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Cadastro de Lançamentos padrões

Para operacionalizar o controle no processo de recebimento dos valores entre a Supplier e o parceiro, teremos 2 bancos no sistema:

1. Banco, agência e conta no cadastro de Bancos (SA6) informado no contrato para o recebimento (débitos e créditos) das antecipações da Supplier ao parceiro.

Na conta contábil, utilizar uma conta contábil do ativo de Bancos conforme exemplo:

1. Banco, agência e conta no cadastro de Bancos (SA6) como Banco Portador para controlar o saldo dos valores pendentes de depósito da Supplier para o parceiro que será utilizado no momento da transferência de carteira e para as baixas dos títulos quando o cliente efetivamente pagar o título para a Supplier. Por sugestão, utilizar o Código do Banco: SUP Nro.Agencia: SUP e Nro.Conta: SUPPLIER. 

Na conta contábil, utilizar uma conta contábil do ativo que esteja no grupo de Duplicatas Descontadas conforme exemplo:

A conta deverá estar dentro do grupo de (-) Duplicatas Descontadas conforme exemplo abaixo:

• Cadastro de situação de cobrança

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As

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• Cadastro dos lançamentos padronizados

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operações que serão automatizadas através da integração

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TOTVS Antecipa utilizarão os lançamentos padrões abaixo que deverão estar devidamente configurados no ERP:

520 – Contas a Receber – Baixas de Títulos em Carteira

522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada

527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos

540 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Carteira

542 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Cobrança Descontada

560 – Movimento Bancário – Transferência Saída Banco Origem

561 – Movimento Bancário – Transferência Entrada Banco Destino

562 - Movimento Bancário - Pagar 

• Recebimento da confirmação da antecipação da NF através de API de confirmação de antecipação da NF.

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