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Necessário revisão dos cadastros abaixo para o funcionamento da integração entre Totvs Antecipa x Financeiro x Contabilidade  

1. Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa) 
2. Cadastro de Situação de Cobrança
3. Cadastro de Lançamentos padrões

Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa) 

Na execução do wizard de configuração do TOTVS Antecipa, um novo banco foi incluído em todas as empresas ou filiais dependendo do compartilhamento da tabela de bancos (SA6) do Protheus.

Será necessário revisar este cadastro, informando a conta contábil do mesmo , caso utilize a contabilidade integrada ao financeira .

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Como sugestão de configuração contábil, informar uma conta contábil do ativo que esteja no grupo de  Duplicatas Descontadas, no nosso exemplo: ( - ) Duplicatas Descontadas Transitória .

A plataforma irá movimentar este Banco Portador para controlar o saldo dos valores pendentes de depósito da Supplier para o parceiro que será utilizado pelos processo de movimentação de carteira e para as baixas dos títulos quando o cliente efetivamente pagar o título para a Supplier. 

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Cadastro de Situação de Cobrança

O cadastro da situação de cobrança para a Carteira TOTVS Antecipa também será criado de forma automática pelo wizard com os bloqueios nas operações do financeiro. As movimentações no título que estiverem na situação de cobrança T - Carteira TOTVS Antecipa só serão movimentados através das integrações automáticas entre TOTVS Antecipa e ERP Protheus.

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Cadastro de Lançamentos padrões

1. Cadastros básicos para operacionalizar a integração do Totvs Antecipa (Antecipação de recebíveis) com o ERP Protheus aos módulos Financeiro e Contabilidade Gerencial.

• Cadastros básicos para operacionalizar a integração do Techfin – Antecipação de recebíveis no Financeiro e Contabilidade:

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Para operacionalizar o controle no processo de recebimento dos valores entre a Supplier e o parceiro, teremos 2 bancos no sistema:

1. Banco, agência e conta no cadastro de Bancos (SA6) informado no contrato para o recebimento (débitos e créditos) das antecipações da Supplier ao parceiro.

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1. Banco, agência e conta no cadastro de Bancos (SA6) como Banco Ponte Portador para controlar o saldo dos valores pendentes de depósito da Supplier para o parceiro que será utilizado no momento da transferência de carteira e para as baixas dos títulos quando o cliente efetivamente pagar o título para a Supplier. Por sugestão, utilizar o Código do Banco: SUP Nro.Agencia: SUP e Nro.Conta: SUPPLIER. 

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