Após conclusão da configuração conforme documentos 03 - Wizard de configuração para integração do ERP Protheus com o TOTVS Antecipa (Ambiente PRODUÇÃO) e 04 - Validação pós execução do Wizard de configuração , será necessário revisão dos cadastros abaixo para o funcionamento da integração entre Totvs Antecipa x Financeiro x Contabilidade no ambiente de PRODUÇÃO:
- Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa)
- Cadastro de Situação de Cobrança
- Cadastro de Lançamentos padrões conforme executado na instrução: 02 - Configuração de Lançamentos Padronizados (ambiente Homologação / Produção)
Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa)
Na execução do wizard de configuração do TOTVS Antecipa, um novo banco foi incluído em todas as empresas ou filiais dependendo do compartilhamento da tabela de bancos (SA6) do Protheus.
Será necessário revisar este cadastro, informando a conta contábil do mesmo , caso utilize a contabilidade integrada ao financeira .
Como sugestão de configuração contábil, informar uma conta contábil do ativo transitória que esteja no grupo de Duplicatas Descontadas, no nosso exemplo: ( - ) Duplicatas Descontadas Transitória .
A plataforma irá movimentar este Banco Portador para controlar o saldo dos valores pendentes de depósito da Supplier para o parceiro que será utilizado pelos processos de movimentação de carteira (antecipação, recompra, divergência comercial e coobrigação)
Cadastro de Situação de Cobrança
O cadastro da situação de cobrança para a Carteira TOTVS Antecipa também será criado de forma automática pelo wizard com os bloqueios nas operações do financeiro. As movimentações no título que estiverem na situação de cobrança T - Carteira TOTVS Antecipa só serão movimentados através das integrações automáticas entre TOTVS Antecipa e ERP Protheus.
Cadastro de Lançamentos padrões (Exemplos no final deste documento)
As operações que serão automatizadas através da integração TOTVS Antecipa utilizarão os lançamentos padrões abaixo que deverão estar devidamente configurados no ERP:
522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada
527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos
540 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Carteira
542 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Cobrança Descontada
560 – Movimento Bancário – Transferência Saída Banco Origem
561 – Movimento Bancário – Transferência Entrada Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
OPERAÇÕES REALIZADAS NA PLATAFORMA TOTVS ANTECIPA E SUAS MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS NO ERP PROTHEUS:
- Recebimento da confirmação da antecipação da NF através de API de confirmação de antecipação da NF.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da antecipação da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras utilizando a situação de cobrança configurada para Carteira Totvs Antecipa. Desta forma, o título ficará bloqueado para movimentações via ERP, somente via plataforma. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o crédito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras. Neste processo teremos o valor da taxa de antecipação para contabilização. O sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 542. Lembrando que no banco Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação do pagamento da Supplier para o Parceiro através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do crédito na conta corrente do parceiro referente as NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Portador Totvs Antecipa e e entrada na conta Banco Conta Corrente, com a data efetiva do crédito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
Lançamento de saída do Banco Portador:
Lançamento de entrada no Banco cadastrado para recebimento das antecipações:
- Recebimento do pagamento parcial/total do cliente através da API de atualização de carteira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação de pagamento das parcelas por parte do cliente, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a baixa do título, sendo ela parcial ou total com a data efetiva do pagamento do cliente. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 522.
- Solicitação da recompra de NF antecipada através da API de recompra.
Este processo não tem integração ao ERP, somente a plataforma envia a Supplier a solicitação da recompra, após a confirmação da Recompra que haverá movimentação no ERP.
- Recebimento da confirmação da recompra através da API de recompra.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da recompra da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de antecipação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
Na confirmação da Recompra, o lançamento do Débito ocorre no Banco portador ANTECIPA informando que no próximo crédito haverá este débito ao parceiro:
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da recompra através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a recompra das NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da execução da Coobrigação na API de atualização de carteira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da execução da Coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de coobrigação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da execução da coobrigação através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a execução da coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da Divergência Comercial na API de atualização de carteira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540 (valor da carteira) e 563 (taxa da divergência). Neste momento, teremos o valor da taxa de divergência comercial sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da Divergência Comercial através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Relatórios de apoio para conciliação contábil no ERP.
Para o processo de integração das movimentações da carteira Totvs Antecipa, teremos os relatórios financeiros abaixo para apoio da conciliação contábil, seguindo o exemplo do Plano de contas abaixo:
- Para a conta contábil: Duplicatas Descontadas (Transitória)
Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias do banco Portador Totvs Antecipa conforme print abaixo. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 1.1.0.10.3020120 (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020120 (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):
- Para a conta contábil: (-)Duplicatas Descontadas
Utilizaremos o relatório Títulos a receber (FINR130) referente aos títulos em aberto no portador ANT - Totvs Antecipa e na situação de cobrança Carteira Totvs Antecipa como base para conciliação contábil. O saldo dos títulos em aberto deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil 1.1.0.10.3020101 (-) Duplicatas Descontadas:
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101 (-) Duplicatas Descontadas:
- Para a conta contábil: Duplicatas a receber - Nacional
Utilizaremos o relatório Títulos a receber (FINR130) referente aos títulos em aberto de todas as carteiras como base para conciliação contábil. O saldo dos títulos em aberto deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil 1.1.0.10.3010101 Duplicatas a Receber - Nacional:
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3010101 Duplicatas a Receber - Nacional:
- Para a conta contábil: Banco Itaú
Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias para Conta Corrente do banco informado em contrato com a Supplier. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 110101020102 - Banco Itaú :
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.1020102 Banco Itaú:
SUGESTÃO DOS LANÇAMENTOS PADRÕES CONFIGURADOS PARA ESTAS OPERAÇÕES, OS MESMOS DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CONTADOR E AVALIADO COM OS LANÇAMENTOS JÁ EXISTENTES NA EMPRESA:
522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada
Sequência 001:
Sequência 010:
Sequência 011:
Sequência 012:
527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos
Sequência 001:
Sequência 002:
Vlr Moeda 1: IF((SE1->E1_SITUACA=="2" .OR. SE1->E1_SITUACA=="T").AND.SA6->A6_COD=="ANT",SE1->E1_VALLIQ,0)
Sequência 003:
Sequência 004:
Sequência 010:
540 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Carteira
Sequência 001:
Vlr Moeda1: IF(ALLTRIM(FUNNAME())=="FINA200",IF(CSITUANT=="2" .OR. CSITUANT=="T",VALOR2,0),IF(STRLCTPAD=="2" .OR. STRLCTPAD=="T",VALOR2,0))
Sequência 003:
Vlr Moeda 1: IF(ALLTRIM(FUNNAME())=="FINA200",IF(CSITUANT=="2" .OR. CSITUANT=="T",VALOR2,0),IF(STRLCTPAD=="2" .OR. STRLCTPAD=="T",VALOR2,0))
542 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Cobrança Descontada
Sequência 001:
Sequência 002:
Sequência 003:
560 – Movimento Bancário – Transferência Saída Banco Origem
561 – Movimento Bancário – Transferência Entrada Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
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