado.

Para configuração do sistema acesse o caminho abaixo, para definição de quais campos afetarão a contabilização do extrato de caixa:
Ambiente  TOTVS Gestão Financeira | Parâmetros | Integração Contábil | Contabilização | Contab. Extrato | Campos do extrato que afetam a contabilização:

Observação:

A regeração ocorre apenas se a contabilização for gerada de forma automática (através de eventos contábeis, por exemplo). Caso a contabilidade tenha sido incluída ou alterada manualmente, a alteração destes campos não implicará na regeração da contabilidade.

Lote

Define os lotes de inclusão, estorno, pagamento eletrônico, estorno de pagamento eletrônico, Cobrança, Estorno de cobrança, baixa, estorno de baixa, débito automático, estorno de débito automático, Inclusão Liquidação Duvidosa e Estorno Liquidação Duvidosa para lançamentos a pagar, receber, extrato, AVP e aplicação financeira.