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changes.mady.by.user Luis Carlos de Lima

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...

A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem o objetivo a finalidade de:1-

  1. Processar as contas de um período informado (Ex: Contas de Fundos Apuração ANS) verificando se houve DEFICIT ou SUPERAVIT.

...

  1. Após a atualização dos saldos das visões é possível realizar a apuração gravando os lançamentos Contábeis CT2.
  2. Efetuar a gravação ou estorno de uma apuração na tabela de lançamentos contábeis



Detalhando o  lançamento na  

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD).

1- Superavit(C) - a buscar as contas da coluna de Superavit e se diferente nas coluna de Deficit(D) contra as de apuração, e assim as contas a serem consideradas serão trocadas de posição entre debito e credito dependendo de qual resultado de cada fundo conforme exemplo abaixo.

Exemplo:

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Card documentos
InformacaoEssa rotina só estará disponível a partir do release 12.1.30, mas terá disponibilidade aos menus dos releases 12.1.23, 12.1.25 e 12.1.27 já para os inferiores não estará disponível.
TituloImportante !


Premissas para utilizar a rotina:

  • Visões Gerenciais - CTBA161;
  • Configuração de Livros -  CTBA130;
  • Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
  • Lançamentos contábeis.



Aviso
titleImportante

Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma desejada pelo cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente. 


Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo:

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IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.







02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Informações
titleOperação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões


A opção de "Atualizar Saldos Visão" ira atualizar os total de cada visão filha conforme seu totalizador de movimento nesse período de acordo com as contas e seus lançamentos e definirá se é um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos, FCA, PDO e PSI) quanto na Visão Pai (No exemplo acima).


Lançamentos contábeis - CT2:

Data PartidaConta Débito Conta CréditoValor Histórico 

 

Credito33212901100016911190110046000,00Apuração de Resultados

Debito33212901100026911190110043500,00Apuração de Resultados

Credito33212901100036911190110047000,00Apuração de Resultados

Debito691119011004442129019000110000,00Apuração de Resultados

Credito69111901100444212901900025000,00Apuração de Resultados

Debito69111901100444212901900035000,00
Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
  3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
    1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
    2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.
warning







Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma do cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente. 

Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo:

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IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.

Informações
title
Importante

Apurar

Operação - Apurar



Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.


Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) no Cabeçalho e na Grid, tendo o cenario em que a visão geral(DRE) seja Deficit:

Image Added


O saldo total da visão geral(DRE) deve ser sempre a soma entre as linhas da grid, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit

Agora sobre como é feito a partida dos lançamentos com base no indice do DRE geral nas linhas utilizando as contas nas colunas abaixo e invertendo as contas entre debito e credito a partir da linha:

  1. Superavit(C) - utiliza as contas da coluna de Superavit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


  1. Deficit(D) - utiliza as contas da coluna de Deficit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


Será utilizado as contas conforme as contas em negrito contra as contas de apuração, a partir do índice da linha as contas serão:

Contas de Deficit serão de Credito.

Contas de Superavit serão de Débito.


Exemplo do lançamento na CT2:

Informações
titleOperação - Copiar

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Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  3. Aguardar o termino da operação;
  4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.


Aviso
titleImportante

A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 



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