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  • DR FCRFP169 - Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico

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...

  • Abreviações utilizadas:
    • RO - Resumo de operações;
    • CV - Comprovante de venda.

  • Regra utilizada na realização da conciliação automática:

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

03. TELA FCRFP169 - Detalhe de Resumo de Operação (RO) e Comprovante de Venda (CV)

Principais Campos

CampoDescrição
Data pgto.Indica a data de previsão de pagamento para arquivos de venda e a data de pagamento para arquivos de pagamento.
EstabelecimentoIndica o código de estabelecimento que foi realizado a venda.
ResumoIndica o número do Resumo de Operações da venda ou pagamento (pode ter vários CVs vinculados).
LiquidaçãoIndica a liquidação gerada após o processamento dos arquivos de pagamento.
Ação

Indica a ação definida para cada CV (Ações para CVs não conciliados são definidas no componente FCRFP168 - Conciliação Manual de Extrato Eletrônico de Cartão.

  • Principais ações:
    • Baixar fatura - Setado automaticamente pelo sistema ao conciliar a fatura;
    • Gerar duplicata - Indicado para cobranças da operadora e outras despesas;
    • Movimentar conta - Selecionado pelo usuário no componente FCRFP168 quando não é encontrado a fatura para conciliar ou para registros de ajustes.

04. TELA FCRFP169 - Navegação e detalhamento

Principais Campos

CampoDescrição
"Informe o Resumo!"Informar o número do Resumo no campo e utilizar as setas para localizar o resumo no arquivo.
Seleção "Ajuste a Crédito"Selecione a opção e utilize as setas para localizar registros com o tipo de manutenção selecionado.
Pesquisa de faturaInforme o número da fatura e clique na "lupa" para pesquisar em qual resumo está a fatura. Se for encontrado, o número do resumo será carregado no campo ao lado para permitir a navegação utilizando as setas.
Localizar RO

Informe o número do resumo e clique no botão Image Added para consultar a lista de arquivos que possuem o resumo informado.

Estabelecimento

Informe o estabelecimento e clique no botão Image Added para detalhar toda a movimentação do estabelecimento informado.

Liquidação

Informe a liquidação e clique no botão Image Added para detalhar toda a movimentação gerada pela liquidação informada.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Botão "Desconciliar"Permite desconciliar uma fatura que esteja com a situação "Cancelada" ou que esteja "Baixada por CREDEV".
  • O botão é habilitado ao posicionar sobre o CV que possui a fatura conciliada com a característica descrita acima.

04. TELA FCRFP169 - Estatística (Arquivo x Sistema)

Principais Campos

CampoDescrição
Qt. não conciliadoTotal de registros (CVs) não conciliados. Obs.: Registros de ajustes ou despesas de operadoras não são conciliados com faturas, portanto, é normal que em alguns arquivos, esse número seja igual ao campo "Qt. ROs ajuste".
Qt. diferença taxaTotal de registros (CVs) que apresentam diferença de taxa. É comparado a taxa enviada pela adquirente e a taxa configurada na fórmula de cartão que está vinculada ao portador da fatura.

Vl. bruto ROs x CVs

Vl. líq. ROs x CVs

Esses campos indicam se houve diferença entre os totais gravados para ROs e CVs. Se o valor for diferente de 0,00, será necessário verificar qual RO que está apresentando problema.
É possível localizar o RO que possui diferença passando pelos ROs. Ao localizar o RO que possui diferença, o sistema irá apresentar uma mensagem em tela.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Botão "Analisar saldo..."

Irá carregar o componente FCRFL151 listando:

  • todas as faturas do arquivo não conciliadas (CVs com o tipo de transação "Venda").
  • todas as faturas

04. TELA FCRFP169 - Botões

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