O uso de moedas no Faturamento é aplicado quando for necessário incluir o Pedido de Vendas em Moeda diferente de REAL
Nestes casos, o Pedido é inserido em uma moeda qualquer (exemplo Dólar) e o sistema realiza a conversão para REAL no Documento de saída - Tabelas SD2 e SF2
- Inserir o Pedido de Vendas MATA410 com o campo C5_MOEDA indicando a Moeda em que este Pedido de Venda está sendo digitado. Inserir os valores de acordo com essa Moeda.
OBS: Caso o Produto digitado no Pedido de Vendas possua Preço de Venda Padrão (B1_PRV1) este Preço é considerado como relativo à Moeda Forte (REAL). Ou caso possua Preço de Venda proveniente de Tabela de Preço (DA1_PRCVEN) este preço é considerado como relativo à Moeda Forte REAL de acordo com o preenchimento do campo DA1_MOEDA
Assim sendo, ao digitar um Pedido com Moeda diferente de Real e inserir este Produto, ao invés de o sistema levar para o Preço de Lista (C6_PRUNIT) esse valor em Real, é realizada a conversão do valor de acordo com a Taxa da Moeda, e assim o valor atribuído ao Produto no Pedido de Vendas já é sugerido compatível com a Moeda digitada.
Deste modo, quando Faturar, ocorrerá a conversão para Real e se obterá em Real o devido Valor padrão de venda cadastrado (EXEMPLO)
- Ao Faturar ocorre conversão para REAL caso o Pedido tenha sido incluído em outra moeda.
No faturamento são tratados os campos F2_MOEDA / F2_VALBRUT / F2_VALMERC / F2_VALFAT / D2_PRCVEN / D2_TOTAL / D2_PRUNIT / D2_VALBRUT
- Campo C5_MOEDTIT não é utilizado no módulo Faturamento; é um campo do módulo SIGAEIC (Exportação)
- Campo C5_TXMOEDA - Recebe a Taxa de conversão do dia, de acordo com a taxa cadastrada na rotina MATA090 - Cadastro de moedas (Tabela SM2)
Campos E1_TXMOEDA é utilizado apenas para Países localizados (Remito). Não é considerado para ambiente Brasil.
- Ao faturar, para utilizar a taxa de outro dia, diferente do dia da Preparação do documento (DATABASE), registre a pergunta "Dt. Ref. Conversão?" contida na janela de parâmetros disponibilizada ao acionar a Preparação do Documento de saída. Se não preencher o campo, será considerada a DATABASE (bloquear preenchimento do pergunte).
OBS: Conforme help do parâmetro, essa opção é valida somente caso utilize moeda diferente de 1 (Moeda Forte) no Pedido. Se utilizar Moeda 1, será levado para a Nota o valor gravado no Pedido de Vendas.
- Para correta conversão do Documento de Saída é necessário que a Taxa esteja devidamente cadastrada na rotina MATA090 - Cadastro de moedas (Tabela SM2) e que a Tabela SM2 esteja "acessível" de modo compatível com a SC5 / SC6 e SF2 / SD2 no que se refere ao Modo de Compartilhamento.
Conversão do Título Financeiro
- Para converter o título financeiro também para REAL (MV_MOEDTIT) é necessário que o Doc. de saída tenha sido convertido.
MV_MOEDTIT = S - gerar o título no valor e moeda do Pedido
MV_MOEDTIT = N - gerar o título no valor e moeda convertidos para REAL (igual à NF e diferente do Pedido)
- Campos E1_VALOR e E1_MOEDA apresentam o valor/moeda conforme a definição no MV_MOEDTIT (Em REAL ou na moeda do Pedido)
- Campo E1_VLCRUZ = Quando o título é inserido diretamente no Financeiro (e não pela preparação da Nota) recebe o valor proporcional à moeda indicada no E1_MOEDA.
Assim, se o E1_MOEDA for diferente de 1 então, o valor é convertido pra moeda 1 Real no campo E1_VALOR
- Para geração do título é possível apenas optar pela moeda indicada no Pedido (C5_MOEDA), ou moeda corrente - REAL
Havendo a necessidade de gerar o Pedido e Nota em Real e apenas o título em outra moeda, é necessário possuir a integração com EEC - Easy Export Control (módulo de Exportação), que considera o campo C5_MOEDTIT (o qual não é considerado pelo SIGAFAT)
- Para definição a cerca de valor de FRETE / SEGURO / DESPESAS verifique o parâmetro MV_FRETMOE (Respeita a moeda do P.Pedido de Venda para Frete/Seguro/Despesas?).
MV_FRETMOE = S - Gera de acordo com a moeda do Pedido de Vendas /
MV_FRETMOE = N - Converte Converte para REAL.
- Ponto de Entrada para manipular a Moeda do título: M460MOED - Altera definição da moeda do título
